现金管理产品赎回与再投资 - 公司于2025年9月1日起息的中信证券"238期收益凭证安鑫增益系列"产品（金额900万元）于9月8日到期赎回 实际收益0.31万元 [2] - 9月8日使用1500万元闲置募集资金购买中信银行结构性存款（保本浮动收益型） 预期年化收益率1.00%-1.95% 期限为9月8日至10月13日 [2] - 9月10日追加购买中信证券"255期收益凭证安鑫增益系列"（固定收益凭证）金额900万元 预期年化收益率1.77% 期限为9月10日至9月17日 [2] 现金管理授权与规模 - 2024年8月9日董事会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 授权期限为2024年11月3日至2025年11月2日 资金可滚动使用 [1] - 截至公告日公司前12个月内现金管理未到期金额为2.975亿元 未超过董事会批准的4亿元额度 [5] 资金管理合规性 - 现金管理事项经第二届董事会第八次会议审议通过 保荐机构出具专项核查意见 额度和期限在审批权限内无须另行审批 [3] - 公司声明与相关银行无关联关系 并采取审慎投资原则、投后跟踪、内审监督及信息披露等措施控制风险 [3] 现金管理影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响日常资金周转、募投项目运转及主营业务正常发展 [4] - 通过现金管理获得投资收益有助于提升公司整体业绩水平 为公司和股东谋取较好回报 [4]

现金管理是银行业务的"生命线"。作为扎根本土、服务地方的金融主力军，泰州农商银行在监管部门指 导下，紧扣"提质增效、风险防控"核心目标，以匠心深耕现金管理领域，通过"强队伍、优流程、筑屏 障、严监督、广宣传"五大举措，构建起全方位、立体化的现金管理防线，为地方经济高质量发展筑牢 金融根基。 规范流程提升服务效能 针对现金业务全流程，泰州农商银行严格把控每个关键节点，以规范化操作保障安全与效率。 在现金收付环节，坚守"收支两条线"原则；在库存现金管理中，构建"多层级监督体系"，层层压实责 任，实现库存现金"零差错、零风险"。 同时，与专业清分公司合作，建立"问题即时反馈机制"，第一时间追溯经办人并督促整改。 筑牢安全屏障 聚焦关键人员 锻造本土金融专业精锐 员工素养是现金管理的核心保障。泰州农商银行立足基层网点服务需求，将每周三固定为"运营学习 日"，定制学习计划，确保一线员工精准掌握业务要点、熟练应对实操难题。常态化开展"岗位大练 兵"技能大赛，形成"比学赶超"的浓厚氛围，先后涌现出30余名"现金业务能手"，为优质服务奠定坚实 人才基础。 把控关键环节 现金调运与库存管理是风险防控的重中之重。泰州农商银行在现 ...

募集资金基本情况 - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金1.8亿元 扣除发行费用后净额为1.76亿元[2] - 募集资金实行专户存储并签订三方监管协议[2] 募集资金使用及闲置情况 - 截至2025年8月31日累计投入募集资金8052.35万元 募集资金余额为9564.51万元[3] - 募集资金专户累计获得利息净收入22.89万元 理财产品收益233.90万元[3] - 已使用7000万元闲置募集资金补充流动资金 另有2000万元现金管理产品未到期[3] - 募投项目建设存在阶段性付款节点 导致资金出现闲置情况[3] 现金管理方案 - 使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[1] - 投资品种为安全性高、流动性好的存款类产品 包括结构性存款、定期存款和大额存单[4] - 投资期限不超过12个月 不得用于质押或证券投资[4] - 额度范围内资金可循环投资滚动使用[4] 实施与监督机制 - 授权董事长行使投资决策权 财务部门负责具体实施并建立投资台账[4] - 每次购买理财产品后履行信息披露义务[4] - 独立董事和审计委员会有权监督检查 必要时聘请专业机构审计[6] 前次现金管理情况 - 2023年授权购买的理财产品已全部到期并赎回[4] - 2024年授权购买的理财产品尚余2000万元未到期[4] 资金使用效益 - 现金管理有利于提高募集资金使用效率 增加投资收益[4] - 不影响募投项目正常实施和主营业务开展[5] - 收益归公司所有 有利于保障股东利益[4]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价19.66元，较上周19.17元上涨2.56% [1] - 本周最高价20.55元（9月10日），最低价19.05元（9月8日） [1] - 最新总市值194.56亿元，在汽车零部件板块市值排名26/230，A股整体市值排名969/5153 [1] 募集资金管理 - 5500万元闲置募集资金购买杭州银行结构性存款产品于2025年9月9日到期，收回本金及收益29.11万元 [1][3] - 继续使用5500万元闲置募集资金购买同一银行保本型结构性存款产品 [1][3] - 该现金管理事项经董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会 [1] 重大资产重组进展 - 中国证监会于2025年9月12日正式批复同意公司发行股份及支付现金购买卓尔博（宁波）精密机电71%股权并募集配套资金（证监许可〔2025〕2001号） [2][3] - 发行股份购买资产部分：向王成勇发行30253553股、向王卓星发行11614339股、向周益平发行3025355股 [2] - 配套融资部分：获准发行股份募集资金不超过52000万元 [2] - 批复有效期自下发之日起12个月内 [2] 财务数据 - 最近一年资产总额1427421.54万元，最近一期资产总额1504103.68万元 [1] - 最近一年经营活动现金流量净额170875.94万元，最近一期111363.46万元 [1]

股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价67.25元，较上周57.11元上涨17.76% [1] - 9月12日盘中最高价68.0元，触及近一年最高点，9月10日盘中最低价55.0元 [1] - 总市值54.84亿元，在医疗器械板块市值排名66/126，在A股市场市值排名3074/5153 [1] 公司治理与会议 - 将于2025年9月17日15:00-17:00参加上交所举办的2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会 [1] - 2025年9月12日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 董事会同意公司及子公司在12个月内向银行申请合计不超过3亿元授信额度 [2] - 2025年9月12日召开第三次临时股东会，出席股东59人，代表表决权43,357,252股，占总表决权53.7507% [2] - 股东会审议通过续聘2025年度审计机构议案和2025年半年度利润分配方案，两项议案均获普通股股东超过99.98%同意 [2] 投资者关系 - 业绩说明会参会人员包括董事长陈望宇、总经理陈望东、独立董事金文龙、财务总监兼董事会秘书田国玉、证券事务代表杨彩红 [1] - 投资者可于2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [1]

现金管理决策 - 博济医药科技股份有限公司及子公司获准使用不超过人民币2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 额度内资金可滚动循环使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月 [1] - 投资目的为提高资金使用效率 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实现现金保值增值 保障股东利益 [1] - 投资品种选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品 不影响公司正常经营资金使用 [1] 实施与授权机制 - 授权公司董事长和财务负责人在投资额度范围内行使投资决策并签署相关合同文件 具体由财务部组织实施 [1] - 公司需严格遵守审慎投资原则 选择信誉良好、风控严密的金融机构产品 明确相关权利义务和法律责任 [2] - 财务部负责事前审核评估风险 及时关注产品情况 发现风险及时采取措施 [2] 监督与合规程序 - 内审部门对资金使用与保管进行审计监督 定期全面检查 异常情况及时报告董事会 [2] - 独立董事和审计委员会有权监督检查 必要时聘请专业机构进行审计 [2] - 公司依据深交所规定做好信息披露工作 [2] 审议机构意见 - 董事会同意公司及子公司使用不超过2.5亿元闲置自有资金购买安全、流动、风险可控的理财产品增加收益 [3] - 监事会认为公司财务状况稳健 使用闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率 不损害股东利益 决策和审议程序合法合规 [3] - 保荐机构核查意见认为该事项已履行必要审议程序 符合相关法律法规要求 有利于提高资金使用效率 符合公司和全体股东利益 [3] 预期公司影响 - 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资原则 在确保日常经营资金需求和资金安全的情况下进行现金管理 不影响主营业务开展 [3] - 适度现金管理可提高资金使用效率 获得投资收益 提升整体业绩水平 为公司和股东谋取更多回报 [3]

现金管理授权 - 公司获授权使用不超过1.6亿元闲置募集资金及15亿元闲置自有资金进行现金管理 有效期自股东大会通过起12个月 资金可循环滚动使用 [1] 现金管理实施现状 - 当前闲置募集资金现金管理未到期金额为0元 闲置自有资金现金管理未到期金额为8.1529亿元 未超过授权额度范围 [4] 决策程序与监督 - 现金管理事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 保荐机构出具无异议核查意见 [2] - 资金使用受内审部门日常监督 独立董事及监事会有权检查 必要时可聘请专业机构审计 [3] 风险控制机制 - 公司选择低风险投资品种 但承认可能受货币政策等宏观经济因素影响 [3] - 建立跟踪机制监控资金投向 发现不利因素及时采取保全措施 [4] - 严格依据深交所规则、公司章程及募集资金管理制度执行操作 [3] 资金管理影响 - 现金管理在保障募投项目资金需求及正常经营前提下实施 未变相改变募集资金用途 [4] - 通过提升资金使用效率实现资产保值增值 维护股东利益 [4] 关联关系说明 - 现金管理交易受托方与公司不存在关联关系 不构成关联交易 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票41,319,475股，每股发行价格人民币87.18元，募集资金总额人民币3,602,231,830.50元 [2] - 扣除发行费用人民币317,677,388.48元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币3,284,554,442.02元 [2] - 毕马威华振会计师事务所对募集资金到账情况进行审验并出具验资报告 [2] 募集资金专户设立与监管 - 武汉华大智造科技有限公司作为"华大智造研发中心项目"实施主体增设募集资金专户 [3] - 公司与武汉智造、招商银行武汉分行及中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》 [3] - 专户账号127909412510001，截至2025年8月4日余额为0万元，仅用于研发中心项目募集资金存储使用 [4] - 专户内闲置募集资金可进行现金管理，需符合监管规定并通知保荐机构 [5] - 现金管理不得影响募投项目正常进行，产品不得质押，银行需按月提供产品受限情况报告 [6] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单 [6][7] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时需在5个工作日内通知保荐机构 [8] 现金管理安排与账户设立 - 公司获准使用不超过人民币17亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [10] - 现金管理资金限投资安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品 [10] - 分别与浙商银行深圳分行、广发银行深圳分行及中信证券签署四方和三方监管协议 [11] - 浙商银行专户5840001310120100017231（截至2025年9月10日余额0万元）用于智能制造及研发基地项目现金管理 [12] - 浙商银行三方专户5840001310120100017362（截至2025年9月10日余额0万元）用于同一项目现金管理 [17] - 广发银行专户9550889900016290227（截至2025年8月4日余额0万元）用于智能制造及研发基地项目现金管理 [22] - 广发银行三方专户9550889900016287142（截至2025年8月4日余额0万元）用于同一项目现金管理 [27] 监管协议核心条款 - 所有现金管理专户仅限投资存款类或保本理财产品，不得存放非募集资金 [12][17][22][27] - 银行需按月5日前提供对账单和产品受限情况报告 [13][18][23][28] - 保荐代表人肖少春、路明可随时查询账户资料 [14][19][24][29] - 大额支取（单次或12个月累计超5000万元且达净额20%）需5个工作日内通知保荐机构 [15][20][25][30] - 协议生效至资金全部支出且督导期结束，可申请注销专户 [16][21][26][31]

核心观点 - 公司通过五大举措构建全方位现金管理防线 聚焦提质增效和风险防控 为地方经济高质量发展提供金融保障 [1][2][3] 现金管理措施 - 每周三设立运营学习日定制学习计划 确保一线员工精准掌握业务要点 常态化开展岗位大练兵技能大赛 涌现30余名现金业务能手 [1] - 严格把控现金业务全流程关键节点 现金收付环节坚守收支两条线原则 库存现金管理构建多层级监督体系 实现库存现金零差错零风险 [1] - 与专业清分公司合作建立问题即时反馈机制 第一时间追溯经办人并督促整改 [1] 风险防控体系 - 现金调运环节严格落实环节责任制 实现账实分离责任到人 保障调运全流程安全可控 [2] - 创新建立库存限额动态监测机制 依据季度业务需求和地方节庆消费特点 动态调整中心及各网点库存限额 [2] - 构建内部考核加外部约束双重监督体系 严格考核督办确保现金管理举措落地见效 [2] 社会服务与宣传 - 以示范支行创建为契机推动现金管理宣传融入日常服务 组织金融服务进基层活动 [2] - 开展如意零钱包兑换服务解决群众零钱兑换难题 深入校园乡村开展反假币宣传 [2] - 今年累计举办宣传活动80余场 覆盖群众超3万人次 营造爱护人民币防范假币的社会氛围 [2] 未来规划 - 持续立足本土服务优势优化现金管理体系 以更严标准更实举措更优服务筑牢现金管理防线 [3] - 切实守护群众钱袋子安全 为地方经济社会高质量发展提供更加坚实的金融保障 [3]

募集资金现金管理 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币3.2亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 授权额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [1] - 郑州飞龙于2025年8月15日使用9000万元闲置募集资金购买郑州银行协定存款并于近日赎回全部本金 [3] 现金管理操作详情 - 本次共购买3笔现金管理产品具体信息未在公告中详细列示 [3] - 现金管理产品类型为安全性高流动性好的保本型产品 [3] - 赎回的9000万元本金已收回但季度结算收益尚未到账 [3] 资金管理风险控制 - 公司建立审批与执行分离的现金管理产品购买程序以确保资金安全 [4] - 投资对象选择标准聚焦信誉好规模大且资金安全保障能力强的发行主体 [5] - 财务部门将持续跟踪产品投向及项目进展并在风险出现时采取保全措施 [5] 资金使用影响 - 现金管理操作不影响公司日常经营及募投项目建设正常开展 [6] - 资金管理旨在提高资金使用效率并获得投资效益以提升公司业绩水平 [6] - 操作不存在变相改变募集资金用途的情况且符合监管信息披露要求 [5][6]