基金分红公告核心信息 - 长城基金旗下长城中证红利低波动100ETF联接基金于2025年11月25日发布分红公告，本次分红为2025年度第7次分红 [1] - 分红的收益分配基准日为2025年11月11日，权益登记日为2025年11月26日，现金红利发放日为2025年11月27日 [1] 分红方案详情 - 长城中证红利低波100ETF联接A（代码022097）和联接C（代码022098）在基准日的基金净值均为1.08元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] 分红实施与税务安排 - 分红对象为权益登记日在基金登记机构登记在册的基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的净值确定日为2025年11月26日，转换所得份额将于2025年11月27日划入账户 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税，且免收分红手续费和红利再投资费用 [1]

证券之星消息，8月21日发布《长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公 告》。本次分红为2025年度的第4次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红 方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。，权益登记日为8月 22日，现金红利发放日为8月25日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净 值(NAV)确定日为2025年8月22日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年8月25日 划入其基金账户。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得 税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 长城中证红利低波1 00ETF联接A | ...