公司2025年第四季度及全年财务业绩摘要 - 2025年第四季度GAAP收入为5.7亿美元，同比增长0.4% [2][9] - 2025年第四季度GAAP净亏损1.705亿美元，主要源于与TTEC Digital报告单元公允价值相关的2.054亿美元非现金商誉减值及相关税务调整 [2][9] - 2025年第四季度非GAAP调整后息税折旧摊销前利润为6220万美元，占收入的10.9%，上年同期为5090万美元，占收入的9.0% [2][8] - 2025年全年GAAP收入为21.37亿美元，同比下降3.2% [3][13] - 2025年全年GAAP净亏损1.851亿美元，非GAAP净利润为5280万美元，占收入的2.5% [3][13] - 2025年全年非GAAP调整后息税折旧摊销前利润为2.137亿美元，占收入的10.0%，上年同期为2.023亿美元，占收入的9.2% [3][11] 管理层对2025年业务表现及2026年展望的评述 - 2025年是公司专注执行并取得坚实成果的一年，扩大了客户群，深化了战略合作伙伴关系，并在内部和外部为客户扩展了人工智能集成 [5] - 尽管人工智能的发展对客户体验及其他许多行业的估值产生了影响，但公司的端到端技术和托管服务解决方案比以往任何时候都更具相关性 [6] - 公司对完整客户体验技术栈和复杂工作流程的深刻理解，使其能够弥合许多品牌因数据碎片化和遗留技术生态系统而难以实现人工智能投资回报的差距 [6] - 公司为2026年全年提供了指引：收入预计在20.05亿美元至20.55亿美元之间，中点为20.30亿美元 [20] - 2026年全年非GAAP调整后息税折旧摊销前利润预计在2.20亿美元至2.40亿美元之间，中点为2.30亿美元，对应利润率在11.0%至11.7%之间 [20] - 公司首席财务官表示，尽管整体收入略有下降，但2025年财务表现令人满意，盈利能力提高，两个业务部门的利润率均有所扩大，自由现金流显著增加，借款减少 [19] 各业务部门2025年第四季度及全年表现 - TTEC Digital部门：第四季度GAAP收入为1.255亿美元，同比增长9.2%；全年GAAP收入为4.692亿美元 [21][36] - TTEC Digital部门：第四季度GAAP运营亏损2.0亿美元，主要受减值影响；非GAAP运营利润为1180万美元，占收入的9.4% [21] - TTEC Engage部门：第四季度GAAP收入为4.445亿美元，同比下降1.8%；全年GAAP收入为16.677亿美元 [21][36] - TTEC Engage部门：第四季度GAAP运营利润为2740万美元，占收入的6.2%；非GAAP运营利润为3610万美元，占收入的8.1% [21] 现金流、资产负债表及资本结构 - 2025年第四季度经营活动产生的现金流为正值260万美元，2024年同期为负值110万美元 [14] - 2025年全年经营活动产生的现金流为正值1.211亿美元，2024年同期为负值5880万美元，2024年的负值主要与终止应收账款保理安排有关 [14] - 2025年全年自由现金流为正值8300万美元，2024年同期为负值1.04亿美元 [14] - 截至2025年12月31日，公司拥有现金及现金等价物8290万美元，债务9.08亿美元，净债务为8.251亿美元，低于2024年同期的8.93亿美元 [14] - 截至2025年12月31日，公司在循环信贷额度下的剩余借款能力约为9500万美元，低于2024年同期的2.25亿美元 [15] 各业务部门2026年财务展望 - TTEC Engage部门2026年展望：收入预计在15.85亿美元至16.15亿美元之间，非GAAP调整后息税折旧摊销前利润预计在1.64亿美元至1.76亿美元之间，利润率在10.3%至10.9%之间 [22] - TTEC Digital部门2026年展望：收入预计在4.20亿美元至4.40亿美元之间，非GAAP调整后息税折旧摊销前利润预计在5600万美元至6400万美元之间，利润率在13.3%至14.6%之间 [23]