Derivatives

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Could CME Group's FX Tape+ be the Key to a More Transparent FX Market?
ZACKS· 2025-07-05 00:51
Key Takeaways CME will debut FX Tape to offer a centralized view of FX liquidity and reference pricing. The service aggregates trade data from over 1,400 institutions across multiple FX venues. FX Tape supports real-time mid-price updates and aligns with rising demand for transparency.CME Group (CME) recently announced that it is gearing up to launch CME FX Tape+ later this year. The leading derivatives marketplace’s primary objective with FX Tape+ is to provide centralized reference prices and a comprehe ...
Capitalize on Volatility: 3 Finance Stocks Thriving in 2025
MarketBeat· 2025-07-02 20:24
Markets may hate uncertainty, but in 2025, they seem to love volatility. Despite cloudy and, at times, contradictory economic indicators, the NASDAQ and S&P 500 indices reached all-time highs to close out the second quarter. Should investors expect more of the same in the year's second half? There is likely to be more clarity about monetary and tariff policy. Analysts also expect companies to report solid earnings in the next quarter, particularly in the tech sector, where the AI trade continues to gain ste ...
收益互换基础知识丨互换的分类
搜狐财经· 2025-06-25 10:22
互换分类 - 互换交易作为重要的金融衍生工具,通过定制化协议满足不同风险管理和资产配置需求 [1] - 根据互换业务相关规则出台监管部门的不同,可以将互换分为收益互换与其他互换两大类型 [1] 收益互换 - 收益互换是指交易双方约定在未来的一定期限内,交易一方按照约定的标准和方式向另一方支付费用,并从另一方获得参照挂钩标的的收益的交易 [3] - 权益类收益互换主要挂钩标的为股票、ETF、股票指数、权益类场内期货等权益类资产,可进一步区分为多头互换、空头互换、多空互换 [3] - 非权益类收益互换主要包括以债券及债券指数、境内外大宗商品现货及期货、境内外国债期货等非权益类资产作为挂钩标的的收益互换交易 [3] 其他互换 - 其他互换主要包括利率互换、信用违约互换、外汇掉期、货币掉期等 [4] - 利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的名义本金和利率定期交换现金流的交易行为,适用于需要管理利率风险的投资者 [4] - 信用违约互换是一种信用类衍生品合约,信用保护买方向信用保护卖方支付保护费用,以换取针对参考实体的信用保护 [5] - 外汇掉期交易中,交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换 [6] - 货币掉期交易中,交易双方在约定期限内交换约定数量的两种货币本金,同时定期交换两种货币的利息 [7]
CME Group to Launch FTSE CoreCommodity CRB Futures on July 21
Prnewswire· 2025-06-24 22:00
产品发布 - CME集团计划推出FTSE CoreCommodity CRB期货合约 该指数涵盖19种大宗商品 包括能源 农产品 贵金属和工业金属合约 [1] - 新合约采用现金结算方式 为客户提供管理大宗商品指数价格风险的解决方案 [2] - 该产品将为市场参与者提供更多工具 用于进入大宗商品指数领域和对冲不利价格波动 [2] 市场表现 - CME集团大宗商品指数期货未平仓合约自2020年以来增长315% 从76,000份增至316,000份 [2] - 新产品有望提高保证金效率 优化大宗商品指数交易策略 [2] 合作与战略 - FTSE Russell与CME集团扩大合作 共同推出FTSE CoreCommodity CRB指数期货 [2] - 合作旨在满足市场参与者不断变化的需求 提供更好的价格发现工具和资本效率 [2] 公司背景 - CME集团是全球领先的衍生品交易市场 提供期货 期权 现金和场外市场交易服务 [3] - 公司通过CME Globex平台提供期货和期权交易 通过BrokerTec进行固定收益交易 通过EBS平台进行外汇交易 [3] - CME Clearing是全球领先的中央对手方清算提供商之一 [3]
【国债期货早盘收盘】2年期国债期货(TS)主力合约跌0.01%,5年期国债期货(TF)主力合约持平,10年期国债期货(T)主力合约涨0.03%,30年期国债期货(TL)主力合约涨0.22%。
快讯· 2025-06-19 11:33
国债期货早盘收盘表现 - 2年期国债期货(TS)主力合约下跌0.01% [1] - 5年期国债期货(TF)主力合约价格持平 [1] - 10年期国债期货(T)主力合约上涨0.03% [1] - 30年期国债期货(TL)主力合约上涨0.22% [1]
CME Group to Launch Futures on Mexico's IPC Index
Prnewswire· 2025-06-17 21:00
产品发布 - CME集团将于2025年8月18日推出E-mini S&P BMV IPC指数期货 该产品尚待监管审查[1] - 该期货合约以墨西哥比索计价 将在CME交易所上市并受其规则约束[2] - S&P BMV IPC指数是墨西哥主要股票指数 覆盖墨西哥证券交易所(BMV)最具流动性的股票 提供对墨西哥股市的广泛敞口[1] 产品价值 - 新产品将为市场参与者提供通过单一期货合约高效获取墨西哥股市整体表现的工具[2] - 投资拉美股市的参与者将获得新的交易策略工具 并可能通过与CME其他基准金融产品的跨保证金制度获益[2] - 该产品将连接流动性池 提升市场深度 为墨西哥本土现货和衍生品市场带来实质性好处[2] 战略意义 - 该合作将增强S&P/BMV IPC指数在全球金融市场的应用 作为构建健康流动性产品生态的基础[2] - CME集团的全球影响力将提升S&P/BMV IPC指数的国际知名度 巩固其作为墨西哥旗舰股票基准的地位[2] - 该举措将强化墨西哥在全球金融生态系统中的角色 支持当地市场持续发展[2] 公司背景 - CME集团是全球领先的衍生品交易市场 提供期货 期权 现货和场外市场交易服务[3] - 公司通过CME Globex平台提供期货和期货期权交易 通过BrokerTec进行固定收益交易 通过EBS平台进行外汇交易[3] - CME Clearing是全球领先的中央对手方清算提供商之一[3]
【国债期货早盘收盘】2年期国债期货(TS)主力合约跌0.01%,5年期国债期货(TF)主力合约涨0.02%,10年期国债期货(T)主力合约涨0.09%,30年期国债期货(TL)主力合约涨0.32%。
快讯· 2025-06-09 11:34
国债期货早盘收盘 2年期国债期货(TS)主力合约跌0.01%,5年期国债期货(TF)主力合约涨0.02%,10年期国债期货 (T)主力合约涨0.09%,30年期国债期货(TL)主力合约涨0.32%。 ...
CME Group Sets New May ADV Record of 28.9 Million Contracts, Up 11% Year Over Year
Prnewswire· 2025-06-03 19:30
Record May ADV in interest rate, metals and cryptocurrency products SOFR futures ADV grew 31% over May 2024 International ADV increased 15% to 8.7 million contractsCHICAGO, June 3, 2025 /PRNewswire/ -- CME Group, the world's leading derivatives marketplace, today reported it reached the highest May average daily volume (ADV) on record at 28.9 million contracts, an increase of 11% year-over-year. Market statistics are available in greater detail at https://cmegroupinc.gcs-web.com/monthly-volume.May 2025 ADV ...
CME Group Announces Record Volume, Open Interest Across Battery Metals Complex
Prnewswire· 2025-06-02 16:00
CHICAGO, June 2, 2025 /PRNewswire/ -- CME Group, the world's leading derivatives marketplace, today announced record volume and open interest across its battery metals complex. A total of 2,587 contracts were traded across battery metals futures and options on May 29, surpassing the previous record of 2,301 contracts set on February 11, 2025. Combined open interest also reached an all-time high of 64,387 contracts."CME Group is the venue of choice for managing global battery metals risk," said Jin Hennig, M ...
CME Group Awards $125,000 to 25 Star Scholars Graduating from City Colleges of Chicago to Pursue Four-Year Degrees
Prnewswire· 2025-05-30 03:56
公司动态 - CME集团向25名芝加哥城市学院毕业生提供每人5000美元奖学金以支持其攻读学士学位[1] - 自2017年起公司累计向Star Scholars项目捐赠超100万美元用于支持副学士学位获得者继续深造[2] - 2025年春季从380名GPA≥3.0的申请者中选拔获奖者100%计划秋季转入26所合作大学[4] 教育项目成果 - Star Scholars项目已帮助约20000名芝加哥公立高中毕业生零债务获得副学士学位[6] - 2024-2025学年超1000名Star Scholars毕业占2025届毕业生总数逾四分之一[6] 公司背景 - 作为全球领先衍生品交易所提供期货期权现金及场外市场交易服务涵盖利率股指外汇能源农产品金属等全资产类别[7] - 运营CME Globex电子交易平台BrokerTec固收交易平台及EBS外汇平台同时拥有全球主要中央对手方清算机构CME Clearing[7] 商标信息 - 拥有CME Globex E-mini CBOT NYMEX COMEX BrokerTec EBS等知名交易品牌商标[8] - 标准普尔道琼斯指数相关商标为授权使用其指数期货产品不受标普官方背书[8]