The Medical group has plenty of great stocks, but investors should always be looking for companies that are outperforming their peers. Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) is a stock that can certainly grab the attention of many investors, but do its recent returns compare favorably to the sector as a whole? By taking a look at the stock's year-to-date performance in comparison to its Medical peers, we might be able to answer that question.Elanco Animal Health Incorporated is a member of the Medical sec ...

核心观点 - 动量投资策略关注股票近期趋势 认为一旦趋势确立 价格可能延续原有方向 [1] - 触觉系统技术公司凭借强劲的短期与长期价格表现、优于行业的涨幅以及积极的分析师预期修正 展现出显著的动量特征 被列为值得关注的动量投资标的 [2][3][11] 公司股价表现 - 过去一周 公司股价上涨8.44% 而同期Zacks医疗仪器行业指数持平 [5] - 过去一个月 公司股价大幅上涨72.06% 远超行业1.82%的涨幅 [5] - 过去一个季度 公司股价飙升93.22% 过去一年上涨36.98% [6] - 同期标普500指数仅分别上涨5.43%和14.79% 公司表现远超大盘 [6] 交易量与评级 - 公司过去20个交易日的平均成交量为753,286股 [7] - 公司当前Zacks评级为2（买入）[3] - 研究显示 评级为1（强力买入）或2（买入）且风格得分为A或B的股票 在接下来一个月内表现优于市场 [3] 盈利预期修正 - 过去两个月内 对本年度盈利做出修正的3位分析师均上调了预期 无下调 [9] - 这推动公司全年共识每股收益预期从0.62美元上调至0.80美元 [9] - 对于下一财年 同期也有3次上调预期 无下调 [9] 动量评分与行业比较 - 公司拥有A级的动量风格评分 [2] - 该评分综合考量价格变动和盈利预期修正等因素 [2][8] - 将个股表现与行业比较有助于识别特定领域的领先公司 [4]

投资策略与公司概况 - 动量投资策略核心是跟随股票近期趋势 在上涨趋势中买入并期望以更高价卖出 关键在于利用股价趋势 一旦趋势确立便可能延续从而带来及时盈利交易 [1] - 尽管动量是热门股票特征但难以定义 Zacks动量风格评分有助于解决此问题 其中Idexx Laboratories目前动量风格评分为B级 [2] - 公司是一家动物诊断和医疗保健公司 其Zacks评级为第2级 研究显示评级为第1级或第2级且风格评分为A或B的股票在未来一个月内表现优于市场 [3] 价格表现与行业对比 - 公司股价过去一周上涨5.22% 而同期Zacks医疗仪器行业持平 月度价格变化为20.27% 优于行业的1.82%表现 [5] - 长期价格指标显示 公司股价过去一个季度上涨18.04% 过去一年上涨79.24% 而同期标普500指数仅分别上涨5.43%和14.79% [6] - 公司20日平均交易量为684,042股 成交量是重要指标 上涨股票伴随高于平均成交量通常为看涨信号 [7] 盈利预期修正 - 动量风格评分包含盈利预期修正和股价变动 盈利预期对Zacks评级也至关重要 [8] - 过去两个月内 全年盈利预期有7次上调而无下调 共识预期从12.61美元升至12.93美元 下一财年同样有7次上调且无下调 [9] 综合评估 - 基于上述因素 公司获得第2级评级和B级动量评分 被视为近期有望飙升的备选股票 [11]

文章核心观点 - 触觉系统技术公司（TCMD）今年迄今股价回报率约为51.4%，显著跑赢医疗行业平均8.8%的涨幅 [4] - 另一家医疗股Aveanna Healthcare（AVAH）同期表现更优，股价上涨102.9% [4] - 两家公司均显示出强劲的盈利预期上调和分析师信心改善 [3][5] 公司表现与排名 - 触觉系统技术公司目前拥有Zacks排名第2位（买入） [3] - 过去90天内，对TCMD全年收益的Zacks共识预期上调了26.5% [3] - Aveanna Healthcare的当前年度共识每股收益预期在过去三个月内上调了41.5%，同样拥有Zacks排名第2位（买入） [5] 行业比较与分类 - 医疗行业包含947只个股，在Zacks行业排名中位列第3 [2] - 触觉系统技术公司属于医疗设备行业，该行业包含81家公司，在Zacks行业排名中位列第81，今年迄今平均上涨6% [5] - Aveanna Healthcare属于门诊和家庭医疗行业，该行业包含15只股票，排名第40，今年迄今上涨12.5% [6]

财报业绩摘要 - 第三季度调整后每股收益为5.79美元，超出市场预期5.27%，同比增长9.7% [2] - 第三季度营收为111.2亿美元，超出市场预期1.99%，同比增长4.9%，有机营收增长3% [3] - 公认会计准则每股收益为4.27美元，与去年同期持平 [2] 各业务部门表现 - 生命科学解决方案部门营收25.9亿美元，占总营收23.3%，同比增长8.4%，超出模型预期 [4] - 分析仪器部门营收18.9亿美元，占总营收17%，同比增长4.7%，略低于模型预期 [5] - 专业诊断部门营收11.7亿美元，占总营收10.6%，同比增长4%，略低于模型预期 [6] - 实验室产品和生物制药服务部门营收59.7亿美元，占总营收53.7%，同比增长4%，超出模型预期 [7] 利润率表现 - 第三季度毛利率为41.8%，同比提升14个基点，尽管营收成本增长4.7% [8] - 销售、一般和行政费用增长3.2%至18亿美元，研发费用为3.46亿美元，与去年同期持平 [8] - 调整后运营利润率为22.6%，同比扩张56个基点 [8] 财务状况 - 第三季度末现金及现金等价物和短期投资为35.5亿美元，低于第二季度末的63.9亿美元 [10] - 第三季度末累计经营活动净现金流为43.6亿美元，低于去年同期的53.8亿美元 [10] - 公司有持续分红历史，五年年化股息增长率为14.15% [10] 行业比较 - 行业同类公司直觉外科公司同期股价上涨0.2% [14] - 直觉外科公司上季度营收25.1亿美元，同比增长22.9%，每股收益2.40美元，高于去年同期的1.84美元 [14] - 直觉外科公司当前季度预期每股收益2.25美元，同比增长1.8%，过去30天市场共识预期上调2.2% [15]

核心财务业绩 - 公司第三季度每股亏损为1.85美元，较市场预期的每股亏损2.63美元大幅收窄，实现29.66%的盈利惊喜 [1] - 本季度每股亏损相比去年同期的2.6美元有所改善 [1] - 季度营收为501万美元，较市场预期低12.47%，且低于去年同期的742万美元 [2] - 在过去四个季度中，公司三次超过每股收益预期，但仅一次超过营收预期 [2] 近期股价表现与市场比较 - 公司股价年初至今下跌约25.3%，而同期标普500指数上涨16.5%，表现显著弱于大盘 [3] - 股价的短期走势可持续性将取决于管理层在财报电话会中的评论 [3] 盈利预期与评级 - 在当前财报发布前，盈利预期修正趋势向好，公司股票获得Zacks 2（买入）评级，预期短期内将跑赢市场 [6] - 市场对下一季度的普遍预期为每股亏损1.54美元，营收641万美元；对本财年的普遍预期为每股亏损9.83美元，营收2425万美元 [7] 行业背景与同业比较 - 公司所属的医疗器械行业在Zacks行业排名中位列前24%，研究表明排名前50%的行业表现优于后50%的幅度超过2比1 [8] - 同属医疗板块的Veeva Systems预计将于11月20日公布业绩，市场预期其季度每股收益为1.95美元，同比增长11.4%，营收预计为7.9188亿美元，同比增长13.3% [9][10]

每股收益表现 - 公司季度每股亏损为0.03美元，优于市场预期的每股亏损0.06美元，较去年同期的每股亏损0.08美元有所收窄 [1] - 本季度盈利超出预期50%，上一季度实际每股亏损0.05美元，亦优于预期的0.07美元，超出预期28.57% [1] - 在过去四个季度中，公司有两次每股收益超出市场预期 [2] 营收表现 - 公司季度营收为746万美元，低于市场预期13.21%，较去年同期的920万美元有所下降 [2] - 在过去四个季度中，公司有两次营收超出市场预期 [2] - 市场对下一季度的营收预期为1000万美元，对本财年的营收预期为3490万美元 [7] 股价表现与市场展望 - 公司股价年初至今上涨约22.4%，表现优于同期标普500指数16.2%的涨幅 [3] - 公司目前的Zacks评级为第2级，预计其股票在短期内将跑赢大盘 [6] - 公司所属的医疗器械行业在Zacks行业排名中位列前25%，研究表明排名前50%的行业表现优于后50%的行业，优势超过2比1 [8] 同业公司比较 - 同业公司Electromed, Inc. 预计将于11月12日公布季度业绩，预计其季度每股收益为0.22美元，同比增长37.5% [9] - Electromed, Inc. 过去30天内市场对其每股收益预期维持不变，预计其季度营收为1667万美元，同比增长13.6% [9][10]

每股收益表现 - 公司季度每股亏损为0.26美元 与Zacks共识预期持平 去年同期每股亏损也为0.26美元 [1] - 上一季度公司实际每股亏损为0.27美元 较预期亏损0.26美元差3.85% [1] - 过去四个季度中 公司有两次每股收益超出市场预期 [1] - 市场对下季度的共识每股收益预期为亏损0.23美元 对本财年的共识每股收益预期为亏损0.99美元 [7] 营收表现 - 公司季度营收为784万美元 较Zacks共识预期低0.79% [2] - 公司季度营收高于去年同期的760万美元 [2] - 过去四个季度中 公司有两次营收超出市场预期 [2] - 市场对下季度的共识营收预期为980万美元 对本财年的共识营收预期为3220万美元 [7] 股价表现与市场预期 - 公司股价年初至今上涨约205.6% 同期标普500指数上涨14.3% [3] - 公司当前Zacks评级为第3级（持有） 预计近期表现将与市场同步 [6] - 财报发布前 公司的盈利预期修正趋势好坏参半 [6] 行业比较 - 公司所属的Zacks医疗仪器行业在250多个Zacks行业中排名前33% [8] - 同行业公司Stereotaxis Inc 预计将在即将发布的报告中公布季度每股亏损0.06美元 同比改善25% [9] - Stereotaxis Inc 预计季度营收为900万美元 较去年同期下降2.2% [9]

核心业绩表现 - 季度每股收益为1.18美元，远超市场预期的0.79美元，同比去年的0.83美元有所增长，经非经常性项目调整后，盈利超出预期达+49.37% [1] - 季度营收为7.6905亿美元，超出市场预期4.85%，同比去年的6.2571亿美元显著提升 [2] - 在过去四个季度中，公司有三次每股收益和三次营收超过市场预期 [2] 近期股价与市场表现 - 公司股价自年初以来已下跌约25.6%，而同期标普500指数上涨了15.6% [3] - 股价未来的短期走势将主要取决于管理层在财报电话会中的评论 [3] 未来展望与预期 - 当前市场对下一季度的共识预期为每股收益0.89美元，营收7.7015亿美元；对本财年的共识预期为每股收益3.21美元，营收28.5亿美元 [7] - 在本次财报发布前，公司的盈利预期修正趋势好坏参半，这导致其目前的Zacks评级为第3级（持有），预计近期表现将与市场同步 [6] 行业背景 - 公司所属的Zacks医疗-器械行业，在250多个Zacks行业中排名前35% [8] - 研究显示，排名前50%的行业表现优于后50%的行业，优势超过2比1 [8] 同业公司动态 - 另一家医疗领域公司Akebia Therapeutics预计将在11月10日公布截至2025年9月的季度业绩 [9] - 市场预期该公司下一份报告将实现盈亏平衡的季度每股收益，较去年同期变化为+100%，且过去30天内该季度共识每股预期已被大幅上调766.7% [9] - 市场预期Akebia Therapeutics季度营收为5903万美元，较去年同期增长57.7% [10]

财报业绩表现 - 最新季度每股亏损0.16美元，远好于市场预期的亏损0.26美元，实现38.46%的盈利惊喜 [1] - 最新季度营收为1991万美元，超出市场预期15.98%，但较去年同期的2016万美元略有下降 [2] - 在过去四个季度中，公司三次超过每股收益预期，四次超过营收预期 [2] 历史业绩与市场表现 - 本季度之前的一个季度，实际每股亏损0.23美元，优于预期的亏损0.25美元，盈利惊喜为8% [1] - 公司股价自年初以来上涨约38.2%，显著跑赢同期标普500指数15.6%的涨幅 [3] 未来业绩展望与同行比较 - 当前市场对下一季度的共识预期为每股亏损0.24美元，营收1975万美元；对本财年的共识预期为每股亏损1.02美元，营收7399万美元 [7] - 同行公司908 Devices Inc (MASS) 预计在即将公布的报告中季度每股亏损0.13美元，同比改善43.5%，但最近30天内其每股收益预期被下调6.3% [9] - 908 Devices Inc 预计下一季度营收为1358万美元，较去年同期下降19.1% [10] 行业背景 - 公司所属的Zacks医疗-器械行业，在250多个Zacks行业中排名前35% [8]