基金基本信息 - 基金名称为国泰君安90天持有期债券型发起式证券投资基金，分为A类(023662)和C类(023663)份额 [1] - 基金运作方式为契约型开放式，生效日期为2025年5月28日 [1] - 基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司 [1] - 基金登记机构为上海国泰君安证券资产管理有限公司 [1] 投资者范围与认购限制 - 投资者范围包括个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外投资者等，暂不向金融机构自营账户销售(管理人自有资金除外) [2] - 单一投资者单日认购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资管产品、年金计划及管理人自有资金除外) [2] - 每份基金份额设定90天最短持有期限，持有期内不能赎回或转换 [2][3] 申购业务规则 - 首次申购最低金额1元，追加申购最低1元 [4] - 单一投资者单日申购金额不超过1000万元(特定投资者除外) [4] - A类份额申购费率按金额分档，C类份额不收取申购费用 [5] - 申购申请T+1日确认，T+2日可查询结果 [6] 赎回业务规则 - 每次赎回最低份额为1份，需一次性全部赎回剩余不足1份的份额 [7] - 本基金不收取赎回费(法律法规另有规定除外) [8] - 赎回申请T+1日确认，资金将在T+7日内支付 [10] 定期定额投资 - 支持约定每期扣款日、金额及方式自动完成申购 [11] - 费率与日常申购相同，可通过国泰君安资管APP办理 [12][13] - 直销中心暂不开通定期定额业务 [14] 销售机构与净值披露 - 场外直销机构包括公司直销中心和网上直销系统 [15][16] - 开放日净值将在次日通过规定渠道披露 [19] 其他重要事项 - 基金合同生效3年后若资产净值低于2亿元将自动终止 [24] - 存续期间连续50个工作日持有人不足200人或规模低于5000万元将进入清算 [24]