| 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | | 申万菱信稳益宝信券A 310508 | | | 1.12 | 0.52 | | 申万菱信稳益宝俵券C 015175 | | | 1.12 | 0.52 | 证券之星消息，11月22日发布《申万菱信稳益宝债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度 的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额全 体基金份额持有人。，权 益登记日为11月24日，现金红利发放日为11月25日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额 的份额资产净值（NAV）确定日：2025年11月24日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 于2025年11月25日直接计入其基金账户，2025年11月26日起可查询、赎回。根据财政部、国家税务总局 的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个 ...