基金分红公告 - 宣布普通股每股分红0.0312美元，支付日为2025年10月31日，记录日和除息日均为2025年10月15日 [1] - 根据水平分红政策，基金预计在满足市场条件的情况下，每月将进行每股0.0312美元的定期分红 [2] 分红政策与构成 - 分红可能包含净投资收益、已实现资本利得和资本返还 [3] - 若分红不 solely 由净投资收益构成，将根据《1940年投资公司法》第19条提供通知，披露各部分估计构成 [3] - 2025年所有分红的最终来源和税务特征将在年底后确定 [3] 基金管理人概况 - 投资管理人为Neuberger Berman，是一家成立于1939年的员工所有制、私营独立机构 [4] - 公司在26个国家拥有超过2,800名员工，管理资产规模达5,380亿美元，涵盖股票、固定收益、私募股权、房地产和对冲基金等资产类别 [4] - 公司的投资理念基于主动管理、基本面研究和积极参与的所有权 [4]

Accessibility StatementSkip Navigation NEW YORK, Sept. 29, 2025 /PRNewswire/ -- Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. (NYSE: NBXG) (the "Fund") has announced an increase in its monthly distribution rate to $0.12 per share of common stock from the prior monthly distribution rate of $0.10 per share, representing an increase of approximately 20%. The Fund has also declared its next monthly distribution at the new rate, which is payable on October 31, 2025, has a record date of October 15, 2 ...

股息分配声明 - 公司宣布2025年9月29日支付季度股息，每股0.1274美元，股东可选择以现金或额外普通股形式收取 [1] - 股息记录日为2025年9月15日，除息日同为9月15日，以股代息股份价格将于2025年9月22日确定 [1] - 公司现行股息政策为按季度支付，年化股息率约为之前四个日历季度末净资产值滚动平均值的6% [2] 股息资金来源构成 - 2025年9月29日支付的股息中，61.30%来源于净已实现长期收益，35.56%来源于净投资收益，3.14%来源于净已实现短期收益，无资本返还 [3] - 2025年年初至8月31日，累计每股股息0.3859美元，其中53.58%来源于净已实现长期收益，34.56%来源于净投资收益，10.28%来源于资本返还，1.58%来源于净已实现短期收益 [3] 基金业绩表现 - 截至2025年8月31日的五年期间，基金以净资产值计算的年均总回报率为13.00% [4] - 截至2025年8月31日，基金年化当前股息率为净资产值的5.48% [4] - 2025年财政年度累计股息率（1月1日至8月31日）为净资产值的4.15% [4] - 假设股息再投资，从2024年12月31日至2025年8月31日，基金净资产值的累计总回报率为15.19% [6] 公司基本信息 - Sprott Focus Trust Inc 是一家封闭式多元化投资管理公司，普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易 [7] - 基金投资目标为长期资本增值，通常将至少65%的资产投资于股权证券 [7] - 该基金为封闭式基金，在二级市场交易，投资者买卖需通过中介或经纪商下单 [8]

核心观点 - 埃尔斯沃思增长与收益基金宣布每股0.16美元现金分配计划 支付日期为2025年9月23日 登记日为2025年9月16日[1] - 基金分配政策基于两种计算方式的较高值：年化分配率为过去12个月平均月末市价的5% 或满足国内税收法典对受监管投资公司的最低分配要求[2] - 基金总净资产规模为1.99亿美元 主要投资于可转换证券和普通股 追求收入与资本增值双重目标[7] 分配政策与执行机制 - 董事会按季度审查来自收入、已实现资本利得或可用资本的潜在分配金额[3] - 12月可能支付调整性分配 包含超额收入及净已实现资本利得[3] - 分配政策可能被董事会随时修改或终止[3] 税务处理特征 - 分配金额可能被归类为长期资本利得或合格股息收入 适用最高20%联邦税率[4] - 高收入个人投资者需额外支付3.8%的医疗保险附加税[4] - 2025年度分配预计包含20%净投资收入成分和80%净资本利得成分（基于账面记录）[6] - 最终税务成分确定需在年末完成 可能与季度预估存在差异[6] 资本返还机制 - 当分配金额超过基金收益（股息利息收入减费用加净资本利得）时 超额部分将被视为资本返还[5] - 资本返还通常不征税 但会降低股东原始成本基础[5] 基金基本概况 - 基金为多元化封闭式管理投资公司 由Gabelli Funds管理[7] - 投资目标长期保持收入与资本增值相对均衡[7] - 交易代码NYSE American: ECF CUSIP 289074106[8]

核心观点 - 加贝利股票信托公司董事会重申并执行10%的年度分配政策 宣布每股0.15美元现金分配 将于2025年9月23日支付给登记在册的普通股股东 [1] 分配政策细节 - 公司计划支付最低年度分配额为基金平均资产净值的10% 或满足国内税收法规对受监管投资公司的最低分配要求 [2] - 平均资产净值基于当年前四个日历季度最后一天的资产净值计算 每股资产净值每日波动 [2] - 董事会每季度审查潜在分配金额 考虑收入、已实现资本收益或可用资本 并持续监控分配水平与市场环境 [3] - 分配政策可能随时被董事会修改 分配率不应被视为股息收益率或总投资回报 [3] 分配资金来源构成 - 2025年分配给普通股东的资金构成比例为：4%来自净投资收入 26%来自净资本收益 70%为资本返还（按账面基准计算） [6] - 最终分配来源确定将在年底后进行 可能与季度预估存在差异 [6] - 若基金收益不足以覆盖分配金额 超额部分将被视为资本返还 通常不征税并降低股东成本基础 [5] 税务处理安排 - 对个人投资者而言 分配可能被全部或部分视为长期资本利得或合格股息收入 适用最高20%联邦税率（根据税级可能更低） [4] - 收入超过阈值的美国个人股东、遗产或信托还需支付3.8%的医疗保险附加税 涵盖基金股息和股份处置资本利得 [4] - 税务处理通知将于2026年初通过1099-DIV表格向应税账户股东发送 [6] 公司背景信息 - 加贝利股票信托是一家多元化封闭式管理投资公司 总净资产21亿美元 主要投资目标为资本长期增长 [7] - 基金由Gabelli Funds LLC管理 系GAMCO Investors Inc子公司 [7] - 纽约证券交易所代码GAB CUSIP代码362397101 [8]

基金分配公告 - 公司于2025年7月31日向截至2025年7月24日登记在册的股东支付了月度收益分配 [1] - abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) 每股分配金额为0.2100美元 [2] - abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) 每股分配金额为0.1800美元 [2] 分配政策与来源构成 - 分配政策旨在为投资者提供稳定的分配，来源包括当期收入、已实现资本利得以及在必要时的实缴资本返还 [2] - 截至2025年6月30日，ASGI本财年累计每股分配2.0200美元，其中净投资收入占比15%，短期资本利得占比3%，长期资本利得占比36%，资本返还占比46% [5] - 截至2025年6月30日，THQ本财年累计每股分配1.8000美元，其中短期资本利得占比10%，资本返还占比90% [5] 基金业绩表现 - 截至2025年6月30日的五年期间，ASGI基于资产净值(NAV)的年化总回报率为10.29%，同期年化分配率为11.40% [7] - 截至2025年6月30日的五年期间，THQ基于资产净值(NAV)的年化总回报率为5.85%，同期年化分配率为12.13% [7] - 本财年至今，ASGI基于NAV的累计总回报率为10.39%，THQ基于NAV的累计总回报率为-15.30% [7] 行业与产品特性 - 封闭式基金在二级市场通过证券交易所交易，其份额可能以高于（溢价）或低于（折价）资产净值(NAV)的价格交易 [14] - 基金的分配政策可能导致基金净资产减少，进而可能使年度运营费用比率上升，并可能对基金的投资活动产生负面影响 [11]

文章核心观点 公司宣布普通股季度分红 每股0.1280美元 并介绍分红政策、来源、基金表现及公司概况等信息 [1][2][3][4][7] 分红信息 - 公司宣布普通股季度分红为每股0.1280美元 可选择以额外普通股或现金支付 6月30日支付给6月13日收盘时登记在册股东 6月13日除息 再投资股份价格6月23日确定 [1] - 公司采用季度分红政策 按前四个日历季度末净资产值滚动平均值的6%年率分红 第四季度分红为滚动平均值的1.50%或美国国税局规定的最低分红两者中的较高者 政策和年率可由董事会酌情更改 [2] 分红来源估计 - 2025年6月30日支付的分红 每股0.1280美元 净投资收入0.0491美元（占比38.36%） 短期收益0.0021美元（占比1.64%） 长期收益0.0768美元（占比60.00%） 资本返还0美元（占比0.00%） [3] - 2025年截至5月31日 每股分红0.2585美元 净投资收入0.0881美元（占比34.08%） 短期收益0.0021美元（占比0.81%） 长期收益0.1464美元（占比56.65%） 资本返还0.0219美元（占比8.46%） [3] 基金表现和分红率信息 - 截至2025年5月31日的5年期间 基金相对于净资产值的平均年总回报率为11.85% 年化当前分红率为1.58% 累计总回报率为 -1.38% 本财年累计分红率为3.19% [4] - 平均年总回报率指截至2025年5月31日的5年期间基金年度净资产值总回报率的复合平均值 [4] - 年化当前分红率指当前财期分红率按截至2025年5月31日基金净资产值的百分比年化 [5] - 累计总回报率指2024年12月31日至2025年5月31日基金净资产值的百分比变化 假设分红再投资 [6] - 本财年累计分红率指2025年1月1日至5月31日分红的美元价值占截至2025年5月31日基金净资产值的百分比 [6] 公司概况 - 公司是一家封闭式多元化投资管理公司 普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易 投资目标是长期资本增长 通常至少65%的资产投资于股权证券 [7] 联系方式 - 公司地址为美国康涅狄格州达里恩市邮政路320号230套房 电话 (203) 636 - 0977 网址www.sprott.com 联系人Glen Williams 电话(416) 943 - 4394 [9] - 更多信息可访问公司网站www.sprottfocustrust.com [8]

基金分红政策 - 公司宣布每股0.16美元现金分红 将于2025年6月23日支付 登记日为2025年6月13日 [1] - 季度分红较上一季度0.13美元增长23% 年化分红率从0.52美元提升至0.64美元 [1] - 分红增长源于基金2024年27%的市场总回报表现 [1] 分红计算机制 - 分红政策采取两种计算方式中的较高值：1) 过去12个月平均月末市价的5% 2) 满足《国内税收法典》对受监管投资公司的最低分配要求 [2] - 董事会每季度审查潜在分红来源 包括收入、已实现资本利得或可用资本 [3] - 12月可能支付调整性分红 包含超过季度分红的额外收入及净资本利得 [3] 税务处理说明 - 分红可能被归类为长期资本利得或合格股息收入 个人投资者适用最高20%联邦税率 [4] - 高收入个人/信托需缴纳3.8%的医疗保险附加税 涵盖基金分红及股份处置产生的资本利得 [4] - 若分红超过基金当年收益 超额部分视为资本返还 降低股东计税基础 [5] 分红构成披露 - 2025财年分红预计构成：19%来自净投资收益 81%来自净资本利得（账面基础） [6] - 最终税务分类将在财年末确定 与季度预估可能存在差异 [6] - 股东将在2026年初通过1099-DIV表格获知实际税务处理信息 [6] 基金基本情况 - 封闭式管理投资公司 总净资产1.86亿美元 [7] - 主要投资可转换证券和普通股 追求收入与资本增值双重目标 [7] - 由GAMCO Investors子公司Gabelli Funds管理 [7] - 在NYSE American上市 代码ECF [8]

基金分红政策 - 董事会批准将年度分红提高至每股0 68美元 按季度每股支付0 17美元 首次支付日期为2025年6月23日 [1] - 除季度分红外 根据美国国税局对受监管投资公司的最低分配要求 可能在12月支付调整性分红 包含超额收入及净资本利得 [2] - 董事会每季度审查潜在分红金额及可用资本 并持续监控分红水平与资产净值及金融市场环境的匹配度 [3] 税务处理细节 - 分红可能被归类为长期资本利得或合格股息收入 个人最高适用20%联邦税率 高收入者需额外缴纳3 8%医疗保险附加税 [4] - 若基金收益低于分红总额 超额部分视为资本返还 通常免税但会降低股东成本基础 [5] - 2025年分红构成预计为4%投资收益 80%资本利得 16%资本返还 最终税务分类将在年末确定 [6] 基金基本信息 - 封闭式管理投资公司 总净资产2 18亿美元 主要投资目标为资本长期增长 [7] - 由Gabelli Funds LLC管理 母公司为GAMCO Investors Inc (OTCQX: GAMI) [7] - 纽交所代码GRX CUSIP代码36246K103 [8]

基金分红政策 - 公司董事会重申并执行10%的分红政策 宣布每股0 15美元的现金分红 将于2025年6月23日支付给2025年6月13日登记在册的普通股股东 [1] - 公司计划每年支付至少10%的平均资产净值作为最低年度分红 或满足国内税收法规对受监管投资公司的最低分红要求 平均资产净值基于前四个日历季度末的平均值计算 [2] - 董事会每季度审查潜在分红的金额 考虑收入 已实现资本利得或可用资本 并持续监控分红水平 结合资产净值和当前金融市场环境 分红政策可能随时调整 [3] 分红税务处理 - 分红可能全部或部分被视为长期资本利得或合格股息收入 个人投资者需按最高20%的联邦税率缴税 高收入投资者还需额外缴纳3 8%的医疗保险附加税 [4] - 若公司年度收益不足以覆盖分红金额 超额部分将被视为资本返还 通常不征税 但会降低股东的成本基础 [5] - 2025年分红的预估构成为 2%来自净投资收益 21%来自净资本利得 77%为资本返还 最终税务处理将在年末确定 并通过1099-DIV表格在2026年初通知股东 [6] 公司基本信息 - 公司为多元化封闭式管理投资公司 总资产达20亿美元 主要投资目标为资本长期增长 由Gabelli Funds LLC管理 后者为GAMCO Investors Inc的子公司 [7] - 公司股票在纽交所上市 代码GAB CUSIP代码为362397101 [8] - 投资者关系联系人Molly Marion 联系方式包括电话(914) 921-5681和邮箱mmarion@gabelli com [9]