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天弘中证红利低波动100ETF联接Y
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基金分红:天弘中证红利低波动100ETF联接基金10月22日分红
搜狐财经· 2025-10-18 09:45
基金分红基本信息 - 天弘基金旗下天弘中证红利低波动100ETF联接基金进行2025年度第3次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为10月10日,权益登记日为10月21日,现金红利发放日为10月22日 [1] - 分红对象为权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 [1] 具体分红方案 - 天弘中证红利低波动100ETF联接A(代码008114)基准日基金净值为1.74元,分红方案为0.05元/10份 [1] - 天弘中证红利低波动100ETF联接C(代码008115)基准日基金净值为1.72元,分红方案为0.05元/10份 [1] - 天弘中证红利低波动100ETF联接Y(代码022980)基准日基金净值为1.74元,分红方案为0.05元/10份 [1] 分红相关安排 - 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2025年10月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额 [1] - 转换后的基金份额将于2025年10月22日直接计入基金账户,2025年10月23日起可以查询 [1] - 基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税,本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得的基金份额免收申购费用 [1]
基金分红:天弘中证红利低波动100ETF联接基金9月22日分红
搜狐财经· 2025-09-18 10:25
基金分红基本信息 - 天弘基金旗下天弘中证红利低波动100ETF联接基金发布2025年度第2次分红公告 [1] - 本次分红收益分配基准日为2025年9月9日 权益登记日为2025年9月19日 现金红利发放日为2025年9月22日 [1] 具体分红方案 - A类份额(代码008114)基准日基金净值为1.77元 分红方案为每10份基金份额分红0.05元 [1] - C类份额(代码008115)基准日基金净值为1.75元 分红方案为每10份基金份额分红0.05元 [1] - Y类份额(代码022980)基准日基金净值为1.77元 分红方案为每10份基金份额分红0.05元 [1] 分红相关安排 - 分红对象为权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者 其红利将按2025年09月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额 转换后的份额于2025年09月22日计入基金账户 [1] - 本次分红免收分红手续费 红利再投资所得的基金份额免收申购费用 [1]