美元指数与美联储政策 - 美元指数今日上涨+0.20%，主要因在今日开始的为期两天的联邦公开市场委员会会议前出现空头回补[1] - 美元走强得益于10月JOLTS职位空缺数意外增加12,000个，达到5个月高点767.0百万，显示劳动力市场强于预期的下降至711.7百万[1][3] - 市场预期联邦公开市场委员会在周二/周三会议结束时将联邦基金目标区间下调25个基点的可能性为90%，这限制了美元的近期上行空间[1][3] 美联储人事与政策前景 - 前总统特朗普表示将在2026年初宣布新任美联储主席人选，据报道国家经济委员会主任凯文·哈塞特被视为接替鲍威尔的热门人选[2] - 哈塞特的提名被视为对美元的利空因素，因其被视为最鸽派的候选人，并且他支持特朗普关于美联储降息的做法，这可能引发对美联储独立性的质疑[2] 欧元与欧洲央行政策 - 欧元兑美元今日下跌-0.11%，受美元走强以及德国贸易数据弱于预期拖累[4] - 德国10月出口环比增长+0.1%，弱于预期的+0.2%，进口环比下降-1.2%，弱于预期的-0.5%[5] - 欧元跌幅受限，因欧洲央行已完成其降息周期，而美联储预计将继续降息，货币政策出现分化[4] - 利率互换市场定价显示，欧洲央行在12月18日政策会议上降息-25个基点的可能性仅为1%[5] 日元与日本央行动态 - 美元兑日元今日上涨+0.53%，日元兑美元跌至两周低点[6] - 日元承压，因日本央行行长植田和男表示近期日本长期债券收益率的上升速度“有些快”，并称日本央行可能在特殊情况下增加债券购买[6] - 强于预期的美国10月JOLTS职位空缺报告推高了国债收益率，加速了日元的跌势[6] 其他美国经济数据 - 美国9月领先指标环比下降-0.3%，与预期一致[3]

美元指数表现及驱动因素 - 周一美元指数下跌0.22% 受市场对本周美国劳动力市场数据疲软的预期拖累 这些数据包括8月JOLTS职位空缺 9月ADP就业变化和9月非农就业数据 [1] - 美元承压的另一个因素是周三美国政府关停的风险逼近 这影响了市场情绪 [1] - 美元从低点反弹 因8月成屋签约销售指数环比增长4.0% 远超预期的0.4% 创5个月来最大增幅 [1][2] 美国经济数据 - 美国8月成屋签约销售指数环比大幅增长4.0% 显著高于市场预期的0.4% 并且是5个月内最强劲的增长 [2] - 美国9月达拉斯联储制造业活动调查指数意外下降6.9点至-8.7 表现弱于预期值-1.0 [3] 美联储政策信号 - 美联储官员评论出现分歧 纽约联储主席威廉姆斯认为通胀风险已减弱而就业风险增加 因此降低利率是合理的 克利夫兰联储主席梅斯特则预计通胀在2027年底或2028年初前不会回到2%目标 需要维持限制性政策立场 [4] - 市场定价显示 市场预计美联储在10月28-29日的下次FOMC会议上降息25个基点的概率为89% [4] 欧元兑美元汇率表现及驱动因素 - 周一欧元兑美元汇率上涨0.23% 主要受美元走弱推动 [5] - 欧元区9月经济信心指数意外上升0.2点至95.5 高于预期的95.3 对欧元构成支撑 [5][6] - 欧洲央行管委马赫卢夫发表鹰派言论 称欧洲央行已"接近"降息周期的底部 并且政策制定者需保持警惕 这对欧元形成利好 [5][7] 央行政策分化预期 - 市场观点认为欧洲央行基本已完成降息周期 而美联储预计在今年年底前还将进行大约两次降息 这种政策差异为欧元提供支持 [6]