TORONTO, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sprott Focus Trust, Inc. (Nasdaq-FUND) (the “Fund” or “FUND”) has declared a quarterly distribution of $0.1274 per share on its Common Stock. The distribution, optionally payable in additional shares of Common Stock or in cash by specific stockholder election, is to be paid on September 29, 2025 to stockholders of record at the close of business on September 15, 2025 (ex-dividend on September 15, 2025). The price of shares issued for reinvestment will be determine ...

核心观点 - 埃尔斯沃思增长与收益基金宣布每股0.16美元现金分配计划 支付日期为2025年9月23日 登记日为2025年9月16日[1] - 基金分配政策基于两种计算方式的较高值：年化分配率为过去12个月平均月末市价的5% 或满足国内税收法典对受监管投资公司的最低分配要求[2] - 基金总净资产规模为1.99亿美元 主要投资于可转换证券和普通股 追求收入与资本增值双重目标[7] 分配政策与执行机制 - 董事会按季度审查来自收入、已实现资本利得或可用资本的潜在分配金额[3] - 12月可能支付调整性分配 包含超额收入及净已实现资本利得[3] - 分配政策可能被董事会随时修改或终止[3] 税务处理特征 - 分配金额可能被归类为长期资本利得或合格股息收入 适用最高20%联邦税率[4] - 高收入个人投资者需额外支付3.8%的医疗保险附加税[4] - 2025年度分配预计包含20%净投资收入成分和80%净资本利得成分（基于账面记录）[6] - 最终税务成分确定需在年末完成 可能与季度预估存在差异[6] 资本返还机制 - 当分配金额超过基金收益（股息利息收入减费用加净资本利得）时 超额部分将被视为资本返还[5] - 资本返还通常不征税 但会降低股东原始成本基础[5] 基金基本概况 - 基金为多元化封闭式管理投资公司 由Gabelli Funds管理[7] - 投资目标长期保持收入与资本增值相对均衡[7] - 交易代码NYSE American: ECF CUSIP 289074106[8]

核心观点 - 加贝利股票信托公司董事会重申并执行10%的年度分配政策 宣布每股0.15美元现金分配 将于2025年9月23日支付给登记在册的普通股股东 [1] 分配政策细节 - 公司计划支付最低年度分配额为基金平均资产净值的10% 或满足国内税收法规对受监管投资公司的最低分配要求 [2] - 平均资产净值基于当年前四个日历季度最后一天的资产净值计算 每股资产净值每日波动 [2] - 董事会每季度审查潜在分配金额 考虑收入、已实现资本收益或可用资本 并持续监控分配水平与市场环境 [3] - 分配政策可能随时被董事会修改 分配率不应被视为股息收益率或总投资回报 [3] 分配资金来源构成 - 2025年分配给普通股东的资金构成比例为：4%来自净投资收入 26%来自净资本收益 70%为资本返还（按账面基准计算） [6] - 最终分配来源确定将在年底后进行 可能与季度预估存在差异 [6] - 若基金收益不足以覆盖分配金额 超额部分将被视为资本返还 通常不征税并降低股东成本基础 [5] 税务处理安排 - 对个人投资者而言 分配可能被全部或部分视为长期资本利得或合格股息收入 适用最高20%联邦税率（根据税级可能更低） [4] - 收入超过阈值的美国个人股东、遗产或信托还需支付3.8%的医疗保险附加税 涵盖基金股息和股份处置资本利得 [4] - 税务处理通知将于2026年初通过1099-DIV表格向应税账户股东发送 [6] 公司背景信息 - 加贝利股票信托是一家多元化封闭式管理投资公司 总净资产21亿美元 主要投资目标为资本长期增长 [7] - 基金由Gabelli Funds LLC管理 系GAMCO Investors Inc子公司 [7] - 纽约证券交易所代码GAB CUSIP代码362397101 [8]

PHILADELPHIA, July 31, 2025 /PRNewswire/ -- The Aberdeen Investments U.S. Closed-End Funds (NYSE: ASGI, THQ), (the "Funds" or individually the "Fund"), today announced that the Funds paid the distributions noted in the table below on July 31, 2025, on a per share basis to all shareholders of record as of July 24, 2025 (ex-dividend date July 24, 2025). | Ticker | ExchangeFund | | Amount | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ASGI | NYSE | abrdn Global Infrastructure Income Fund | $ | 0.2100 | | THQ | NYSE | a ...

文章核心观点 公司宣布普通股季度分红 每股0.1280美元 并介绍分红政策、来源、基金表现及公司概况等信息 [1][2][3][4][7] 分红信息 - 公司宣布普通股季度分红为每股0.1280美元 可选择以额外普通股或现金支付 6月30日支付给6月13日收盘时登记在册股东 6月13日除息 再投资股份价格6月23日确定 [1] - 公司采用季度分红政策 按前四个日历季度末净资产值滚动平均值的6%年率分红 第四季度分红为滚动平均值的1.50%或美国国税局规定的最低分红两者中的较高者 政策和年率可由董事会酌情更改 [2] 分红来源估计 - 2025年6月30日支付的分红 每股0.1280美元 净投资收入0.0491美元（占比38.36%） 短期收益0.0021美元（占比1.64%） 长期收益0.0768美元（占比60.00%） 资本返还0美元（占比0.00%） [3] - 2025年截至5月31日 每股分红0.2585美元 净投资收入0.0881美元（占比34.08%） 短期收益0.0021美元（占比0.81%） 长期收益0.1464美元（占比56.65%） 资本返还0.0219美元（占比8.46%） [3] 基金表现和分红率信息 - 截至2025年5月31日的5年期间 基金相对于净资产值的平均年总回报率为11.85% 年化当前分红率为1.58% 累计总回报率为 -1.38% 本财年累计分红率为3.19% [4] - 平均年总回报率指截至2025年5月31日的5年期间基金年度净资产值总回报率的复合平均值 [4] - 年化当前分红率指当前财期分红率按截至2025年5月31日基金净资产值的百分比年化 [5] - 累计总回报率指2024年12月31日至2025年5月31日基金净资产值的百分比变化 假设分红再投资 [6] - 本财年累计分红率指2025年1月1日至5月31日分红的美元价值占截至2025年5月31日基金净资产值的百分比 [6] 公司概况 - 公司是一家封闭式多元化投资管理公司 普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易 投资目标是长期资本增长 通常至少65%的资产投资于股权证券 [7] 联系方式 - 公司地址为美国康涅狄格州达里恩市邮政路320号230套房 电话 (203) 636 - 0977 网址www.sprott.com 联系人Glen Williams 电话(416) 943 - 4394 [9] - 更多信息可访问公司网站www.sprottfocustrust.com [8]

基金分红政策 - 公司宣布每股0.16美元现金分红 将于2025年6月23日支付 登记日为2025年6月13日 [1] - 季度分红较上一季度0.13美元增长23% 年化分红率从0.52美元提升至0.64美元 [1] - 分红增长源于基金2024年27%的市场总回报表现 [1] 分红计算机制 - 分红政策采取两种计算方式中的较高值：1) 过去12个月平均月末市价的5% 2) 满足《国内税收法典》对受监管投资公司的最低分配要求 [2] - 董事会每季度审查潜在分红来源 包括收入、已实现资本利得或可用资本 [3] - 12月可能支付调整性分红 包含超过季度分红的额外收入及净资本利得 [3] 税务处理说明 - 分红可能被归类为长期资本利得或合格股息收入 个人投资者适用最高20%联邦税率 [4] - 高收入个人/信托需缴纳3.8%的医疗保险附加税 涵盖基金分红及股份处置产生的资本利得 [4] - 若分红超过基金当年收益 超额部分视为资本返还 降低股东计税基础 [5] 分红构成披露 - 2025财年分红预计构成：19%来自净投资收益 81%来自净资本利得（账面基础） [6] - 最终税务分类将在财年末确定 与季度预估可能存在差异 [6] - 股东将在2026年初通过1099-DIV表格获知实际税务处理信息 [6] 基金基本情况 - 封闭式管理投资公司 总净资产1.86亿美元 [7] - 主要投资可转换证券和普通股 追求收入与资本增值双重目标 [7] - 由GAMCO Investors子公司Gabelli Funds管理 [7] - 在NYSE American上市 代码ECF [8]

基金分红政策 - 董事会批准将年度分红提高至每股0 68美元 按季度每股支付0 17美元 首次支付日期为2025年6月23日 [1] - 除季度分红外 根据美国国税局对受监管投资公司的最低分配要求 可能在12月支付调整性分红 包含超额收入及净资本利得 [2] - 董事会每季度审查潜在分红金额及可用资本 并持续监控分红水平与资产净值及金融市场环境的匹配度 [3] 税务处理细节 - 分红可能被归类为长期资本利得或合格股息收入 个人最高适用20%联邦税率 高收入者需额外缴纳3 8%医疗保险附加税 [4] - 若基金收益低于分红总额 超额部分视为资本返还 通常免税但会降低股东成本基础 [5] - 2025年分红构成预计为4%投资收益 80%资本利得 16%资本返还 最终税务分类将在年末确定 [6] 基金基本信息 - 封闭式管理投资公司 总净资产2 18亿美元 主要投资目标为资本长期增长 [7] - 由Gabelli Funds LLC管理 母公司为GAMCO Investors Inc (OTCQX: GAMI) [7] - 纽交所代码GRX CUSIP代码36246K103 [8]

基金分红政策 - 公司董事会重申并执行10%的分红政策 宣布每股0 15美元的现金分红 将于2025年6月23日支付给2025年6月13日登记在册的普通股股东 [1] - 公司计划每年支付至少10%的平均资产净值作为最低年度分红 或满足国内税收法规对受监管投资公司的最低分红要求 平均资产净值基于前四个日历季度末的平均值计算 [2] - 董事会每季度审查潜在分红的金额 考虑收入 已实现资本利得或可用资本 并持续监控分红水平 结合资产净值和当前金融市场环境 分红政策可能随时调整 [3] 分红税务处理 - 分红可能全部或部分被视为长期资本利得或合格股息收入 个人投资者需按最高20%的联邦税率缴税 高收入投资者还需额外缴纳3 8%的医疗保险附加税 [4] - 若公司年度收益不足以覆盖分红金额 超额部分将被视为资本返还 通常不征税 但会降低股东的成本基础 [5] - 2025年分红的预估构成为 2%来自净投资收益 21%来自净资本利得 77%为资本返还 最终税务处理将在年末确定 并通过1099-DIV表格在2026年初通知股东 [6] 公司基本信息 - 公司为多元化封闭式管理投资公司 总资产达20亿美元 主要投资目标为资本长期增长 由Gabelli Funds LLC管理 后者为GAMCO Investors Inc的子公司 [7] - 公司股票在纽交所上市 代码GAB CUSIP代码为362397101 [8] - 投资者关系联系人Molly Marion 联系方式包括电话(914) 921-5681和邮箱mmarion@gabelli com [9]