基金分红公告核心信息 - 国泰海通安悦债券型证券投资基金宣布进行2025年度第1次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为11月11日，权益登记日为12月1日，现金红利发放日为12月3日 [1] 分红方案详情 - 国泰海通安悦债券A（代码025596）基准日基金净值为1.25元，分红方案为每10份基金份额派发0.60元现金 [1] - 国泰海通安悦债券C（代码025597）基准日基金净值为1.24元，分红方案为每10份基金份额派发0.60元现金 [1] 分红相关安排与政策 - 分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其转换的基金份额将以2025年12月1日基金份额净值为计算基准，份额于12月2日划入账户，12月3日起可查询 [1] - 根据相关税收通知，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式转换的基金份额免收申购费用 [1]