公司融资计划 - 公司计划进行一项流转股私募配售，旨在筹集最高达19.5万美元的总收益 [1] - 该配售计划以每股0.065美元的价格发行最多300万股流转普通股 [2] - 配售所得款项计划用于公司在不列颠哥伦比亚省和安大略省项目的合格勘探支出 [2] 证券发行细节 - 根据配售发行的所有证券将受到法定持有期限制，该持有期自发行之日起四个月零一天后到期 [3] - 本次配售所涉证券均未根据经修订的《1933年美国证券法》进行注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免 [4] 公司项目资产 - 公司目前专注于加拿大不列颠哥伦比亚省和安大略省的勘探与开发 [5] - 公司的Maple Birch项目位于安大略省萨德伯里东南约30公里处，是一个高纯度石英伟晶岩项目，拥有年产3000吨的生产许可 [5] - 公司持有Crystal Hills项目100%权益，该项目位于加拿大安大略省北湾市以北约40公里处，由5个矿权组成，共18个单元，总面积约400公顷 [5] - 公司持有Ptarmigan Silica项目100%不可分割的权利、所有权和权益，该项目处于勘探阶段并已获得完整的5年期许可，位于不列颠哥伦比亚省乔治王子城约130公里处 [5] - 公司还收购了Silica Ridge Silica项目和Longworth Silica项目各100%不可分割的权利、所有权和权益，两者均处于勘探阶段，分别位于不列颠哥伦比亚省麦肯齐镇东南约70公里处和乔治王子城以东约85公里处 [5]

公司融资计划 - 公司宣布计划进行一项总额最高达$200,000的私募配售，包括最高$100,000的非流转股单位配售和最高$100,000的流转股单位配售 [1] 融资目的与背景 - 此次小规模战略性配售旨在满足因加拿大证券交易所政策限制而未能参与上一轮配售的关键投资者的需求，以增加股权所有基础的深度，公司团队认为稀释效应微乎其微 [2] - 非流转股配售所得资金将用于一般营运资金，流转股配售所得资金将用于公司在不列颠哥伦比亚省和安大略省项目的合格勘探支出 [5] 非流转股配售条款 - 公司计划发行最高2,000,000个非流转股单位，每单位价格为$0.05 [3] - 每个单位包含一股普通股和半份非流转股普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在24个月内以每股$0.06的行权价购买一股非流转普通股 [3] - 权证包含加速条款：若公司普通股在加拿大证券交易所的收盘价连续10个交易日达到或超过$0.15，公司可将权证到期日加速至触发加速条款后的30天 [3] 流转股配售条款 - 公司计划发行最高约1,428,571个流转股单位，每单位价格为$0.07 [4] - 每个单位包含一股流转普通股和半份非流转股普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在24个月内以每股$0.10的行权价购买一股非流转普通股 [4] - 权证包含相同的加速条款：若公司普通股在加拿大证券交易所的收盘价连续10个交易日达到或超过$0.15，公司可将权证到期日加速至触发加速条款后的30天 [4] 证券发行与限制 - 所有与此次配售相关的证券将受到法定持有期限制，自发行之日起四个月零一天后到期 [6] - 本次配售所售证券均未根据经修订的美国《1933年证券法》进行注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免 [7][8][17] 公司业务与资产 - 公司目前专注于在加拿大（不列颠哥伦比亚省和安大略省）的勘探与开发 [9] - 公司的Maple Birch项目位于安大略省萨德伯里东南约30公里处，是一个高纯度石英伟晶岩项目，拥有年产3,000吨的生产许可 [9] - 公司持有勘探阶段的Ptarmigan Silica项目100%的权益，该项目位于不列颠哥伦比亚省乔治王子城约130公里处，现已获得完整的5年期许可 [9] - 公司还100%拥有位于不列颠哥伦比亚省麦肯齐镇东南约70公里处的勘探阶段Silica Ridge Silica项目，以及位于乔治王子城以东约85公里处的勘探阶段Longworth Silica项目 [9]