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摩根大通:投资组合经理月报_美国股票主题研究
摩根· 2025-07-14 08:36
报告行业投资评级 报告未明确提及整体行业投资评级,但对众多公司给出了评级,如OW(Overweight,增持)、N(Neutral,中性)、UW(Underweight,减持)、NR(Not Rated,未评级)等[34][50][53]。 报告的核心观点 - 以色列 - 伊朗冲突使大宗商品价格波动加剧,发布E&P覆盖公司在2025 - 2027年更新的期货价格下的估值图表,并考虑了每桶80美元WTI的上行情景[2][14] - 2025年电商渗透率预计随约5%的销售增长而上升,长期电商渗透率可能达40%以上,亚马逊有望成为美国最大零售商,零售商市场平台兴起[3][19] - 博彩行业风险与回报并存,相对偏好地区性/LV本地市场,其次是数字博彩、澳门市场和LV大道[4][22] - 消费者相对健康,零售趋势总体改善,部分公司将关税纳入指引,可能带来超预期修正[5][28] - 对北美公用事业公司进行分组比较和排名,突出ETR、CNP、XEL和SR的领先地位[6][32] 根据相关目录分别总结 Highlighted Stories - JPM E&P估值分析:考虑以色列 - 伊朗冲突对石油的影响,更新2025 - 2027年期货价格下的估值图表,并设置每桶80美元WTI的上行情景,对覆盖公司按关键估值指标排名[2][14] - Retail vs. AMZN:电商渗透率2025年预计上升,长期有望达40%以上,亚马逊份额将增加,零售商市场平台发展,沃尔玛在一般商品电商领域有望提升份额,成本会员店飞轮加速[3][19] - Gaming:博彩行业风险高但回报潜力大,战术上偏好地区性/LV本地市场,估值对“博彩2.0”而言合理,给出PENN、RRR和CZR等首选股[4][22][24] - Retailing:消费者相对健康,零售趋势总体改善,部分公司将关税纳入指引,可能带来超预期修正,给出不同风险偏好下的首选股[5][28][29] - North American Utilities:对公用事业公司分组比较和排名,突出ETR、CNP、XEL和SR的领先地位[6][32] Initiations 6月10日至30日对多家公司进行首次覆盖评级,如对MEOH US(Methanex)给予中性评级,对QTWO US(Q2 Holdings)给予增持评级等[34]。 Rating Changes - 升级:6月3日至25日对多家公司进行评级升级,如将PINS US(Pinterest)从N(中性)升级为OW(增持)[35] - 降级:6月2日至23日对多家公司进行评级降级,如将BPMC US(Blueprint Medicines)从OW(增持)降级为N(中性)[36] U.S. Analyst Focus List 列出多个行业公司的相关信息,包括公司名称、代码、策略、分析师、评级、市值、收盘价、目标价和目标日期等,如AGCO Corp.评级为OW(增持),目标价117美元,目标日期为2025年12月[38]。 Catalyst Watch - 对Cogent Biosciences Inc(COGT),7月将公布TOP - line pivotal SUMMIT Part 2数据,若症状改善明显将是利好,对其安全性看法与市场部分观点不同[44] - Wayfair Inc(W)8月1日公布2Q财报,虽市场认为其受关税风险高,但实际并非如此,业绩表现有望强劲[44] - Best Buy Co Inc(BBY)8月29日公布2Q财报,业务有望改善,公司已将关税纳入指引,股票估值处于低谷[44] - Eli Lilly & Co(LLY)2Q和3Q将公布orforglipron的3期数据,预计数据显示其具有竞争力,有望成为首个小分子口服GLP - 1药物[44] - Scholar Rock Holding Corp(SRRK)9月22日为apitegromab在SMA的PDUFA日期,获批可能性高,有望强劲推出[44] Flagship Publications & Research Themes 列出旗舰出版物和研究主题,包括美国、国际的首次上市研究、分析师关注列表、主题篮子、美国政策与政治、全球选举、生成式AI等[48]。 Appendix 详细列出J.P. Morgan北美股票研究覆盖的公司信息,包括公司名称、代码、评级、货币、目标价、目标日期和分析师等,涉及资本货物/工业、消费、能源、金融、医疗保健、材料、媒体与电信、技术等多个行业[50][57][60]。
New Strong Sell Stocks for July 2nd
ZACKS· 2025-07-02 18:41
被列入Zacks Rank 5(强力卖出)名单的股票 - Americold Realty Trust Inc (COLD) 是一家温控物流房地产及增值服务公司 过去60天内其当前年度盈利的Zacks共识预期被下调59% [1] - Colony Bankcorp Inc (CBAN) 是Colony Bank的银行控股公司 过去60天内其当前年度盈利的Zacks共识预期被下调64% [1] - DoubleDown Interactive Co Ltd (DDI) 是一家数字游戏公司 过去60天内其当前年度盈利的Zacks共识预期被下调58% [2] 盈利预期调整 - 三家公司当前财年盈利共识预期在过去60天内均出现显著下调 调整幅度介于58%-64%之间 [1][2]
New Strong Sell Stocks for June 16th
ZACKS· 2025-06-16 18:50
公司评级调整 - ADT Inc (ADT) 被列入Zacks Rank 5 (强力卖出)名单 该公司为智能家居解决方案提供商 过去60天内其当年盈利的Zacks共识预期被下调1.2% [1] - DoubleDown Interactive Co Ltd (DDI) 被列入Zacks Rank 5名单 该公司为数字游戏公司 过去60天内其当年盈利的Zacks共识预期被下调6.3% [1] - M/I Homes Inc (MHO) 被列入Zacks Rank 5名单 该公司为住宅建筑商 过去60天内其当年盈利的Zacks共识预期被下调7.8% [2] 行业分类 - 智能家居行业公司ADT Inc盈利预期下调 [1] - 数字游戏行业公司DoubleDown Interactive盈利预期下调 [1] - 住宅建筑行业公司M/I Homes盈利预期下调 [2]
Lottery.com and Sports.com Make Historic Dual Sponsorship Debut at the 109th Running of the Indianapolis 500
Globenewswire· 2025-05-23 01:30
Landmark brand positioning catapults both Lottery.com and Sports.com to center stage at “The Greatest Spectacle in Racing” - the Indy500INDIANAPOLIS, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lottery.com Inc. (Nasdaq: LTRY, LTRYW) (“Lottery.com” or “the Company”) and Sports.com proudly announce a historic dual sponsorship activation at this weekend’s Indianapolis 500 — the largest single-day sporting event in the world. This milestone marks the official motorsport debut in the NTT IndyCar Series for both brands and ...
IGT-Led Consortium Will Be Proposed to Be Awarded the Italy Lotto License Through November 2034
Prnewswire· 2025-05-19 18:30
意大利乐透牌照竞标结果 - 国际游戏技术公司(IGT)牵头的LottoItalia财团(成员包括Allwyn、Arianna 2001和Novomatic Italia)被意大利海关与垄断局(ADM)选为意大利乐透牌照优先中标方,最终授标公告预计在未来35天内发布[1] - 该财团报价包含22.3亿欧元前期许可费,分三期支付:2025年支付5亿欧元和3亿欧元,2026年4月前支付剩余款项[2] 牌照价值与战略规划 - 新牌照期限为9年(至2034年11月),对总投注额收取6%的特许权费率,数字渠道额外收取8%分销费[3] - IGT计划通过创新产品线推动乐透投注增长,并重点发展意大利iLottery销售,借此拓展B2C在线赌场、体育博彩等数字游戏业务[2] - 公司预计22.3亿欧元投资将增强收入与利润潜力,强调30年运营经验及技术优势是持续获得牌照的关键[2] 公司背景 - IGT是全球游戏行业领导者,业务覆盖彩票、游戏机、体育博彩和数字游戏,在100多个司法管辖区运营,拥有1.1万名员工[5] - 公司保持对新牌照业务的运营控制权,合作伙伴Allwyn按比例分担许可费及资本支出[3] 投资者沟通安排 - 将于2025年5月20日美国东部时间8:00举行电话会议及网络直播,详情可通过投资者关系网站获取[4]