整体业绩概览 - 芝加哥商品交易所集团2026年2月平均每日合约成交量达到创纪录的3760万份，同比增长14%，打破了2025年4月创下的3590万份的前月度纪录 [1] - 2026年2月国际平均每日合约成交量达到创纪录的1160万份 [1] - 2026年2月，BrokerTec整体平均每日名义价值达到创纪录的1.042万亿美元，同比增长16% [1] 各资产类别成交量表现 - **利率产品**：平均每日合约成交量达2130万份，同比增长11%，创下纪录 [1] - **股票指数产品**：平均每日合约成交量达840万份，同比增长16% [1] - **能源产品**：平均每日合约成交量达320万份，同比增长12% [1] - **农产品**：平均每日合约成交量达230万份，同比增长11%，创下纪录 [1] - **金属产品**：平均每日合约成交量达150万份，同比大幅增长88% [1] - **外汇产品**：平均每日合约成交量为94.6万份 [1] - **加密货币产品**：平均每日合约成交量为32.2万份，名义价值93亿美元，同比增长45% [1] 具体产品亮点 - **美国国债期货与期权**：创下1370万份合约的纪录平均每日成交量 [1] - 10年期美国国债期权平均每日成交量创纪录，达140万份 [1] - 2年期美国国债期货平均每日成交量创纪录，达190万份 [1] - 5年期美国国债期货平均每日成交量创纪录，达320万份 [1] - 10年期美国国债期货平均每日成交量创纪录，达370万份 [1] - **微型E-迷你股指期货**： - 微型E-迷你标普500期货平均每日成交量增长28%至140万份 [1] - 微型E-迷你纳斯达克100期货平均每日成交量增长37%至220万份 [1] - **能源期货**： - 纽约取暖油期货平均每日成交量增长14%至22.8万份 [1] - WTI原油期货平均每日成交量增长35%至110万份 [1] - **农产品期货**： - 芝加哥软红冬麦期货平均每日成交量创纪录，达21.3万份 [1] - 豆粕期货平均每日成交量创纪录，达22.6万份 [1] - 豆油期货平均每日成交量创纪录，达27.8万份 [1] - 大豆期货平均每日成交量创纪录，达44.4万份 [1] - **微型金属期货**： - 微型白银期货平均每日成交量激增865%至20.5万份 [1] - 微型黄金期货平均每日成交量激增290%至57.3万份 [1] - **加密货币期货**： - 以太坊期货平均每日成交量增长65%至2.4万份 [1] - 微型比特币期货平均每日成交量增长31%至10万份 [1] - 微型以太坊期货平均每日成交量增长22%至11.5万份 [1] 微型产品与回购业务 - **微型产品贡献**：微型E-迷你股指期货和期权平均每日成交量达400万份，占整体股票指数产品成交量的47.3%；微型WTI原油期货成交量占整体能源产品成交量的2.7% [1] - **BrokerTec回购业务**： - 欧洲回购平均每日名义价值增长11%，达到创纪录的3690亿欧元 [1] - 美国回购平均每日名义价值增长18%，达到创纪录的3830亿美元 [1]

核心观点 - CME集团报告2025年8月日均成交量达2810万份合约 为历史第二高8月记录 仅次于2024年8月创下的3170万份合约历史记录[1] - 加密货币产品创月度日均成交量记录 达411万份合约(名义价值149亿美元) 其中微型以太坊期货和以太坊期货均创月度记录[4] 资产类别成交量表现 - 利率产品日均成交量1620万份合约 其中超10年期美债期货增长10%至100万份合约 30天联邦基金期货增长6%至517万份合约[4] - 股指产品日均成交量630万份合约[4] - 能源产品日均成交量220万份合约[4] - 农产品日均成交量190万份合约 其中大豆期货增长33%至274万份合约 玉米期权增长62%至134万份合约[4] - 金属产品日均成交量688万份合约 其中微型黄金期货增长54%至190万份合约[4] - 外汇产品日均成交量670万份合约[4] 微型产品表现 - 微型E迷你股指期货和期权日均成交量250万份合约 占整体股指成交量389%[4] - 微型WTI原油期货占整体能源成交量24%[4] 固定收益与清算业务 - BrokerTec美国回购日均名义价值增长29%至创纪录的3800亿美元 欧洲回购增长3%至2813亿欧元[4] - 客户平均抵押品余额中现金抵押品1325亿美元 非现金抵押品1488亿美元 用于满足2025年7月滚动三个月绩效保证金要求[4] 公司业务概况 - 全球领先衍生品交易市场 提供期货、期权、现货和场外市场交易服务 涵盖利率、股指、外汇、能源、农产品和金属等所有主要资产类别[2] - 通过CME Globex平台提供期货和期权交易 通过BrokerTec进行固定收益交易 通过EBS平台进行外汇交易[2] - 运营全球领先中央对手方清算提供商CME Clearing[2]

公司业绩 - 2025年5月平均日交易量(ADV)达2890万份合约 创历史同期最高纪录 同比增11% [1] - 利率产品ADV达1620万份合约 创5月纪录 其中SOFR期货ADV同比增31%至400万份合约 [2][3] - 金属产品ADV达933万份合约 创5月纪录 同比增8% 微型黄金期货ADV达347万份合约 [3] - 加密货币ADV达197万份合约(名义价值100亿美元) 创5月纪录 同比增145% 以太坊期货ADV达17万份合约 [2][3] 产品表现 - 股票指数ADV达660万份合约 同比增15% 微型E-mini纳斯达克100期货ADV增37%至150万份合约 [3] - 能源ADV达260万份合约 同比增6% 能源期权ADV达445万份合约创5月纪录 [3] - 农产品ADV达160万份合约 外汇ADV达893万份合约 [3] - 微型产品占比显著 微型E-mini股票指数期货期权占整体股票指数ADV的453% 微型WTI原油期货占能源ADV的25% [3] 国际市场 - 国际ADV达870万份合约 同比增15% 其中EMEA地区ADV增14%至640万份合约 亚洲ADV增24%至200万份合约 [2][3] - BrokerTec美国回购日均名义价值(ADNV)增286%至3520亿美元 欧洲回购ADNV增3%至3067亿欧元 [3] - EBS现货外汇ADNV增27%至678亿美元 FX Link ADV增52%至43万份合约(每腿名义价值29亿美元) [3] 业务概况 - 提供全球最广泛的基准产品 涵盖利率 股票指数 外汇 能源 农产品 金属等主要资产类别 [1] - 运营CME Globex期货期权平台 BrokerTec固定收益交易平台 EBS外汇交易平台 [1] - 客户抵押品规模显示 截至2025年4月的滚动三个月期间 现金抵押品达972亿美元 非现金抵押品达1629亿美元 [3]