基金分红公告核心信息 - 国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金于2025年进行第一次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年11月11日 [1] - 权益登记日为2025年12月8日，现金红利发放日为2025年12月10日 [1] 分红方案详情 - A类份额（代码025590）基准日基金净值为1.14元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.35元 [1] - C类份额（代码025591）基准日基金净值为1.13元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.35元 [1] - 分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人 [1] 红利再投资安排 - 选择红利再投资方式的投资者，其转换的基金份额将以2025年12月8日的基金份额净值为计算基准 [1] - 再投资转换的基金份额将于2025年12月9日直接划入其基金账户 [1] - 投资者自2025年12月10日起可以查询相关份额 [1] 相关费用与税收 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用 [1] - 根据相关税收通知，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]