回购方案核心要点 - 凯莱英拟以不低于5亿元、不超过7亿元自有及自筹资金，通过集中竞价方式回购A股股份，回购价格上限为246元/股[1] - 回购股份种类为已发行人民币普通股（A股），实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内[1] - 按回购价格不超过246元/股测算，以7亿元上限计算，预计回购数量不高于284.55万股，约占公司总股本的0.79%；以5亿元下限计算，预计回购数量不低于203.25万股，约占0.56%[1] - 回购方案披露当日，凯莱英A股放量涨停10.00%收于148.84元，港股同步大涨12.94%；收盘价较7月16日盘中200.00元的年内高点仍回撤约25%[1] 回购用途与资金来源 - 本次回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及注销减少注册资本[2] - 用于员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40%[2] - 用于激励的部分将在回购完成之后36个月内授予，法定期间未使用部分将履行相关程序后注销[2] - 资金来源为自有资金及自筹资金，包括股票回购专项贷款资金等[2] - 回购基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护全体股东权益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值，同时进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才[2] 财务承受能力 - 截至2026年9月30日，公司总资产216.34亿元、归属于上市公司股东的净资产178.07亿元、流动资产118.03亿元，资产负债率为17.67%[2] - 回购资金总额上限7亿元占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为3.24%、3.93%、5.93%[2] - 公司认为本次回购不会对经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响[2] 审议程序与控制权 - 本次回购方案已经公司第五届董事会第十七次会议全票审议通过，依据2025年度股东会及2026年第二次A股、H股类别股东会的一般性授权，无需再提交股东会审议[3] - 回购实施完成后，公司控股股东仍为ASYMCHEM LABORATORIES,INCORPORATED，实际控制人仍为HAO HONG，不会导致控制权变化[3] - 董事会作出回购决议前六个月内，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况；截至公告披露日，上述主体未来三个月、六个月亦无减持计划[3] 公司业务概况 - 凯莱英是一家全球行业领先的CDMO（合同研发生产组织）一站式综合解决方案提供商，为国内外大中型制药企业、生物技术企业提供药物研发、生产一站式服务[3] - 业务覆盖小分子CDMO、化学大分子、生物大分子、制剂、临床CRO（合同研究组织）及合成生物与新技术输出等板块[3] 2026年三季报经营数据 - 前三季度实现营业收入53.95亿元，同比增长16.52%，恒定汇率下同比增长20.00%[4] - 第三季度营业收入17.88亿元，同比增长24.04%，恒定汇率下增长28.25%[4] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润8.52亿元，同比增长6.49%；第三季度归母净利润3.32亿元，同比增长81.49%[4] - 经调整净利润10.74亿元，同比增长21.81%，经调整净利率19.90%，较上年同期的19.04%有所提升[4] - 净利润增速低于收入增速主要系汇率波动影响，前三季度财务费用因汇兑损失由上年同期的-0.90亿元转为1.76亿元[4] 分业务与客户结构 - 前三季度小分子CDMO业务收入34.65亿元，同比增长3.59%；新兴业务收入19.23亿元，同比增长50.20%，化学大分子、生物大分子和制剂板块增长强劲[5] - 按客户类型划分，来自大制药公司收入25.13亿元，同比增长22.40%；来自中小制药公司收入28.82亿元，同比增长11.84%[5] - 按区域划分，境外市场客户收入36.23亿元，恒定汇率下同比增长11.64%；境内市场客户收入17.72亿元，同比增长42.83%[5] - 前三季度毛利22.59亿元，毛利率41.88%，恒定汇率下同比提升1.12个百分点[5]