核心观点 - CME集团报告2025年8月日均成交量达2810万份合约 为历史第二高8月记录 仅次于2024年8月创下的3170万份合约历史记录[1] - 加密货币产品创月度日均成交量记录 达411万份合约(名义价值149亿美元) 其中微型以太坊期货和以太坊期货均创月度记录[4] 资产类别成交量表现 - 利率产品日均成交量1620万份合约 其中超10年期美债期货增长10%至100万份合约 30天联邦基金期货增长6%至517万份合约[4] - 股指产品日均成交量630万份合约[4] - 能源产品日均成交量220万份合约[4] - 农产品日均成交量190万份合约 其中大豆期货增长33%至274万份合约 玉米期权增长62%至134万份合约[4] - 金属产品日均成交量688万份合约 其中微型黄金期货增长54%至190万份合约[4] - 外汇产品日均成交量670万份合约[4] 微型产品表现 - 微型E迷你股指期货和期权日均成交量250万份合约 占整体股指成交量389%[4] - 微型WTI原油期货占整体能源成交量24%[4] 固定收益与清算业务 - BrokerTec美国回购日均名义价值增长29%至创纪录的3800亿美元 欧洲回购增长3%至2813亿欧元[4] - 客户平均抵押品余额中现金抵押品1325亿美元 非现金抵押品1488亿美元 用于满足2025年7月滚动三个月绩效保证金要求[4] 公司业务概况 - 全球领先衍生品交易市场 提供期货、期权、现货和场外市场交易服务 涵盖利率、股指、外汇、能源、农产品和金属等所有主要资产类别[2] - 通过CME Globex平台提供期货和期权交易 通过BrokerTec进行固定收益交易 通过EBS平台进行外汇交易[2] - 运营全球领先中央对手方清算提供商CME Clearing[2]

公司业绩 - 2025年5月平均日交易量(ADV)达2890万份合约 创历史同期最高纪录 同比增11% [1] - 利率产品ADV达1620万份合约 创5月纪录 其中SOFR期货ADV同比增31%至400万份合约 [2][3] - 金属产品ADV达933万份合约 创5月纪录 同比增8% 微型黄金期货ADV达347万份合约 [3] - 加密货币ADV达197万份合约(名义价值100亿美元) 创5月纪录 同比增145% 以太坊期货ADV达17万份合约 [2][3] 产品表现 - 股票指数ADV达660万份合约 同比增15% 微型E-mini纳斯达克100期货ADV增37%至150万份合约 [3] - 能源ADV达260万份合约 同比增6% 能源期权ADV达445万份合约创5月纪录 [3] - 农产品ADV达160万份合约 外汇ADV达893万份合约 [3] - 微型产品占比显著 微型E-mini股票指数期货期权占整体股票指数ADV的453% 微型WTI原油期货占能源ADV的25% [3] 国际市场 - 国际ADV达870万份合约 同比增15% 其中EMEA地区ADV增14%至640万份合约 亚洲ADV增24%至200万份合约 [2][3] - BrokerTec美国回购日均名义价值(ADNV)增286%至3520亿美元 欧洲回购ADNV增3%至3067亿欧元 [3] - EBS现货外汇ADNV增27%至678亿美元 FX Link ADV增52%至43万份合约(每腿名义价值29亿美元) [3] 业务概况 - 提供全球最广泛的基准产品 涵盖利率 股票指数 外汇 能源 农产品 金属等主要资产类别 [1] - 运营CME Globex期货期权平台 BrokerTec固定收益交易平台 EBS外汇交易平台 [1] - 客户抵押品规模显示 截至2025年4月的滚动三个月期间 现金抵押品达972亿美元 非现金抵押品达1629亿美元 [3]