本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为11月12日，现金红利发放 日为11月13日。1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年11月12日的基金份额净值为计算基准 确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年11月13日直接计入其 基金账户，2025年11月14日起可以查询。根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定，向投资者分配收 益，暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 凯石元鑫混合发起式A 023526 | | | 1.11 | 1.00 | | 凯石元鑫混合发起式C 023527 | | | 1.10 | 1.00 | 证券之星消息，11月11日发布《凯石元鑫混合型发起式证券投资基金非货币市场基金分红公告》。本次 分红为本基金第1次分红，2025年第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细 分红方案如下： 以上内容为证券之星据 ...