市场整体展望 - 对市场持积极态度，但认为存在一些不利因素，包括通胀攀升和失业率略有上升 [1] - 美联储的利率政策是市场面临的挑战之一，可能对消费者和市场构成压力 [2] - 预计市场将继续上行，但过程将充满波折，而非直线上升 [19] 人工智能行业投资 - 看好人工智能革命，认为其将持续增长 [3] - 英伟达等公司面临挑战，尽管销售额前景强劲，但估值倍数可能存在不确定性，导致财报超预期后股价仍出现回调 [3][4] - 建议关注人工智能领域的“铲子”型投资，即支持AI基础设施的行业，而非直接投资芯片公司 [5] HVAC（暖通空调）ETF及相关公司 - HVAC ETF被视为AI经济的“铲子”型投资，年内涨幅略高于25% [5][7] - 该表现优于数据中心服务器板块和加密货币，但低于涨幅超过40%的半导体ETF [7] - 投资组合中的Comfort Systems公司股价上涨120%，Amphenol公司股价上涨约100% [6][16] - Amphenol公司通过连接硬件和传感器以提高能效的技术而受益，尤其是在能源和电力价格上涨的背景下 [15][16] 加密货币 - 比特币本月下跌约20%，曾触及90,000美元水平 [9] - 将当前抛售视为机会，认为对于相信其基本面故事的投资者而言，是逢低买入的时机 [9][12] - 以亚马逊历史上的大幅回撤为例，说明长期持有波动性资产的可能性 [10] 其他行业板块 - 数据中心服务器ETF表现疲软，年内下跌约3% [13] - 商品价格走势分化，天然气价格下跌，而电力价格年内上涨超过4% [15] - 食品、住房、教育和税收等领域的通胀对美国家庭影响显著 [21]