基金概况 - 基金全称为安信中证一带一路主题指数型证券投资基金，基金简称安信一带一路指数，基金主代码167503，基金合同生效日为2021年1月1日 [3] - 基金运作方式为上市契约型开放式（LOF），基金管理人为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司 [3] - 报告期末基金份额总额为44,809,300.18份，其中A类份额44,759,027.03份，C类份额50,273.15份 [3] - 投资目标采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数，力争日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内 [3] 投资策略 - 股票投资采用完全复制法，按照标的指数成份股及权重构建投资组合，并根据指数变动调整组合 [4] - 债券投资以宏观形势和利率分析为基础，预测基准利率变化趋势，进行定量评价 [4] - 权证投资综合考虑标的证券基本面、市场供求关系和交易制度等因素进行合理定价 [4] - 资产支持证券投资运用类别配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价等策略 [4] 业绩表现 - 截至2025年6月30日，A类份额净值1.6814元，报告期份额净值增长率-1.66%，同期业绩比较基准收益率-2.02% [5] - C类份额净值1.6798元，报告期份额净值增长率1.86%，同期业绩比较基准收益率1.59% [5] - 过去一个月A类份额净值增长率5.21%，业绩比较基准收益率4.34% [8] - 过去三年A类份额净值增长率6.08%，业绩比较基准收益率1.65% [8] - 自基金转型至今A类份额累计净值增长率33.13%，业绩比较基准收益率17.92% [8] 基金管理人 - 安信基金管理有限责任公司成立于2011年12月，注册资本5.0625亿元人民币 [11] - 股东结构为：五矿资本控股有限公司持股39.84%，国投证券股份有限公司持股33.95%，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持股20.28%，中广核财务有限责任公司持股5.93% [11] - 截至2025年6月30日，基金管理人共管理99只开放式基金 [11] - 基金经理邱家庆自2025年3月11日起管理本基金，具有13年证券从业经验 [14] - 基金经理施荣盛自2020年12月起参与管理本基金，担任量化投资部总经理助理 [14] 投资标的指数 - 标的指数为中证一带一路主题指数，从基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发五大产业选取代表性沪深A股 [17] - 指数样本股选择综合考虑过去一年日均总市值、海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域四个维度 [17] 财务数据 - 报告期末基金资产净值75,341,334.84元，其中股票投资71,030,302.69元，债券投资2,537,084.82元 [21] - 报告期已实现收益1,005,101.22元（A类1,004,022.00元，C类1,079.22元） [5] - 报告期利润-1,331,922.37元（A类-1,334,487.06元，C类2,564.69元） [5] - 报告期股票投资收益686,754.61元，债券投资收益16,495.96元，股利收益819,297.84元 [22] 一带一路主题展望 - 政策层面释放三条清晰信号：打造立体互联互通网络与海外综合服务体系双轮驱动新范式 [16] - 倡议以互联互通为纽带，通过政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通五大支柱重塑开放型世界经济版图 [16] - 新兴领域合作将加速拓展，绿色、数字、健康等创新合作为共建国家创造更多发展机遇 [18] - 区域协同效应持续增强，东西互济、内外联动的开放格局更加巩固，促进全球产业链供应链稳定与升级 [18]