市场整体表现 - 1月8日，沪指跌0.07%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.82%，盘中一度跌超1% [1] - 市场成交额2.8万亿元，较上一个交易日缩量538亿元，连续4个交易日超2.5万亿元 [1] - 市场超3700股上涨，逾百股涨停 [1] - 券商、保险等大金融板块领跌，稀土、有色金属等板块跌幅居前 [1] 热门板块表现 - 商业航天概念集体爆发，二十余只成分股涨停，鲁信创投10天8板，金风科技3连板 [1] - 商业航天概念反复走强，银河电子4连板，邵阳液压、中国一重、盛洋科技、华菱线缆等超20股涨停 [2] - 脑机接口概念延续强势，创新医疗、普利特、南京熊猫4连板 [1] - 可控核聚变概念表现活跃，中国一重、国机重装、中国核建2连板 [1] - 可控核聚变概念延续强势，中国核建、雪人集团、弘讯科技等多股2连板，百利电气等多股涨停 [3] - AI应用概念走高，久其软件、宝信软件涨停 [1] - AI算力芯片概念走强，海光信息涨超10%，华东重机、云天励飞、寒武纪、摩尔线程冲高 [4] 行业与政策动态 - 星河动力航天将于近期择机实施“谷神星一号海射型(遥七)”商业运载火箭发射任务，任务代号为“望海潮” [2] - 工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，提出强化人工智能算力供给，支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片、人工智能服务器等关键核心技术 [4] - 阿里云通义智能硬件展将于1月8-11日在深圳举办，将有超1000件AI硬件展品展出 [8] 机构观点摘要 - 中泰证券认为，商业航天产业正进入新一轮高速发展期，产业拐点已现，近期板块有望迎来密集催化 [2] - 中信建投证券认为，可控核聚变行业聚焦技术工程化与商业可行性突破，建设大科学装置及实验堆催生大额订单，高价值量投资机会集中于中上游环节 [3] - 中信证券认为，2026年最大的预期差来自于外需与内需的平衡，对外“征税”、补贴内需应是大势所趋，今年是个重要的开端 [5] - 中信证券认为，站在开年，考虑到去年末的资金热度并不算高，人心思涨的环境下开年后市场震荡向上的概率更高 [5] - 中信证券中期维度下，建议布局热度与持仓集中度相对较低，但关注度开始提升、催化开始增多且长期ROE有提升空间的板块，如化工、工程机械、电力设备及新能源等 [5] - 中泰证券认为，展望后市，对科技主线保持谨慎乐观，需布局有较强逻辑的细分领域 [6] - 中泰证券认为，1月资金面可能受税期、信贷投放等影响而阶段性收紧，导致市场波动加大，形成逢低布局的窗口期 [6] - 中泰证券认为，后续随着资金面季节性宽松及产业催化的持续，弹性较高的科技板块有望迎来主升行情 [7] - 中泰证券认为，在指数高位震荡的背景下，配置策略更应强调方向选择与节奏控制，当前阶段仍可重点关注机器人、体育及非银板块，而对商业航天等高拥挤方向则不宜盲目追高 [7] - 光大证券认为，沪指已强势14连阳，再创新纪录，同时也意味着获利盘压力较大，场内资金分歧加大 [8]