月度分红公告 - 宏利旗下约翰汉考克封闭式基金于2025年12月1日宣布月度分红 关键日期包括除息日与记录日为2025年12月11日 支付日为2025年12月31日 [1] - 各基金具体分红方案如下：Preferred Income Fund II 每股分红0.1235美元 基于2025年11月28日16.43美元的市场价格 年化分红率为9.02% [1] - Preferred Income Fund III 每股分红0.1100美元 基于14.98美元的市场价格 年化分红率为8.81% [1] - Premium Dividend Fund 每股分红0.0825美元 基于13.12美元的市场价格 年化分红率为7.55% [1] - Tax-Advantaged Dividend Income Fund 每股分红0.1580美元 基于24.92美元的市场价格 年化分红率为7.61% [1] 管理分红计划详情 - Premium Dividend Fund 根据其管理分红计划进行月度分红 每股固定金额为0.0825美元 该金额将每月支付直至另行通知 [2] - Tax-Advantaged Dividend Income Fund 根据其管理分红计划进行月度分红 每股固定金额为0.1580美元 该金额将每月支付直至另行通知 [4] - 根据计划 分红资金来源可能包括净投资收入 已实现长期资本利得 已实现短期资本利得 以及在必要时包括资本返还 [3][5] - 基金可能进行额外分红 以避免对未包含在常规分红中的投资公司应税收入和净资本利得缴纳联邦所得税 以及避免对未包含在常规月度分红中的普通收入和资本利得净收入缴纳联邦消费税 [3][6] - 基金董事会可随时修改或终止相关管理分红计划 [3][6] 分红构成与投资者须知 - 基金当期分红的一部分可能包含净投资收入以外的来源 例如资本返还 投资者应理解资本返还并非来自基金的收入或收益分配 [7] - 根据1940年《投资公司法》要求 若分红并非完全来自净投资收入 基金将在支付时向股东发送包含分红预估构成的通知 该通知也将发布在基金网站上 [7] - 该通知不应被用于税务申报准备 因为其中的预估可能与分红的最终联邦所得税定性存在差异 每个日历年结束后 投资者将收到1099-DIV表格 告知其如何为该年度收到的分红进行联邦所得税申报 [7] 公司背景 - 此次分红由宏利旗下约翰汉考克投资管理公司发布 [10] - 约翰汉考克投资通过独特的多元管理人模式为投资者服务 结合内部能力与专业资产管理人网络 并辅以严格的投资监督 [10] - 宏利财富与资产管理公司作为宏利金融的一部分 为全球1900万个人 机构和退休计划成员提供全球投资 财务建议和退休计划服务 [12]

基金月度分红详情 - 宏利富兰克林邓普顿高级股息基金宣布2025年11月月度分红为每股0.0825美元，记录日为2025年11月13日，支付日为2025年11月28日 [1] - 此次分红是根据基金的受管理分红计划进行的固定月度支付，该计划将持续每月支付直至另行通知 [5] 分红资金来源构成 - 2025年11月当期分红资金100%来源于投资收益及已实现资本利得，无资本返还 [3] - 具体构成：净投资收入为每股0.0547美元，占比66%；短期净已实现资本利得为每股0.0071美元，占比9%；长期净已实现资本利得为每股0.0207美元，占比25% [3] - 本财年至今累计分红总额与构成比例与11月当期数据完全一致 [3] 基金近期业绩表现 - 截至2025年10月31日的过去五年，基金年均总回报率为10.51% [3] - 截至2025年10月31日，本财年累计总回报率为11.01% [3] - 以2025年10月31日的资产净值为基准，年度化当期分红率为7.08% [3] - 以2025年10月31日的资产净值为基准，本财年至今累计分红率为0.59% [3] 信息披露与说明 - 公告中提供的分红金额及来源仅为估算，并非用于税务报告目的，实际金额将取决于基金在本财年剩余时间的投资表现并可能受税法变更影响 [4] - 基金将在日历年结束后向股东发送1099-DIV表格，用于联邦所得税申报 [4] - 公告指出，不应从此次分红金额或基金受管理分红计划的条款来推断基金的投资表现 [3] 基金管理人背景 - 该基金由宏利富兰克林邓普顿投资管理公司管理，并由宏利投资管理公司担任次级顾问 [1] - 宏利富兰克林邓普顿投资通过独特的多元管理人模式为投资者服务，结合内部能力与专业资产管理人网络 [9] - 宏利财富与资产管理公司为全球1900万个人、机构和退休计划成员提供全球投资、财务建议和退休计划服务 [10]

基金分红公告 - Allspring旗下四只封闭式基金宣布分红，具体为：Allspring Income Opportunities Fund (EAD) 每股分红0.05356美元，Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) 每股分红0.07223美元，Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) 每股分红0.08382美元，Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) 每股分红0.13151美元 [1][5] - 与前期相比，EAD分红减少0.00001美元，ERC分红增加0.00002美元，ERH分红增加0.00057美元，EOD分红增加0.00480美元 [5] - EAD、ERC、ERH为月度分红，EOD为季度分红，关键日期包括：公告日2025年11月12日，除息日与登记日均为2025年12月11日，支付日为2026年1月2日 [5] 管理分红计划 - 基金根据管理分红计划进行分红，该计划为普通股股东设定最低年化分红率：ERH为8%，EAD和ERC为8.75%，EOD为9%，均基于基金过去12个月的平均月度资产净值计算 [5] - 分红资金可能来源于投资收益、实缴资本和/或资本利得，单期分红额可能高于或低于基金投资净回报，因此不应作为衡量业绩的指标 [5][6] 基金投资目标 - Allspring Income Opportunities Fund (EAD) 为封闭式高收益债券基金，主要投资目标为寻求高水平的当期收益，次要目标为在符合主要目标的前提下寻求资本增值 [7] - Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) 为封闭式收益基金，投资目标为在限制国内利率风险总体敞口的前提下寻求高水平的当期收益 [7] - Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) 为封闭式股票和高收益债券基金，投资目标为寻求高水平的当期收益和适度的资本增长，并侧重提供税收优惠的股息收入 [8] - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) 为封闭式股票和高收益债券基金，主要投资目标为寻求高水平的当期收益，次要目标为资本的长期增长 [8] 公司治理变动 - Allspring Funds Trust董事会于2025年11月10日至12日举行的会议上，任命Cindy J. Miller和Brian J. Shlissel为受托人，自2026年1月1日起生效 [2] - Cindy J. Miller自2024年起担任W.W. Grainger, Inc.董事，此前曾在Stericycle, Inc.担任总裁兼首席运营官及总裁兼首席执行官，并在UPS担任高级管理职务，在运输物流、医疗健康、业务转型和运营管理方面拥有丰富经验 [3] - Brian J. Shlissel此前曾担任J.P. Morgan Funds的总裁兼主要执行官，以及J.P. Morgan Asset Management的董事总经理兼集合工具首席行政官，在安联全球投资者和PIMCO封闭式基金也担任过高级管理职务，在资产管理行业拥有广泛的知识和资深管理经验 [4]

基金分红公告 - 2025年10月31日，Allspring旗下三只封闭式基金宣布进行月度分红分配，分别为Allspring Income Opportunities Fund (EAD)、Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) 和 Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) [1] 分红详情 - **Allspring Income Opportunities Fund (EAD)**：每股分红金额为$0.05357，与上次分红相比无变化 ($0.00000) [2] - **Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC)**：每股分红金额为$0.07221，较上次分红减少$0.00002 [2] - **Allspring Utilities and High Income Fund (ERH)**：每股分红金额为$0.08325，较上次分红增加$0.00034 [2] - 三只基金的分红频率均为月度 [2] - 此次分红的宣布日期为2025年10月31日，除息日和记录日均为2025年11月13日，支付日为2025年12月1日 [2] 管理分配计划 - 基金根据一项管理分配计划进行分红，该计划规定每月向普通股股东宣布分红 [2] - 分红基于基金过去12个月的平均每月每股资产净值计算，并设有年度最低固定分配率 [2] - **Allspring Utilities and High Income Fund (ERH)** 的最低固定分配率为8.00% [2] - **Allspring Income Opportunities Fund (EAD)** 和 **Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC)** 的最低固定分配率均为8.75% [2] - 根据该计划，分红资金来源于投资收益，也可能来源于实收资本和/或资本利得 [2] - 任何时期的分红金额可能高于或低于基金投资获得的净回报，因此不应将其用作衡量业绩的指标或与收益率或收入混淆 [2] - 超过基金回报的分红将导致基金的资产净值下降 [2] 基金投资目标与策略 - **Allspring Income Opportunities Fund (EAD)** 是一只封闭式高收益债券基金，其主要投资目标是寻求高水平的当期收入，次要目标是在符合其主要目标的前提下寻求资本增值 [3] - **Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC)** 是一只封闭式收益基金，其投资目标是在限制其整体国内利率风险敞口的同时，寻求高水平的当期收入 [3] - **Allspring Utilities and High Income Fund (ERH)** 是一只封闭式股票和高收益债券基金，其投资目标是寻求高水平的当期收入和适度的资本增长，并侧重于提供税收优惠的股息收入 [4] 税务处理与信息披露 - 本年度所有股息分配来源的最终确定将在年底后进行 [5] - 用于税务申报的实际金额和来源将取决于基金在剩余财年的投资经验，并可能根据税法规定发生变化 [5] - 每只基金将向股东发送该日历年度的1099-DIV表格，告知股东如何为联邦所得税目的申报这些分配 [5] 基金结构与交易信息 - 这些封闭式基金不再进行公开发行，仅通过经纪交易商在二级市场提供 [7] - 封闭式基金没有义务应投资者要求回购其股份 [7] - 基金的股份可能相对于其资产净值以溢价或折价进行交易，并且无法保证任何折价会减少 [7] 基金管理公司背景 - Allspring Global Investments™ 是 Allspring Global Investments Holdings, LLC 旗下资产管理公司的商号，该公司是一家由GTCR LLC和Reverence Capital Partners, L.P.的某些私募基金间接持有的控股公司 [11] - 这些公司包括但不限于 Allspring Global Investments, LLC 和 Allspring Funds Management, LLC [11] - Allspring实体管理的某些产品由 Allspring Funds Distributor, LLC 分销 [11]

文章核心观点 - 高收益证券基金宣布董事会已宣布该基金管理分配计划下的未来三个月月度分配 [1] 基金分配计划详情 - 2025年基金计划按2024年12月31日基金普通股每股7.11美元的资产净值，以10%的年利率（即每月0.8333%）向普通股股东进行月度分配 [2] - 管理分配计划下宣布的未来三次分配情况为7月分配率0.0593美元，记录日期为2025年7月22日，支付日期为2025年7月31日；8月分配率0.0593美元，记录日期为2025年8月19日，支付日期为2025年8月29日；9月分配率0.0593美元，记录日期为2025年9月16日，支付日期为2025年9月30日 [2] - 基金将向股东发出通知，提供每次分配构成的估计值 每年分配总额的实际构成将在年底后发布的1099 - DIV表格上继续提供，用于税务申报 [2] 联系方式 - 如需信息请联系Thomas Antonucci，邮箱为tantonucci@bulldoginvestors.com [3]