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招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(港股红利低波ETF)
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招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年度第一次分红公告
上海证券报· 2025-05-12 03:02
基金基本信息 - 基金扩位证券简称为"港股红利低波ETF" [1] - 基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价 [1] - 在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配 [1] 分红相关信息 - 公司将于2025年5月16日将拟分配的现金红利款划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户 [2] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2025年5月19日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司 [2] - 投资者可在红利发放日领取现金红利 [2] 收益发放办法 - 未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息 [2] - 一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司 [2] - 本次收益分配方式为现金分红 [3] 咨询办法 - 招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费) [4] - 招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com [5] - 招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见公司官网) [6]