公司财务状况与资本配置计划 - 截至2025年6月30日，公司现金及银行结余约为人民币13亿元（约14亿港元），占资产总值约97% [1] - 董事会计划在2026年12月31前动用总计约14亿港元现金，具体分配为：约2亿港元宣派特别股息、约1亿港元回购股份、约8400万港元偿还控股方款项、约5.8亿港元拓展主营业务、约2亿港元使业务多元化、保留约2.2亿港元作一般营运资金 [1] 股东回报计划 - 董事会决议宣派特别股息，总额约2亿港元，分两期派付 [2] - 第一期特别股息为每股0.12港元，总额约1.19亿港元，将于2026年3月26日前后派付，股东可选择现金或以股代息方式收取，首两大股东已承诺选择现金 [2] - 第二期特别股息总额8000万港元，约合每股0.08港元，将于2026年6月前派付，仅以现金支付 [2] - 若第一期派付现金总额未达1.19亿港元，差额将加入第二期特别股息中派付 [3] - 董事会计划动用总计约1亿港元在公开市场回购股份，其中5000万港元将在2026年股东周年大会前使用，另外5000万港元计划在2027年股东周年大会前使用 [3] 债务偿还 - 公司计划于2025年12月31日前动用约8390万港元，偿还应付其直接及最终控股方的款项 [3] 主营业务拓展计划 - 董事会计划于2026年6月前动用约3.3亿港元发展主营业务，包括环保产品与设备的销售及环保建筑工程服务 [4] - 公司有意从向供应商采购转向自家生产环保产品及设备的非标准件，原因是客户需求大、市场潜力庞大、大型项目多涉及非标件，且自家生产更具成本效益 [4] - 为支持非标件生产，计划于2026年6月前动用约3.3亿港元收购物业以设立研发销售总部及生产设施，并动用约2000万港元收购相关机械与设备 [5] - 预计公司营运规模将扩大，计划于2026年12月前动用约500万港元招聘及培训额外员工，包括总经理、财务、采购、销售、营销及研发等部门人员 [5] 业务多元化计划 - 公司识别出潜在业务发展方向，涉及围绕净水设备、产品及零售终端的B2C业务，计划通过收购或投资具有协同效应的目标来推动 [6] - 该业务拟利用标准化净水设备、饮用水及饮料产品以及智慧零售终端，融入社区、校园、商场等高频场景，通过合作营运及连锁经营，开发可复制终端营运模式，并逐渐引入高毛利率的饮料及其他消费产品 [6] - 目前预计于2026年12月前，可能投资约2.2亿港元收购或投资相关业务或实体 [6] - 公司计划深化“AI+”业务，与成都清数科技有战略合作，预计于2026年12月前动用约2亿港元在中国新疆及四川省收购AI资产及设备并建造AI中心 [7] 营运资金管理 - 由于市场竞争加剧，公司通常不要求客户预付订金，大部分合约金在产品交付后收取，且客户通常会保留约10%的合约金作为为期一年的质保金 [8] - 为应对业务拓展带来的营运资金需求，避免应收应付账款错配，公司计划保留至少约2.2亿港元作一般营运资金，用于材料设备采购、非标件生产成本、项目建造成本及应对客户质保金 [8]