股权与融资 - 出售股东将转售最多206万股普通股，含多种认股权证可发行股[7] - 若206万股认股权证现金行使，公司获约1075万美元总收益，需向配售代理支付费用并发行额外认股权证[8][92] - 2023年8月31日与机构投资者达成私募协议，9月6日完成获约900万美元净收益[64][68] - 2023年7月多次达成证券购买协议获收益，还获得多笔贷款[70][72][74][83] - 本次发行前流通股238,853股，发行后预计为2,298,853股[86] 财务状况 - 2022年和2021年净亏损分别为27,649,876美元和46,371,364美元，截至2022年12月31日累计亏损95,040,362美元[91] - 2023年和2022年上半年净亏损分别为11,666,724美元和11,909,147美元，截至2023年6月30日累计亏损106,707,086美元[91] - 截至2023年9月12日，公司现金及现金等价物约为6,364,409美元[92] - 截至2023年9月14日，公司欠有担保债权人约340万美元，每周需支付201,857美元[98] - 公司预计当前现金不足以支持未来12个月运营，需筹集额外资金[102] 业务模式与战略 - 公司业务模式包括确保创新、发展创新和将创新货币化三部分[27] - 寻求通过授权或收购创新项目组建子公司[29] - 除现有项目，计划引入软件和人工智能、医疗设备等领域未来健康创新[33] 产品与技术 - AditxtScore技术动态范围比传统检测高20倍[54] - AditxtScore检测可在约3 - 16小时内同时确定多种因素的免疫状态[51] - Adimune预计2023年下半年或2024年上半年开展针对SPS的人体试验，招募10 - 15名患者[40] 市场与行业数据 - 临床和消费者诊断市场预计到2030年达到4293亿美元[47] - 约40%的移植器官存活不超过五年[41] - 门诊病例中不当使用抗生素的比例可能接近50%[49] - 只有1%的重症医学专科认证医生接受过传染病培训[49] 收购情况 - 公司为收购Cellvera资产支付2450万美元，包括免除1450万美元贷款和支付约1000万美元现金[56] 合规与风险 - 公司未满足纳斯达克上市规则相关要求，已提交恢复合规计划和上诉，进行反向股票分割[62][63] - 公司面临监管审批、临床研究、产品商业化、知识产权等多方面风险[106][107][108][113][114][115][118][122][132][142][143][145][146][148][153][154][155][157][159][160][161][162][164][165][166][167][170][171][173][174][175][177][180][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][200]