港股通红利ETF富国（159277）市场表现 - 12月29日该ETF价格下跌0.62% 成交额为888.94万元 [1] - 当日基金份额增加100.00万份 最新总份额达到1.10亿份 [1] - 近20个交易日内基金份额累计增加1400.00万份 [1] 港股通红利ETF富国（159277）基本情况 - 基金最新资产净值计算值为1.05亿元 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率（使用估值汇率折算） [1] - 基金管理人为富国基金管理有限公司 基金经理为田希蒙 [1] 港股通红利ETF富国（159277）历史业绩 - 基金自2025年8月5日成立以来总回报为-3.76% [1] - 基金近一个月回报为-3.05% [1]

港股通红利ETF富国（159277）市场表现 - 12月10日该ETF价格下跌1.62% 成交额为2316.61万元 [1] - 当日基金份额增加200.00万份 但近20个交易日份额累计减少2000.00万份 [1] - 最新基金份额为1.04亿份 最新资产净值计算值为1.01亿元 [1] 港股通红利ETF富国（159277）产品概况 - 该ETF的业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算) [1] - 基金管理人为富国基金管理有限公司 基金经理为田希蒙 [1] - 该ETF成立于2025年8月5日 成立以来回报为-2.72% 近一个月回报为-6.45% [1]

基金表现 - 11月25日港股通红利ETF南方（159127）上涨0.73% [1] - 当日成交额为2519.29万元 [1] - 基金份额当日减少600.00万份至3.61亿份 [1] - 最新资产净值计算值为3.48亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数(经估值汇率调整后)收益率 [1] - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司 [1] - 基金经理为叶震南、张其思 [1] - 基金成立日为2025年11月12日 [1] - 成立以来回报率为-3.67% [1]

基金表现 - 11月10日港股通红利ETF富国（159277）价格上涨0.97% [1] - 当日成交金额为1489.25万元 [1] - 基金自成立（2025-08-05）以来累计回报率为3.99% [1] - 基金近一个月回报率达到9.36% [1] 基金规模与份额变动 - 11月10日基金份额减少100.00万份 [1] - 基金最新份额规模为1.29亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少5900.00万份 [1] - 基金最新资产净值计算值为1.34亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率（使用估值汇率折算） [1] - 基金管理人为富国基金管理有限公司 [1] - 基金经理为田希蒙 [1]

基金表现 - 10月21日港股通红利ETF广发（520900）价格上涨0.95% [1] - 当日成交额为4611.64万元 [1] - 基金自2024年6月26日成立以来总回报为6.76% [1] - 近一个月回报为1.48% [1] 基金规模 - 10月21日基金份额增加500.00万份 [1] - 最新份额规模为15.76亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少1.16亿份 [1] - 最新资产净值计算值为16.57亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为同期中证国新港股通央企红利指数收益率（使用估值汇率折算） [1] - 基金管理人为广发基金管理有限公司 [1] - 基金经理为霍华明和吕鑫 [1]

基金表现 - 10月16日港股通红利ETF富国（159277）价格上涨1.55% [1] - 当日成交金额为2371.71万元 [1] - 基金自2025年8月5日成立以来总回报率为-1.81% [1] - 基金近一个月回报率为-0.10% [1] 基金规模变动 - 10月16日基金份额减少300.00万份 [1] - 基金最新份额规模为1.62亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少5300.00万份 [1] - 基金最新资产净值计算值为1.59亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率（使用估值汇率折算） [1] - 基金管理人为富国基金管理有限公司 [1] - 基金经理为田希蒙 [1]

基金表现 - 9月29日港股通红利ETF富国（159277）价格上涨0.32%，成交金额为2070.39万元 [1] - 基金自2025年8月5日成立以来总回报率为-5.10%，最近一个月回报率为-1.30% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率 [1] 基金规模变动 - 9月29日基金份额减少1900万份，最新份额为1.92亿份 [1] - 近20个交易日内基金份额累计减少2100万份 [1] - 根据最新数据计算，基金资产净值约为1.82亿元 [1] 基金管理信息 - 基金由富国基金管理有限公司进行管理，基金经理为田希蒙 [1]