募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过85,000万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 若因监管政策变化或发行注册文件要求调整募集资金总额，公司将相应调整 [1] 项目必要性和可行性分析 项目基本情况 - 募集资金用于补充流动资金以满足业务发展需求，增强竞争力并优化财务结构 [1] 项目必要性 - 生态园林工程项目呈现大型化、系统化、规模化趋势，行业具有资金密集型特点 [1] - 从招标、设计、采购到施工、质保、养护各环节均需资金支持，且上下游结算时间差异导致运营资金占用大 [1] - 资金实力和融资能力成为承揽项目的关键指标，直接影响工程规模 [1] 项目可行性 - 募集资金补充流动资金符合政策法规，可缓解现金流压力、降低财务风险并提升盈利水平 [3] - 公司已建立规范的治理结构和内控程序，并制定《募集资金管理办法》确保资金使用合规 [4] 发行对公司的影响 经营管理影响 - 补充流动资金将增强资金实力，夯实业务基础，提升核心竞争力及盈利能力 [4] 财务状况影响 - 发行后公司资产总额及净资产增加，优化资产负债结构，减少未来债务融资的财务费用 [4] 报批事项说明 - 本次募集资金不涉及立项、土地、环评等报批事项 [4] 董事会结论 - 募集资金补充流动资金符合公司发展战略，可优化财务结构并巩固控股股东控制地位 [5]