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京管泰富科技驱动混合C
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基金分红:京管泰富科技驱动混合基金11月26日分红
搜狐财经· 2025-11-22 09:41
基金分红方案 - 京管泰富科技驱动混合A(代码022028)和C类份额(代码022029)每10份基金份额均派发现金红利0.20元 [1] - 本次分红的收益分配基准日为11月11日,当日基金净值为1.34元 [1] - 权益登记日为11月25日,现金红利发放日为11月26日 [1] 分红执行细节 - 分红对象为权益登记日登记在册的基金全体份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者,其再投资份额将以2025年11月25日的基金份额净值为基准计算,转换份额于11月26日划入账户 [1] - 投资者可于2025年11月27日起查询分红确认信息 [1] 相关税务及费用 - 基金向投资者分配的利润,根据相关规定暂不征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 [1]