现金管理 - 公司拟用最高4亿元闲置自有资金现金管理，额度滚动使用，有效期一年[4] - 本次现金管理金额1亿元，受托方南京银行，产品为单位结构性存款2025年第9期06号97天[7] - 该产品预期年化收益率2.12%，起息日2025年2月26日，到期日2025年6月3日[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额10.65亿元，负债总额1.97亿元，净资产8.68亿元[14] - 2024年9月30日资产总额10.55亿元，负债总额1.91亿元，净资产8.64亿元[14] - 2023年度经营活动现金流量净额1.17亿元，2024年1 - 9月为0.79亿元[14] - 截至2024年9月30日，货币资金2.37亿元，其他流动资产3.00亿元[15] 理财相关比例 - 本次委托理财资金占货币资金及其他流动资产合计金额比例为18.60%，占净资产比例为12.07%[15] - 最近12个月内单日最高投入金额与净资产比例为34.56%[23] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例为4.76%[23] 理财情况 - 南京银行无锡分行结构性存款年化收益率2.37%，2024年8月28日起息，2025年2月24日到期，收益103.5万元[15] - 银行结构性存款实际投入100,000，收回本金80,000，收益353.82，未收回20,000[23] - 最近12个月内单日最高投入30,000，已使用理财额度30,000，未使用10,000，总额度40,000[23] 决策情况 - 2024年8月22日，董事会和监事会审议通过闲置资金现金管理议案，授权期限一年[20]