新闻核心事件 - 瑞银投资银行宣布对8只ETRACS交易所交易票据进行票息支付，其中5只在NYSE Arca上市，3只在NASDAQ上市 [1] NYSE Arca上市ETNs票息支付详情 - **HDLB**：挂钩Solactive美国高股息低波动指数系列B，每份ETN支付票息金额0.1329美元，年化当前收益率为11.70% [2] - **SMHB**：挂钩Solactive美国小盘股高股息指数系列B，每份ETN支付票息金额0.0587美元，年化当前收益率为18.08% [2] - **PFFL**：挂钩Solactive优先股ETF指数，每份ETN支付票息金额0.1307美元，年化当前收益率为13.91% [2] - **CEFD**：挂钩S-Network综合封闭式基金指数，每份ETN支付票息金额0.2244美元，年化当前收益率为14.41% [2] - **MVRL**：挂钩Market Vectors全球抵押房地产投资信托指数，每份ETN支付票息金额0.1655美元，年化当前收益率为18.18% [2] - 所有5只ETNs的除息日、记录日和支付日均相同，分别为2025年9月15日、9月15日和9月23日 [2] - HDLB、SMHB和PFFL支付与各自标的指数成分股现金分派2倍挂钩的可变月度票息，CEFD和MVRL支付与各自标的指数成分股现金分派1.5倍挂钩的可变月度票息 [4] NASDAQ上市ETNs预期票息支付详情 - **GLDI**：挂钩瑞士信贷纳斯达克黄金FLOWS 103指数，每份ETN预期票息金额1.7487美元，基于162.5207美元的收盘指示价值，年化预期当前收益率为14.70% [6] - **SLVO**：挂钩瑞士信贷纳斯达克白银FLOWS 106指数，每份ETN预期票息金额1.2520美元，基于86.1868美元的收盘指示价值，年化预期当前收益率为18.04% [6] - **USOI**：挂钩瑞士信贷纳斯达克WTI原油FLOWS 106指数，每份ETN预期票息金额0.5806美元，基于51.9090美元的收盘指示价值，年化预期当前收益率为29.55% [6] - 所有3只ETNs的除息日、记录日和预期支付日均相同，分别为2025年9月22日、9月22日和9月25日 [6] - 预期票息支付与标的指数在2025年8月11日进行的9月到期期权名义出售所产生的现金分派相关，预计于2025年9月15日从指数中提取 [7] 票息计算方法说明 - 当前收益率计算方式为当前票息金额加上前两个票息金额，乘以4进行年化，然后除以ETN在票息估值日的收盘指示价值 [3] - 预期当前收益率计算方式为预期票息金额加上ETN最近两次票息支付金额，乘以4进行年化，然后除以收盘指示价值 [9] - 月度分派金额的变化将导致当前收益率大幅波动，因此当前收益率并不代表未来票息支付 [5]