公司融资与信贷安排 - 公司将其信贷额度增加了2500万美元 总承诺借款额度达到7500万美元 该笔资金为非稀释性资本 用于支持增长投资并优化资本成本 [1] - 扩大的信贷安排包括7500万美元的完全承诺资本以及一项额外的2500万美元未承诺的弹性额度 除额度增加外 其他条款与2025年10月6日公布的内容保持一致 [2] 运营扩张与产能提升 - 公司位于德克萨斯州休斯顿的新制造工厂和监控中心已按计划投入运营 新增的制造与监控能力 结合新增的融资 将支持公司继续扩大其MobileyeZ™塔楼车队规模 [3] - 新的休斯顿制造工厂的周生产能力现已超过50座塔楼 [3] 业务进展与战略规划 - 截至2025年底 公司已部署超过2750座MobileyeZ™安全塔楼 2026年的重点仍是显著扩大车队规模 并寻求目标企业部署带来的额外增长 [4] - 公司的MobileyeZ™安全解决方案提供24/7实时人工验证监控 并具备持续演进的人工智能能力 以此实现差异化竞争 [4] - 公司通过其专有的MobileyeZ™安全塔楼 为北美蓝筹客户提供端到端及定制的移动监控和实时监控解决方案 持续扩大其在加拿大和美国已建立的超过2800座塔楼的平台 [5] 市场与地域布局 - 公司在加拿大市场通过位于不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、马尼托巴省和安大略省的设备服务中心提供服务 [5] - 公司持续推进美国市场扩张 目前其服务能力已覆盖美国中部和南部市场 在德克萨斯州、科罗拉多州丹佛、亚利桑那州凤凰城、内华达州拉斯维加斯、加利福尼亚州萨克拉门托以及佛罗里达州杰克逊维尔均设有服务点 [5]

公司业务与市场表现 - 公司在加拿大和美国的所有行业对其移动安全解决方案均保持强劲需求 计划在加拿大和美国的新老区域扩大销售团队 并继续扩大国家销售团队以拓展新的行业垂直领域 [1] - 截至2025年底 公司共部署了2,783座安防塔 其中加拿大1,332座 美国1,451座 2025年活跃塔部署量翻了一倍多 [2] - MobileyeZTM安防塔车队规模同比增长108% 至2025年12月31日的2,783座 环比增长18% [5] 产能与设施扩张 - 公司将于2026年第一季度迁入新的休斯顿制造工厂 制造空间增加50% 直接转化为生产能力的提升 [3] - 当前制造产能为每周50座塔 新工厂为显著扩大业务规模和支撑更多企业客户提供了可能 [3] - 公司已签署租约 在休斯顿建立一座15,000平方英尺的配套监控中心 以确保在增长过程中提供无缝的安全服务 员工已在该中心工作 并有空间可按需扩展 [3] - 新的休斯顿监控中心将在上半年配备人员 并具备扩展能力 [5] 销售与客户进展 - 在住宅建筑商安防市场 公司增加了新客户并扩大了现有客户的安防塔数量 随着业务范围扩大存在显著增长机会 [4] - 企业销售取得重大进展 与全美最大的住宅建筑商（现有客户）签署了全国客户协议 这将推动未来安防塔的加速部署 [4] - 公司已向一家拥有超过250家门店的美国东南部大型家具零售商承诺提供安防塔 该零售商有显著能力部署更多安防塔 [4] - 公司正在积极支持多个大型企业零售商的试用 并与一些美国最大的公司处于招标流程的后期阶段 [4] - 客户增长包括加拿大和美国的物流与住宅建筑公司 以及美国东南部的一家大型家具零售商 [5] 战略与未来发展 - 基于客户和市场需求 公司计划在美国中西部和东北部战略性地开设服务中心 以扩大其地理覆盖范围 [2] - 公司计划在2026年第一季度在加拿大和美国积极扩大销售团队 并扩大全国客户销售团队 [5] - 公司通过在中部数据中心确保获得图形处理器 扩展了人工智能能力 [5] - 公司拥有新扩建的制造设施（支持每周50座以上的安防塔产能） 新的24/7实时验证视频监控中心 以及新获得的GPU以赋能边缘人工智能开发 这构成了维持发展势头的基石 [6] - 公司资金充足 能够执行其2026年商业计划 [6] 公司治理 - 公司根据其固定的10%限制性股票单位/递延股票单位计划 向一名公司高管授予了25,000个限制性股票单位 该RSU将在授予日期三年后到期 并将分三期等额归属 分别在授予日的第一、第二和第三周年 [7] 公司背景 - Zedcor Inc 通过其专有的MobileyeZTM安防塔 为北美地区的蓝筹客户提供一站式定制移动监控和实时监控解决方案 正在颠覆传统的实体安防行业 [8] - 公司继续在加拿大和美国扩展其成熟的MobileyeZTM安防塔平台 重点在于行业领先的服务水平 数据支持的效率成果以及持续创新 [8] - 公司通过位于不列颠哥伦比亚省 阿尔伯塔省 马尼托巴省和安大略省的设备服务中心服务加拿大市场 [8] - 公司在美国的扩张持续推进 目前已有能力通过遍布德克萨斯州以及科罗拉多州丹佛 亚利桑那州凤凰城 内华达州拉斯维加斯和佛罗里达州杰克逊维尔的网点服务美国南部和西海岸市场 [8]

业绩总结 - FY2024平台运营部门收入增长344%[74] - 市场资本化为1.742亿加元（约合1.258亿美元）[76] - 242百万股流通在外[76] - 记录订单积压接近5000万美元[74] 用户数据与市场扩展 - 与5个职业体育团队签署合同[74] - 与全球现场娱乐公司达成最大客户交易，总价值为510万美元[74] - 2023年国际扩展开始，合同价值为510万美元[69] - 预计在教育、医疗、制造和商业工作场所中获得10个可参考客户[74] 新产品与技术研发 - Xtract One Gateway在中等个人物品量环境中推出，适用于学校和会议中心[74] - 公司拥有经过测试和验证的技术[90] - 数字化转型为公司提供了竞争优势[90] 未来展望与市场地位 - 公司展现出强劲的增长势头和动能[90] - 进入市场的壁垒高，确保了公司的市场地位[90] - 公司具备显著且不断增长的可寻址市场[90] 收入来源与投资回报 - 公司通过SaaS业务实现多元化收入来源[90] - 为客户提供了具有吸引力的投资回报率[90] - 67%的总合同价值在安装时确认收入[62] - 公司在技术、通信、SaaS和网络安全行业拥有超过25年的经验[88]

信贷融资核心条款 - 公司与加拿大国家银行达成新的5000万美元循环信贷安排，取代原有的3000万美元信贷额度 [1] - 新信贷额度为公司提供了2320万美元的额外承诺资本，用于支持增长计划 [1] - 融资所得将用于偿还现有债务2680万美元，并为有机增长计划、营运资金及其他一般公司用途提供资金 [1] 财务影响与优势 - 新信贷额度显著增加了公司获得非稀释性资本的渠道，增强了资产负债表 [2] - 新安排要求每月仅支付利息，提供了更强的财务灵活性，并实现了更高效的资本成本 [2] - 预计新信贷额度将使公司年利息支出立即降低约75个基点，从原来的最优惠利率+1.5%降至最优惠利率+0.75% [2] 管理层战略意图 - 管理层表示，此次扩大的信贷额度以优化成本提供了灵活的非稀释性资本，支持公司的近期增长计划和长期战略 [3] - 公司杠杆率远低于契约阈值，拥有为扩张提供资金的显著能力，同时保持财务纪律 [3] - 信贷额度将使公司能够执行业务计划，同时推进硬件和客户服务平台升级，以满足加拿大和美国市场不断增长的需求 [3] 具体条款亮点 - 可用债务能力增至5000万美元，并包含一项可增加2500万美元的弹性条款，该条款在提取前不产生费用 [5] - 新额度的期限为自交割日起三年，较原额度（2027年12月到期）有所延长 [5] - 契约条款包括净债务与EBITDA比率为3.5倍，固定费用覆盖率为1.15倍，提供了更大的运营灵活性 [5] - 利率根据公司杠杆比率有所降低，每年约降低75个基点 [5] 公司业务概览 - 公司通过其专有的MobileyeZ安全塔，为北美蓝筹客户提供端到端的移动监控和实时监控解决方案，颠覆传统实体安防行业 [7] - 公司持续在加拿大和美国扩展其MobileyeZ塔平台，目前在加拿大不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、曼尼托巴省和安大略省设有设备和服务中心 [7] - 公司在美国中西部和西海岸市场持续扩张，业务点遍布德克萨斯州、科罗拉多州丹佛市、亚利桑那州凤凰城和内华达州拉斯维加斯 [7] 管理层变动 - 公司宣布企业发展总裁Tony Ciarla已离职 [4]

公司信息 * Xtract One Technologies Incorporated (OTCPK:XTRA F) 是一家专注于物理安防领域技术革新的公司 [1] * 公司通过结合软件 人工智能和专用传感器技术提供主动和先发制人的安全解决方案 旨在减少威胁数量 特别是基于武器的威胁 [3] * 公司开发了两种产品 SmartGateway服务于体育场馆 剧院和医院 Xtract One Gateway专为学校 办公环境和会议中心设计 [16][17] * 公司采用基于SaaS的业务模式来交付收入 为客户和投资者创造大量可预测的经常性收入 [9] * 公司财务轨迹显示强劲增长 从2021年的几十万美元业务起步 过去三到四年收入有效翻倍或更多 [21][22] * 公司拥有健康的预订积压 包括已订购但尚未部署的客户以及采用SaaS订阅模式的客户 这是未来增长的良好预测指标 [22][34] 行业与市场 * 公司正在颠覆一个价值1350亿美元的全球物理安防市场 目前市场渗透率还很低 [9] * 公司目前主要专注于四个核心市场 学校 医院 制造与分销 以及场馆和体育场 这些市场构成了一个395亿美元的市场机会 [19] * 国际市场需求日益增长 特别是在日本 澳大利亚 西欧（英国 法国）等地 这些地区的主要问题是刀具而非枪支 [19][20] * 传统解决方案（如 walkthrough metal detectors）已有50-70年历史 无法有效应对现代人携带大量金属物品（如智能手机 笔记本电脑）的挑战 导致体验繁琐且警报误报率高 [10][11][12] * 全球武器威胁持续增长 社会动荡加剧 劳动力（尤其是安保行业）减少 共同构成了一个风险更高的环境 创造了市场机遇 [3][4] 技术优势与解决方案 * 公司技术能区分武器（枪 刀）和日常金属物品（手机 笔记本） 允许人们以正常步行速度（每分钟50-60人）通过 仅在检测到武器时报警 误报率极低 [6][12][14] * 检测速度快 能在约0.7秒内瞬时识别出武器 [14] * 与需要提高灵敏度从而导致高误报率的竞争解决方案不同 公司提供“且”而非“或”的解决方案 能同时实现捕获武器 高通过速度和低误报率 [27][28] * 技术已获得全球最安全组织的验证和证明 包括TSA 美国联邦航空管理局(FAA) 美国国土安全部(DHS) 英国国家保护安全局(NPSA)等 [8] 客户价值与投资亮点 * 为客户提供极具吸引力的投资回报率(ROI) 例如 一个冰球场馆可将运营支出(OpEx)削减至之前的三分之一 同时将观众入场时间从17分钟缩短至2分钟以内 [15] * 解决方案不仅能提升安全性 还能显著改善客户体验和品牌形象 例如医院员工满意度飙升 场馆观众体验更好 [9][10][15] * 公司拥有强大的竞争护城河 解决区分武器和日常物品的传感器技术问题非常困难 [25] * 客户包括标志性场所 如麦迪逊广场花园 Sphere NBA球队 NHL球队 退伍军人事务部(VA)医院 以及太阳马戏团等全球知名娱乐组织 [24] 财务与运营指标 * 公司收入持续加速增长 同时保持运营支出(OpEx)模型每年以个位数增长 [8] * 新预订的总合同价值持续增长 [22] * 学校市场的采用率令人满意 例如已公开宣布为Volusia县提供48套系统 [37] * 平均交易规模因垂直市场而异 从小型剧院购买2-4套系统到整个省份或大型学区部署均有覆盖 [39]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月14日向员工授予60,000份限制性股票单位(RSU) [1] - RSU授予依据公司固定10% RSU/DSU计划执行 有效期自授予日起三年 [1] - RSU将分三年等比例归属 分别在授予日的第一、第二和第三周年各归属三分之一 [1] 业务模式与市场定位 - 公司通过专利MobileyeZTM安全塔系统颠覆传统物理安防行业 [2] - 提供一站式定制化移动监控及实时监测解决方案 客户为北美蓝筹企业 [2] - 业务重点包括行业领先服务水准 数据驱动的效率成果 以及持续技术创新 [2] 地域扩张战略 - 在加拿大通过不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、曼尼托巴省和安大略省的设备服务中心运营 [2] - 美国扩张已覆盖中西部和西海岸市场 在德克萨斯州、丹佛、凤凰城和拉斯维加斯设有服务点 [2] - 持续扩大在加拿大和美国的MobileyeZTM塔平台部署规模 [2]

财务表现 - 2025年第二季度营收达1350万美元 创历史新高 同比增长84% 环比增长18% [1][5][8] - 调整后EBITDA为490万美元 同比增长83% 调整后EBITDA利润率稳定在36% [1][5][10] - 美国市场贡献总营收32% 加拿大市场也实现增长 整体设备利用率超过90% [2][3][5] - 连续第六个季度超过分析师共识预期 [5] 业务运营 - 二季度新增部署316台MobileyeZ安全塔 上半年累计部署547台 总设备数达1882台 [2][5][14] - 美国扩张战略成效显著 重点布局德克萨斯州、科罗拉多州、亚利桑那州和内华达州 [3][4][14] - 加拿大市场ZBox壁挂式设备安装量超过115台 较2024年底增长85% [5][14] - 制造能力提升至每周30-35台安全塔 2025年生产目标1200-1400台 [6][14] 战略发展 - 通过2500万美元股权融资和银行信贷支持美国扩张计划 [14][16] - 客户基础持续多元化 降低单一客户依赖风险 覆盖建筑、零售和物流等多个行业 [14] - 加强供应链管理以应对关税影响 35%钢材组件已提前采购 [14] - 计划2025-2026年在关键区域新增运营点 [4] 技术产品 - AI边缘摄像头技术提升运营效率 [5] - 开发更小尺寸的移动安全产品满足不同行业需求 [23] - 24/7实时视频监控服务获得市场认可 [35] 行业趋势 - 北美基础设施投资增加及盗窃破坏事件上升推动安防需求 [23] - 传统安防行业面临技术颠覆 [35] - 住宅建筑服务领域需求持续增长 [2][14]

公司财务信息披露安排 - 公司将于2025年8月12日市场收盘后发布截至2025年6月30日的第二季度财务业绩 [1] - 公司将于2025年8月13日东部时间上午10点（山地时间上午8点）举行电话会议讨论业绩 [2] - 电话会议由总裁兼首席执行官Todd Ziniuk和首席财务官Amin Ladha主持 [2] 投资者沟通活动详情 - 电话会议可通过网络研讨会链接（https://bit.ly/ZDCQ22025）或拨打多个本地号码参与 [3] - 参与者需在会议开始前10分钟连接，以确保有足够时间下载可能需要的软件 [3] - 希望登录网络研讨会的参与者需在会议开始前注册，仅收听音频则无需注册 [3] 公司业务概况 - 公司通过其专有的MobileyeZ安全塔，为北美蓝筹客户提供端到端和定制化的移动监控及实时监控解决方案，颠覆传统物理安全行业 [4] - 公司在加拿大和美国持续扩展其已建立的MobileyeZ™塔平台，重点在于行业领先的服务水平、数据支持的效率成果以及持续创新 [4] - 公司通过位于不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、马尼托巴省和安大略省的设备服务中心服务加拿大市场，并持续推动美国扩张，目前已具备服务中西部和西海岸市场的能力，在德克萨斯州、科罗拉多州丹佛、亚利桑那州凤凰城和内华达州拉斯维加斯设有据点 [4] 信息获取渠道 - 相关业绩发布材料可在公司的SEDAR+简介（www.sedar.com）和公司网站（https://zedcor.com/investor-relations/）上获取 [2]