基金概览 - 先锋公用事业ETF（VPU）为 passively managed 交易所交易基金 于2004年1月26日推出 旨在提供对公用事业板块的广泛投资敞口 [1] - 基金追踪MSCI美国可投资市场公用事业25/50指数 覆盖美国公用事业板块大中小型公司股票 [3] - 基金资产管理规模达72.8亿美元 是同类型中规模最大的ETF之一 [3] 成本结构 - 年度运营费用率为0.09% 属同类型产品中最低成本水平之一 [4] - 12个月追踪股息收益率为2.76% [4] 投资组合特征 - 公用事业板块配置占比达99.9% 高度集中投资于该行业 [5] - 前十大持仓占比52.99% 其中NextEra能源公司(NEE)占比10.02% Constellation能源(CEG)和南方公司(SO)紧随其后 [6] - 持仓数量约71只 有效分散个股风险 [7] 业绩表现 - 年初至今上涨13.29% 过去一年涨幅达14.59%（截至2025年9月1日） [7] - 过去52周交易区间为158.36美元至188.61美元 [7] - 三年期贝塔系数0.57 标准差17.49% 属中等风险等级 [7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入）基于预期资产回报率 费用率和动量等因素 [8] - 同类产品包括富达MSCI公用事业指数ETF（FUTY）规模19.5亿美元 费用率0.08% [9] - 公用事业精选板块SPDR基金（XLU）规模209亿美元 费用率0.08% [9] 行业地位 - 公用事业板块在Zacks行业分类16个板块中排名第6 处于前38%分位 [2] - 被动管理型ETF因低成本 透明度高 灵活性强和税收优势受到机构及个人投资者青睐 [1]

基金概览 - 被动管理型交易所交易基金 旨在追踪公用事业广泛板块股票市场表现 [1] - 由道富投资管理公司发起 资产规模达215.5亿美元 为同类型最大规模ETF [3] - 追踪公用事业精选板块指数 该指数代表标普500指数中的公用事业板块 [3] 成本结构 - 年度运营费用率为0.08% 为同领域最低成本产品 [4] - 12个月追踪股息收益率为2.65% [4] 投资组合特征 - 公用事业板块配置比例约100% [5] - 前十大持仓占管理总资产比例59.19% [6] - 持仓数量约34只 集中度高于同业产品 [7] - 最大持仓NextEra能源公司占比12.11% 其次为Constellation能源公司和南方公司 [6] 市场表现 - 年内涨幅达18.3% 过去一年累计上涨15.32%（截至2025年8月21日） [7] - 52周价格波动区间为73.09美元至87.32美元 [7] - 三年期贝塔系数为0.55 标准差为17.86% 属中等风险等级 [7] 行业地位 - 公用事业广泛板块在Zacks行业分类16个板块中排名第4 处于前25%分位 [2] - 获得Zacks ETF评级2级（买入） 基于预期资产回报率 费用率和动量等因素 [8] 可比产品 - 富达MSCI公用事业指数ETF（FUTY）资产规模19.8亿美元 费用率0.08% [9] - 先锋公用事业ETF（VPU）资产规模74.2亿美元 费用率0.09% [9]

基金概况 - First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU) 是一只被动管理的交易所交易基金 旨在提供对公用事业-广泛领域的广泛投资 该基金于2007年5月8日推出 [1] - 该基金由First Trust Advisors发起 资产规模达16.8亿美元 属于中等规模的ETF 旨在追踪StrataQuant Utilities指数的表现 [3] - StrataQuant Utilities指数是一个改良的等权重指数 旨在通过AlphaDEX筛选方法从Russell 1000指数中识别可能产生正向alpha的股票 [4] 成本与收益 - 该基金年运营费用率为0.63% 在同类产品中属于较高水平 [5] - 12个月追踪股息收益率为2.12% [5] 行业配置与持仓 - 该基金97.6%的资产配置于公用事业行业 [6] - 前三大持仓分别为Edison International (4.23%) Evergy Inc和Pg&e Corporation 前十大持仓占总资产的40.08% [7] 表现与风险特征 - 年初至今回报率为17.43% 过去一年回报率为32.34% (截至2025年7月28日) [8] - 过去52周交易区间为34.34美元至44.12美元 [8] - 三年期beta值为0.64 标准差为17.33% 风险水平中等 持仓数量为41只 集中度高于同行 [8] 替代产品 - 该基金Zacks ETF评级为4(卖出) [9] - 替代产品包括Vanguard Utilities ETF (VPU) 资产规模72.9亿美元 费用率0.09% 以及Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) 资产规模207.2亿美元 费用率0.08% [10]

基金概况 - Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) 于2013年10月21日推出 是一种被动管理型交易所交易基金 旨在提供对公用事业-广泛股票市场领域的广泛投资 [1] - 被动管理型ETF因其低成本 透明度 灵活性和税收效率而越来越受到机构和零售投资者的欢迎 是长期投资者的优秀工具 [1] - 该基金由富达赞助 资产规模超过19亿美元 是试图匹配公用事业-广泛股票市场领域表现的较大ETF之一 [3] 指数详情 - FUTY寻求在扣除费用前匹配MSCI USA IMI公用事业指数的表现 [3] - MSCI USA IMI公用事业指数代表美国股票市场公用事业板块的表现 [3] 成本分析 - 该ETF年运营费用为0.08% 是该领域成本最低的产品 [4] - 12个月追踪股息收益率为2.69% [4] 行业配置与持仓 - 该ETF在公用事业板块配置最重 约占投资组合的99.90% [5] - 前十大持仓约占管理总资产的53.49% [6] - 最大持仓NextEra Energy Inc占约10.92% 其次是Southern Co和Constellation Energy [6] 表现与风险 - 今年以来FUTY回报率约为12.50% 过去一年上涨约22.41% [7] - 在过去52周内 该基金交易价格区间为45.51美元至54.12美元 [7] - 三年期贝塔值为0.58 标准差为17.72% 属于中等风险选择 [7] - 拥有约68个持仓 有效分散了公司特定风险 [7] 替代产品 - Vanguard Utilities ETF (VPU) 跟踪MSCI美国可投资市场公用事业25/50指数 资产规模72.2亿美元 费用率0.09% [9] - Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) 跟踪公用事业精选板块指数 资产规模203.1亿美元 费用率0.08% [9]

基金产品概况 - Invesco S&P 500等权公用事业ETF（RSPU）为 passively managed ETF 于2006年11月1日推出 旨在提供对公用事业板块的广泛投资敞口 [1] - 该基金资产规模达4.4232亿美元 属于中等规模ETF 追踪标普500等权公用事业Plus指数 [3] - 基金年运营费用率为0.40% 12个月追踪股息收益率为2.47% [5] 投资策略与结构 - 采用等权重策略 对标普500指数中公用事业板块成分股进行均衡配置 [4] - 投资组合高度集中于公用事业板块 配置比例约100% [6] - 前十大持仓占比36.15% 持仓数量约33只 集中度高于同业 [6][7][8] 业绩表现 - 年初至今涨幅达12.50% 过去12个月累计上涨24.93%（截至2025年7月21日） [8] - 52周价格波动区间为59.99-73.02美元 三年期贝塔系数0.57 标准差17.51% [8] 同业比较 - 该基金获Zacks ETF评级4级（卖出） 基于预期资产回报率 费用率和动量等因素 [9] - 同业竞争者Vanguard公用事业ETF（VPU）资产规模72.1亿美元 费用率0.09% [10] - Utilities Select Sector SPDR ETF（XLU）资产规模202.6亿美元 费用率0.08% [10]