基金概况 - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) 是一只被动管理的中盘混合型ETF 于2007年5月8日推出 旨在提供美国中盘混合股的广泛投资机会 [1] - 该基金由First Trust Advisors管理 资产规模达11.5亿美元 属于美国中盘混合股ETF中的平均规模 [1] 中盘混合股特点 - 中盘股市值在20亿至100亿美元之间 相比大盘股和小盘股 具有更高的增长前景和较低的波动性 [2] - 混合型ETF同时包含成长股和价值股 兼具两类股票的特性 [2] 费用结构 - 该基金年费率为0.58% 属于同类产品中较高水平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.22% [3] 行业配置与持仓 - 金融行业配置最重 占组合约20.2% 其次是工业和非必需消费品行业 [4] - 前三大个股持仓为Riot Platforms Inc (0.58%) Hims & Hers Health Inc 和Fluor Corporation [5] - 前十大持仓合计占资产管理规模的4.95% [5] 表现与风险 - 今年以来回报率为4.33% 过去一年回报约8% [6] - 52周价格区间为94.92美元至127.28美元 [6] - 三年期贝塔系数为1.10 标准差20.64% 属于中等风险 [7] - 持有约451只股票 有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 资产规模863.1亿美元 费率0.04% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 资产规模975.4亿美元 费率0.05% [9] 产品定位 - 该基金适合寻求中盘混合股市场投资的投资者 [8] - 被动管理ETF具有低成本 透明 灵活和税收效率等优势 受到零售和机构投资者欢迎 [10]

基金概况 - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF (JPUS) 于2015年9月29日推出 是一种被动管理型交易所交易基金 旨在广泛覆盖美国股市中的大盘混合型股票 [1] - 该基金由摩根大通赞助 资产规模达3.7209亿美元 属于中等规模ETF [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘公司通常市值超过100亿美元 相比中小盘公司更稳定 风险更低 现金流更可靠 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长型股票和价值型股票 以及兼具两种特性的股票 [2] 费用结构 - 该ETF年运营费用率为0.18% 属于同类产品中费用较低者 [3] - 12个月追踪股息收益率为2.22% [3] 行业配置与持仓 - 该基金在消费品行业配置最重 占比13.90% 其次是医疗保健和工业 [4] - 前十大持仓占总资产管理规模的4.51% 最大单一持仓Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun占比0.58% [5] 业绩表现 - 今年以来上涨5.27% 过去一年上涨8.45% 52周价格区间为102.80-123.77美元 [7] - 三年期贝塔值为0.86 标准差为14.56% 属于中等风险 [7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF (SPY)资产规模6466.3亿美元 费用率0.09% [9] - Vanguard S&P 500 ETF (VOO)资产规模6945.4亿美元 费用率0.03% [9] 被动型ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税收效率高等优势 适合长期投资者 [10]