Pro-Dex, Inc. (PDEX) came out with quarterly earnings of $0.62 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.5 per share. This compares to earnings of $0.75 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of +24.00%. A quarter ago, it was expected that this company would post earnings of $0.47 per share when it actually produced earnings of $0.36, delivering a surprise of -23.4%.Over the last four quarters, the company ha ...

季度业绩表现 - 季度每股收益为255美元，超出市场共识预期的221美元，同比上年同期的188美元增长356% [1] - 季度营收达6401亿美元，超出市场共识预期839%，同比上年同期的5228亿美元增长224% [2] - 本季度业绩代表每股收益惊喜达1538%，而上一季度的收益惊喜为246% [1] - 公司在过去四个季度中四次超出每股收益共识预期，两次超出营收共识预期 [2] 股价表现与市场比较 - 公司股价自年初以来上涨约391%，同期标普500指数涨幅为172% [3] - 股价的近期走势可持续性将主要取决于管理层在财报电话会议中的评论 [3] 未来业绩展望与预期 - 当前市场对下一季度的共识每股收益预期为223美元，营收预期为6210亿美元 [7] - 当前财年的共识每股收益预期为945美元，营收预期为24900亿美元 [7] - 在本次财报发布前，对公司预期的修正趋势好坏参半 [6] 行业比较与同业情况 - 公司所属的医疗-牙科供应行业在Zacks行业排名中位列前21% [8] - 同业公司McKesson预计在截至2025年9月的季度每股收益为892美元，同比增长262% [9] - McKesson预计季度营收为10466亿美元，较上年同期增长118% [10] - McKesson的共识每股收益预期在过去30天内下调了0% [9]

财务业绩表现 - 季度每股收益为2.61美元，超出市场预期的2.37美元，相比去年同期的2.35美元有所增长 [1] - 本季度收益超出预期10.13%，但上一季度收益为2.49美元，低于预期的2.57美元，出现3.11%的负意外 [2] - 在过去四个季度中，公司三次超出每股收益预期，两次超出收入预期 [2][3] 收入与市场表现 - 季度收入为9.9569亿美元，超出市场预期2.49%，高于去年同期的9.7787亿美元 [3] - 公司股价年初至今下跌约36.2%，而同期标普500指数上涨17.2% [4] - 公司股票当前Zacks评级为3级（持有），预计近期表现将与市场同步 [7] 未来展望与预期 - 当前市场对下一季度的共识预期为每股收益3.06美元，收入10.4亿美元；对本财年的预期为每股收益10.07美元，收入40.1亿美元 [8] - 业绩公布前，公司的盈利预期修正趋势好坏参半，未来预期可能随最新业绩公布而调整 [7] - 公司所属的医疗-牙科供应行业在Zacks行业排名中位列前21%，研究表明排名前50%的行业表现优于后50%的行业超过两倍 [9] 同业比较 - 同业公司Conmed预计将于11月5日公布截至2025年9月的季度业绩，预计季度每股收益为1.05美元，与去年同期持平 [10] - Conmed最近30天的每股收益预期被上调1%至当前水平，预计季度收入为3.3652亿美元，较去年同期增长6.3% [10][11]

近期股价表现 - 在最新收盘日中，Cardinal Health (CAH) 股价下跌1.64%至154.31美元，表现逊于当日上涨1.56%的标普500指数 [1] - 同期，道琼斯指数上涨1.29%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨2.21% [1] - 在过去一个月中，公司股价上涨3.05%，表现优于上涨2.08%的医疗板块和上涨0.41%的标普500指数 [1] 未来业绩预期 - 公司预计将于2025年10月30日发布下一份财报 [2] - 市场预期公司下一季度每股收益（EPS）为2.22美元，较去年同期增长18.09% [2] - 市场预期公司下一季度营收为590.5亿美元，较去年同期增长12.96% [2] - 对于整个财年，市场预期每股收益为9.42美元，营收为2493.1亿美元，分别较上年增长14.32%和12.01% [3] 分析师预期与评级 - 过去30天内，Zacks共识每股收益预期上调了0.03% [5] - Cardinal Health 目前的Zacks评级为2（买入） [5] - Zacks行业排名显示，公司所属的医疗-牙科供应行业在超过250个行业中排名第82位，处于前34%分位 [7] 估值水平分析 - 公司目前的远期市盈率（Forward P/E）为16.66倍，高于其行业平均远期市盈率14倍 [6] - 公司的市盈增长比率（PEG Ratio）为1.33倍，低于昨日收盘时医疗-牙科供应行业1.46倍的平均PEG比率 [6]

公司业绩表现 - 公司近期表现出强劲的盈利超预期能力 在过去两个季度中 平均超出盈利预期达176% [2] - 最近一个季度 公司报告每股收益为823美元 超出市场预期826美元 036个百分点 [3] - 上一季度 公司实际每股收益为1012美元 超出市场共识预期981美元 达316个百分点 [3] 盈利预测指标 - 公司的盈利预期呈上升趋势 部分得益于其盈利超预期的历史记录 [6] - 公司目前的Zacks盈利ESP（预期惊喜预测）为正值+124% 表明分析师近期对其盈利前景转为乐观 [9] - 当正值的盈利ESP与Zacks排名第3级（持有）结合时 历史数据显示近70%的情况下会产生盈利惊喜 即10只此类股票中可能有7只会超出共识预期 [7][9] 指标方法论 - Zacks盈利ESP指标通过比较当季最准确估计与Zacks共识估计来计算 最准确估计是共识估计的一个版本 其定义与变化相关 [8] - 该指标的理念是 在盈利发布前修正其预测的分析师拥有最新信息 这些信息可能比他们及共识中的其他参与者早先的预测更为准确 [8]

近期股价表现 - 公司股票在近期交易时段收于14896美元，较前一交易日收盘价下跌364% [1] - 公司股价表现逊于标普500指数当日05%的跌幅，同时也落后于道琼斯指数038%的跌幅和纳斯达克指数05%的跌幅 [1] - 在过去一个月中，公司股价上涨358%，表现优于医疗行业07%的跌幅和标普500指数274%的涨幅 [1] 未来业绩预期 - 公司预计将于2025年10月30日公布下一份财报 [2] - 市场预期公司该季度每股收益为222美元，较去年同期增长1809% [2] - 市场预期公司该季度营收为5905亿美元，较去年同期增长1296% [2] - 对于整个财年，市场预期公司每股收益为941美元，较去年增长142%，营收为24931亿美元，较去年增长1201% [3] 分析师预期与评级 - 近期分析师对公司业绩预期的调整反映了短期业务模式的变化动态 [3] - 积极的预期修正通常表明分析师对公司业务表现和盈利潜力有信心 [3] - 在过去30天内，Zacks一致每股收益预期下调了014% [5] - 公司目前的Zacks评级为3级（持有） [5] 估值水平分析 - 公司目前的远期市盈率为1642倍，高于其行业平均远期市盈率1468倍，显示其交易价格相对行业存在溢价 [6] - 公司的市盈增长比率为131倍 [7] - 基于昨日收盘价，医疗-牙科供应行业股票的平均市盈增长比率为165倍 [7] 行业状况 - 公司所属的医疗-牙科供应行业是医疗板块的一部分 [7] - 该行业目前的Zacks行业排名为169位，在所有250多个行业中处于后32%的位置 [7]

股价表现 - 最新交易日公司股价收于719.80美元，单日涨幅达1.92%，表现优于标普500指数（涨0.85%）、道琼斯指数（涨1.36%）和纳斯达克指数（涨0.72%）[1] - 过去一个月股价累计上涨6.5%，超越医疗行业同期涨幅（6.01%）和标普500指数涨幅（2.38%）[1] 财务预期 - 预计季度每股收益（EPS）为8.58美元，同比增长21.36%，季度营收预计达1037.9亿美元，同比增长10.82%[2] - 全年每股收益预期为37.21美元（同比增长12.59%），全年营收预期为4074.5亿美元（同比增长13.48%）[3] 估值指标 - 公司远期市盈率为18.98倍，较行业平均远期市盈率15倍存在溢价[6] - PEG比率为1.4倍，低于医疗牙科供应行业平均PEG比率1.78倍[6] 分析师评级 - 过去30天内共识EPS预期微调下降0.03%[5] - 当前Zacks评级为3级（持有），该评级系统历史数据显示1级评级股票自1988年以来年均回报率达25%[5] 行业地位 - 所属医疗牙科供应行业在Zacks行业排名中位列163位（共250+行业），处于后35%分位[7] - 研究显示Zacks排名前50%的行业表现显著优于后50%，超额收益比例达2:1[7]

核心财务表现 - 季度每股收益0.36美元 低于市场预期0.47美元 同比去年0.46美元下降21.7% [1] - 季度营收1749万美元 低于市场预期2.27% 但较去年同期1502万美元增长16.4% [2] - 当季出现23.4%的负收益惊喜 而前一季度曾实现108.5%的正收益惊喜 [1] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价下跌0.6% 同期标普500指数上涨9.6% 表现显著落后大盘 [3] - 股价短期走势将取决于管理层在财报电话会中的前瞻指引 [3] 业绩预期与评级状况 - 当前Zacks评级为3级(持有) 预期股价表现将与市场同步 [6] - 下季度共识预期：每股收益0.50美元 营收1530万美元 [7] - 本财年共识预期：每股收益2.38美元 营收7000万美元 [7] 行业比较分析 - 所属医疗牙科供应行业在Zacks 250多个行业中排名后30% [8] - 同业公司PACS集团预计季度每股收益0.47美元 同比暴涨771.4% [9] - PACS集团预计营收11.1亿美元 同比增长12.8% 且过去30天预期保持稳定 [9] 业绩记录与预测修正 - 过去四个季度三次超出每股收益预期 两次超出营收预期 [2] - 盈利预测修正趋势呈现混合状态 未来数日将关注预期调整方向 [6][7]

公司比较分析 - 库珀公司(COO)和Merit Medical(MMSI)均为医疗牙科供应板块值得关注的投资标的[1] 投资评级表现 - 库珀公司获得Zacks2买入评级 Meri Medical获得Zacks3持有评级[3] - 库珀公司盈利预期改善程度显著优于Merit Medical[3] 估值指标对比 - 库珀公司远期市盈率为18.10倍 Merit Medical为24.27倍[5] - 库珀公司PEG比率为1.79倍 Merit Medical为2.39倍[5] - 库珀公司市净率为1.77倍 Merit Medical为3.51倍[6] 价值评分结果 - 库珀公司获得价值评分B级 Merit Medical获得价值评分C级[6] - 价值评分综合考量市盈率 市销率 收益收益率 每股现金流等核心指标[4] 投资价值结论 - 库珀公司在盈利预期修正活动和估值吸引力方面均优于Merit Medical[7] - 基于估值指标和评级表现 库珀公司当前更具投资价值[7]

期权市场动态 - 2026年1月16日到期、行权价2.5美元的看涨期权隐含波动率创下当日所有股票期权中的最高水平 [1] - 高隐含波动率表明市场预期DENTSPLY股价将出现大幅波动 可能由重大事件引发 [2] 公司基本面分析 - 公司当前Zacks评级为3（持有） 所属医疗牙科供应行业在Zacks行业排名中处于后24% [3] - 过去60天内 2名分析师上调当季每股收益预期至47美分 5名下调至46美分 共识预期下降1美分 [3] 期权交易策略 - 高隐含波动率可能催生交易机会 经验丰富的交易者常通过卖出期权溢价策略利用时间价值衰减获利 [4] - 交易者期望标的股票实际波动幅度低于市场预期 [4] 行业表现 - 医疗牙科供应行业整体表现疲弱 行业排名处于末段 [3]