公司收到利比里亚政府违约通知 - 公司于2025年12月29日宣布，其子公司Hummingbird Resources (Liberia) Inc 与利比里亚共和国政府先前签订的矿产开发协议收到政府于2025年12月16日发出的通知 [1] - 利比里亚政府声称公司未能履行MDA下的多项义务，包括未及时支付某些款项以及未完成MDA条款要求的某些活动，其中部分截止日期发生在COVID-19大流行期间 [1] 公司应对措施与协商计划 - 公司已请求在2026年1月18日当周与利比里亚政府举行会议，以讨论政府关切的问题并处理通知中所列问题的范围和状态 [2] - 公司计划在MDA框架内确定适当的补救步骤，并与利比里亚政府确认哪些所谓的违约构成MDA下的违约 [2] - 公司在必要时正与其控股股东Mansa Resources Limited进行讨论，以寻求潜在资金来解决利比里亚政府要求的某些财务补救措施 [2] - 公司期望与利比里亚政府进行合作，以解决政府关切并推进Dugbe黄金项目的开发 [2] MDA规定的争议解决程序 - 根据MDA条款，公司自收到政府通知之日起有30天时间对指控提出异议或请求与相关当局举行听证会 [3] - 公司自收到通知之日起有60天的补救期，以在利比里亚政府有权终止MDA之前纠正违约，但公司必须在此期限内提前提供某些资金能力的证明 [3] - MDA规定，若利比里亚政府与公司无法就哪些行为构成违约或补救措施达成一致，可通过协商和仲裁解决任何争议 [4] Dugbe黄金项目概况 - Dugbe黄金项目位于利比里亚南部，面积1,410平方公里，地处Birimian超群西南角，该区域是大多数西非金矿的所在地 [5] - 项目区内已发现Dugbe F和Tuzon两个矿床，分别由Hummingbird Resources Limited于2009年和2011年发现，它们位于Dugbe剪切带4公里范围内 [5] - 截至2012年，HBL在该区域进行了大量勘探，包括74,497米的金刚石钻芯取心 [6] - 公司于2021年在Tuzon和Dugbe F额外钻探了14,584米 [6] - 截至2021年11月17日的综合矿产资源估算显示，总探明和指示资源量为330万盎司，平均品位为1.37克/吨黄金，推断资源量为60万盎司 [6] 项目开发现状与协议条款 - 2022年6月完成最终可行性研究后，基于两个矿床14年矿山寿命的露天开采，宣布了矿产储量估算 [7] - 2019年，Hummingbird Resources (Liberia) Inc 与利比里亚政府签署了为期25年的矿产开发协议，提供了必要的长期框架以及税费稳定条款 [9] - 根据MDA条款，黄金生产特许权使用费率为3%，应付所得税率为25%，燃料税减少50%，利比里亚政府被授予项目10%的免费附带权益 [9] - 公司目前正集中精力更新Dugbe黄金项目的可行性研究，以支持其项目融资，目标是在2026年开始项目建设 [10] - MineScope Services Ltd 正在与Lycopodium Limited、Oreology、ALS Laboratories等合作推进2022年可行性研究的更新 [10] - 公司已聘请Cestos Drilling进行约11,000米的加密钻探计划，目前有三台钻机在现场动员并开始钻探 [10] 公司所有权结构 - Pasofino Gold Limited是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司，在多伦多证券交易所创业板上市 [12] - 公司通过其全资子公司拥有Dugbe黄金项目100%的权益（在利比里亚政府10%附带权益发行之前） [12]

私募融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 以每单位0.50加元的价格发行单位 总收益为1200万加元 配售于2025年10月21日结束 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行日起24个月内以0.75加元的价格购买一股普通股 [2] - 本次发行共发行了24,000,000股普通股和24,000,000份认股权证 所有发行的证券均有4个月的禁售期 至2026年2月22日到期 [2] 融资中介费用 - 公司与Red Cloud Securities Inc、Research Capital Corporation、Canaccord Genuity Corp、Haywood Securities Inc、Leede Financial Inc以及EDE Asset Management Inc签订了中介协议 [3] - 中介费用包括现金费用和不可转让的中介认股权证 现金费用按相关中介介绍的认购者所筹总收益的百分比计算 中介认股权证按向这些认购者发行的单位数量的百分比计算 [4] - 公司总计支付了61,405加元现金中介费 并发行了52,570份行权价为0.50加元（有效期36个月）的中介认股权证和63,040份行权价为0.75加元（有效期24个月）的中介认股权证 [5] - 各中介收取的现金费用和认股权证比例不同 例如Canaccord和EDE收取4%现金和4%认股权证 Red Cloud对部分认购收取7%现金和7%认股权证 对其他认购收取3.5%现金 [8] 内部人士与关联方认购 - 公司董事Arnaud Lelouvier认购600,000单位 出资300,000加元 内部人士ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.认购200,000单位 出资100,000加元 首席执行官Brett Richards认购7,736单位 出资3,868加元 [6] - 公司控股股东Hummingbird Resources Limited的关联方Mansa Resources Limited为维持其按比例的所有权（约50.9%） 认购了12,205,264单位 出资6,102,632加元 [6][9] - 内部人士总计认购了本次配售的54.2% 代表总收益6,506,500加元 该交易构成关联方交易 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 本次发行未产生新的内部人士或控制人 [10] 资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于杜贝金矿项目可行性研究的更新 偿还公司欠利比里亚政府的某些款项 以及用于一般营运资金目的 [11] 公司项目进展与前景 - 首席执行官表示 融资完成后将继续推进2022年可行性研究的更新工作 以更好地反映当前金价环境和建设杜贝金矿项目的当前成本 公司正进入一个激动人心的时期 [12] - 公司目前正集中精力更新杜贝金矿项目的可行性研究 以支持其项目融资工作 目标是在2026年开始该项目的建设 [18] 杜贝金矿项目概况 - 杜贝金矿项目位于利比里亚南部 面积1,410平方公里 位于Birimian超群内 该区域蕴藏了西非大多数金矿 [13] - 项目区内已发现Dugbe F和Tuzon两个矿床 均位于杜贝剪切带4公里范围内 该剪切带被认为在该区域大规模金矿化中发挥了作用 [13] - 截至2021年11月17日的矿产资源估算显示 两个矿床总探明和控制的资源量为330万盎司 平均品位1.37克/吨金 推断资源量为60万盎司 [14] - 2022年6月完成最终可行性研究后 宣布了矿产储量估算 基于两个矿床露天开采 矿山寿命为14年 [15] - 除了现有矿床 项目区内还有许多金矿远景区 例如Bukon Jedeh地区和Tuzon-Sackor趋势带上的DSZ靶区 公司在Tuzon走向的探槽和露头中发现了一个广泛的表生金矿化带 该区域及其他几个远景区至今尚未进行钻探 [16] 项目协议与条款 - 2019年 Hummingbird Resources (Liberia) Inc. 与利比里亚政府签署了为期25年的矿产开发协议 提供了必要的长期框架以及税费稳定条款 [17] - 根据协议条款 黄金生产的特许权使用费率为3% 应付所得税率为25%（历史勘探支出可抵免） 燃料税减少50% 利比里亚政府被授予项目10%的免费附带权益 [17] - 公司通过其全资子公司拥有杜贝金矿项目100%的权益（在利比里亚政府10%附带权益发行之前） [20]