| 分级基金简称 | 代码 | 雷准日星会净值 | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 180502 | | 0.32 | 证券之星消息，11月20日发布《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2025年度第二 次分红公告》。本次分红为2025年度的第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日， 详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人。，权益登记日为11月24日，现金红利发放日 为11月26日。本基金收益分配方式采用现金分红。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者 分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

证券之星消息，8月13日发布《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2025年度第一 次分红公告》。本次分红为2025年度的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日， 详细分红方案如下： | 分级基金简称 | 代码 | 電焼日電等冷債 | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 180502 | | 0.53 | 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人。，权益登记日为8月15日，现金红利发放日 为8月19日。本基金收益分配方式采用现金分红。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者 分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...