文章核心观点 公司宣布普通股季度分红 每股0.1280美元 并介绍分红政策、来源、基金表现及公司概况等信息 [1][2][3][4][7] 分红信息 - 公司宣布普通股季度分红为每股0.1280美元 可选择以额外普通股或现金支付 6月30日支付给6月13日收盘时登记在册股东 6月13日除息 再投资股份价格6月23日确定 [1] - 公司采用季度分红政策 按前四个日历季度末净资产值滚动平均值的6%年率分红 第四季度分红为滚动平均值的1.50%或美国国税局规定的最低分红两者中的较高者 政策和年率可由董事会酌情更改 [2] 分红来源估计 - 2025年6月30日支付的分红 每股0.1280美元 净投资收入0.0491美元（占比38.36%） 短期收益0.0021美元（占比1.64%） 长期收益0.0768美元（占比60.00%） 资本返还0美元（占比0.00%） [3] - 2025年截至5月31日 每股分红0.2585美元 净投资收入0.0881美元（占比34.08%） 短期收益0.0021美元（占比0.81%） 长期收益0.1464美元（占比56.65%） 资本返还0.0219美元（占比8.46%） [3] 基金表现和分红率信息 - 截至2025年5月31日的5年期间 基金相对于净资产值的平均年总回报率为11.85% 年化当前分红率为1.58% 累计总回报率为 -1.38% 本财年累计分红率为3.19% [4] - 平均年总回报率指截至2025年5月31日的5年期间基金年度净资产值总回报率的复合平均值 [4] - 年化当前分红率指当前财期分红率按截至2025年5月31日基金净资产值的百分比年化 [5] - 累计总回报率指2024年12月31日至2025年5月31日基金净资产值的百分比变化 假设分红再投资 [6] - 本财年累计分红率指2025年1月1日至5月31日分红的美元价值占截至2025年5月31日基金净资产值的百分比 [6] 公司概况 - 公司是一家封闭式多元化投资管理公司 普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易 投资目标是长期资本增长 通常至少65%的资产投资于股权证券 [7] 联系方式 - 公司地址为美国康涅狄格州达里恩市邮政路320号230套房 电话 (203) 636 - 0977 网址www.sprott.com 联系人Glen Williams 电话(416) 943 - 4394 [9] - 更多信息可访问公司网站www.sprottfocustrust.com [8]

RYE, N.Y., May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Board of Trustees of Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (the “Fund”) declared a $0.16 per share cash distribution payable on June 23, 2025 to common shareholders of record on June 13, 2025. The $0.16 quarterly distribution is a 23% increase from $0.13 per share, bringing the annual distribution rate to $0.64 from $0.52 per share. The increase follows on the strength of the Fund’s market total return of 27% in 2024. The Fund intends to pay the greater of eit ...

RYE, N.Y., May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Board of Trustees of The Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust (the “Fund”) approved an increase in the annualized distribution to $0.68 per share, which will be paid $0.17 per share quarterly, commencing with the quarterly distribution payable on June 23, 2025 to common shareholders of record on June 13, 2025. The Fund intends to pay a quarterly distribution determined by the Board of Trustees. In addition to the quarterly distributions, and in accordance wit ...

基金分红政策 - 公司董事会重申并执行10%的分红政策 宣布每股0 15美元的现金分红 将于2025年6月23日支付给2025年6月13日登记在册的普通股股东 [1] - 公司计划每年支付至少10%的平均资产净值作为最低年度分红 或满足国内税收法规对受监管投资公司的最低分红要求 平均资产净值基于前四个日历季度末的平均值计算 [2] - 董事会每季度审查潜在分红的金额 考虑收入 已实现资本利得或可用资本 并持续监控分红水平 结合资产净值和当前金融市场环境 分红政策可能随时调整 [3] 分红税务处理 - 分红可能全部或部分被视为长期资本利得或合格股息收入 个人投资者需按最高20%的联邦税率缴税 高收入投资者还需额外缴纳3 8%的医疗保险附加税 [4] - 若公司年度收益不足以覆盖分红金额 超额部分将被视为资本返还 通常不征税 但会降低股东的成本基础 [5] - 2025年分红的预估构成为 2%来自净投资收益 21%来自净资本利得 77%为资本返还 最终税务处理将在年末确定 并通过1099-DIV表格在2026年初通知股东 [6] 公司基本信息 - 公司为多元化封闭式管理投资公司 总资产达20亿美元 主要投资目标为资本长期增长 由Gabelli Funds LLC管理 后者为GAMCO Investors Inc的子公司 [7] - 公司股票在纽交所上市 代码GAB CUSIP代码为362397101 [8] - 投资者关系联系人Molly Marion 联系方式包括电话(914) 921-5681和邮箱mmarion@gabelli com [9]