公司基本情况 - 公司专注于硝酸产业链的深度开发与创新，核心产品包括硝酸、硝酸钾、硝酸镁、储能熔盐及高端水溶性肥料，广泛应用于光热发电、储能、化工、农业、军工等领域 [1] - 公司已建成"硝酸-硝酸盐-熔盐、硝基水溶肥"和"合成氨-硝酸-硝基苯-苯胺、橡胶助剂"两大绿色产业链，成为行业核心企业 [2] - 公司拥有23项实用新型专利及"迪尔化工""沃尔富""合欢树"三大自主品牌，取得多项国际认证 [2] 技术研发与认证 - 公司参与起草多项国家、行业标准及技术规范，包括《熔盐储能系统技术规范》《高温熔盐储能技术导则》等 [2] - 公司获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证 [2] - 硝酸镁产品获得欧盟REACH认证，公司荣获2024年省级智能制造场景、数字化转型标杆企业等称号 [2] 业务发展 - 公司以"熔盐储能新材料研发"与"高效硝基水溶肥创新"为长期目标，持续加码光热储能、环保农业等新兴市场 [3] - 作为"中国光热电站开发供应链平台认证供应商"，公司已中标多个大型储能项目，业务拓展至盐穴储能、光热发电等领域 [3] - 公司构建了成熟的全球供销网络，通过直销模式向境内外知名企业销售产品 [3] 财务数据 - 报告期末资产总计750,798,593.14元，较上年末下降2.12% [6] - 营业收入302,474,214.65元，同比下降26.59% [6] - 归属于上市公司股东的净利润26,900,275.94元，同比下降46.67% [6] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,256,636.21元，同比下降216.57% [6] 股东结构 - 第一大股东兴迪尔控股股份公司持股19.64%，实际控制人刘西玉合计控制公司24.37%股份 [8] - 第二大股东华阳集团与刘西玉为一致行动人，合计控制公司37.04%的股份 [8] - 无限售股份占总股本48.57%，有限售股份占51.43% [6] 资产状况 - 货币资金113,937,306.20元因银行承兑汇票保证金及履约保证金被质押，占总资产15.18% [9] - 资产负债率（合并）为31.78%，较上年末32.34%有所下降 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月12日 [3] - 活动地点是通过“中证网路演平台”采用网络远程方式召开 [3] - 参会人员为通过网络参加公司2024年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长孙立辉、董事兼总经理高斌、董事兼副总经理等卢英华、保荐代表人丁邵楠 [3] 业绩相关情况 - 一季度业绩下滑因年产5万吨硝酸钾装置“三化”改造及主要产品平均销售单价下降 [4] - “三化”改造计划于2025年6月30日前完成，影响2025年上半年整体经营业绩，但长远利于提升装置效率等 [4] 熔盐项目情况 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）预计2025年6月30日达到预定可使用状态 [4] - 截至2024年年底，我国建成光热发电累计装机容量838.2MW，在全球占比提升至10.6%，在建项目34个，总装机容量3300MW，规划项目37个，总装机容量约4800MW [4] 熔盐市场客户开发情况 - 斩获多个国家级、省级重点储能项目订单，包括光热发电领域的国家电投哈密50MW光热电站等 [6] - 中标江苏国信淮安400MW压缩空气储能项目熔盐供应，切入压缩空气储能配套赛道 [6] - 中国电建吉林吉西光热项目落地，实现熔盐产品在东北高寒地区储能场景应用突破 [6] 军民融合相关情况 - 公司浓硝酸、硝酸钾产品可用于军工方面 [6] - 未来继续深耕主业，构建完整产业链条，围绕产品实施改进及优化探索，向产业链下游延伸 [6]

山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司招股说明书 山东华阳迪尔化工股份有限公司 保荐机构（主承销商） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 山东省济南市经七路 86 号 证券简称： 迪尔化工 证券代码： 831304 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、 准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销 商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或 ...

业绩数据 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入61,567.09万元，同比增长71.93%，净利润5,380.50万元，同比增长142.50%[25] - 2022年度公司实现营业收入83,101.63万元，同比增长63.92%，净利润6,994.32万元，同比增长124.41%[26] - 报告期内，公司外销收入分别为2169.47万元、2913.98万元、2087.89万元和7997.44万元，外销占比分别为7.08%、9.24%、4.16%和21.11%[70] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司资产总额为46,128.80万元，较上年末增加51.61%，负债总额为20,742.49万元，较上年末增加107.05%[26] - 截至2022年6月30日，公司机器设备整体成新率为30.93%[79] 股权结构 - 股东刘西玉直接及间接合计控制发行人30.96%股份，发行后合计控制公司38.10%股份（超额配售前）[23] - 公司第一大股东兴迪尔占总股本24.95%[38] 发行计划 - 发行股数不超过34,500,000股（未考虑超额配售选择权情况下不超过30,000,000股）[8] - 每股发行价格不低于4.2元/股[8] 募集资金项目 - 本次募集资金计划新建年产20万吨熔盐储能项目（一期），投产后新增10万吨两钠生产装置、20万吨熔盐复合装置[19] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）投资总额32744.99万元，拟用募集资金15000.00万元[64] 产品与技术 - 高纯度硝酸钾生产技术产出产品含量达99.9%以上等多项指标[58] - 片状硝酸镁生产技术产出产品硝态氮含量10.9%、水溶性镁含量＞9.4%[59] 风险提示 - 子公司财富化工存在超产改产情形，公司面临42.91万元 - 214.55万元经济处罚风险敞口[18] - 行业主要原材料液氨、氯化钾价格有波动性，或影响公司利润空间[12] 公司治理 - 公司本届董事会由7名成员组成，其中独立董事2名[130] - 公司本届监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[138] 股价稳定措施 - 上市前三月内，连续10个交易日收盘价低于发行价触发稳定股价措施[166] - 上市第四月至三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产触发[166] 承诺事项 - 实际控制人等承诺自2022年8月18日起，公司股票北交所上市之日起12个月内不转让或委托管理[163] - 兴迪尔自发行人北交所上市之日起3年内不从事同业竞争业务[164]

发行相关 - 发行股数不超3450万股（全额行使超额配售选择权），未考虑时不超3000万股，超额配售不超450万股[8][44] - 每股面值1元，发行价格不低于4.2元/股[8][44] - 承销方式为余额包销，保荐人、承销商为中泰证券[45][46] 业绩数据 - 截至2022年9月30日，资产总额43248.76万元，较上年末增42.14%[24] - 截至2022年9月30日，负债总额19506.41万元，较上年末增94.71%[25] - 2022年1 - 9月营业收入61567.09万元，同比增71.93%[25] - 2022年1 - 9月净利润5380.50万元，同比增142.50%[25] - 2022年1 - 9月扣非后净利润5234.75万元，同比增83.70%[25] 股东情况 - 股东刘西玉合计控制30.96%股份，发行后（超额配售前）控制38.10%，（超额配售后）控制37.04%[23][80] - 刘西玉和兴迪尔担保金额合计23238.00万元[23][80] - 第一大股东兴迪尔占总股本24.95%[36] 产品与技术 - 高纯钾产品含量达99.9%以上，水分0.03%等[56] - 片状硝酸镁硝态氮含量10.9%，水溶性镁含量＞9.4%等[57] - 浓硝酸酸性水综合利用技术每天回收脱盐水200吨以上[57] 项目投资 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）投资32744.99万元，募资投入15000万元[62] - 项目建成后预计年新增折旧与摊销费用1498.67万元[88] 风险提示 - 面临宏观环境、行业周期、原材料价格波动等风险[12][15] - 产品销售价格波动频繁，或影响经营业绩[14][69] - 产品结构单一，新产品研发不达预期或有经营风险[16][72] 其他要点 - 公司注册资本12778.8万元，2014年11月10日在全国股转系统挂牌[92] - 报告期内以每股1.35元价格发行1500万股，募资2025万元[96] - 2019 - 2021年进行三次股利分配[99][101]