季度业绩表现 - 当季每股收益为0.23美元，与市场预期一致，但较去年同期的0.33美元下降[1] - 当季营收为12.3亿美元，低于市场预期0.53%，但较去年同期的11.9亿美元有所增长[2] - 在过去四个季度中，公司两次超出每股收益预期，但未能超出营收预期[1][2] 财务表现与市场预期 - 上一季度实际每股收益为0.3美元，超出预期0.29美元，带来3.45%的正向惊喜[1] - 当前市场对下一季度的共识预期为每股收益0.18美元，营收12.3亿美元[7] - 对本财年的共识预期为每股收益1.05美元，营收52.6亿美元[7] 股价表现与评级 - 公司股价年初至今下跌约41.4%，而同期标普500指数上涨15.6%[3] - 基于不利的预期修正趋势，公司股票获得Zacks Rank 4（卖出）评级，预计短期内将表现不佳[6] 行业比较与前景 - 公司所属的Zacks食品-杂项行业在250多个Zacks行业中排名后31%[8] - 同行业公司Hain Celestial预计在下一季度报告每股亏损0.04美元，与去年同期持平，但其每股收益预期在过去30天内被下调55.6%[9] - Hain Celestial预计季度营收为3.6188亿美元，较去年同期下降8.3%[10]

核心观点 - 公司预计在2025年第三季度财报中呈现营收增长但盈利同比下降的局面 实际业绩与市场预期的对比是影响其短期股价的关键因素 [1] - 公司盈利超预期或低于预期将可能导致股价相应波动 财报电话会议中管理层对业务状况的讨论将影响价格变动的可持续性 [2] - 结合其正向的盈利ESP和较低的Zacks评级 难以确定公司此次能否实现盈利超预期 [12] - 公司过往四个季度中有三个季度实现了盈利超预期 最近一个季度盈利为每股0.30美元 超出预期的0.29美元 超预期幅度为3.45% [13][14] Zacks共识预期 - 预计季度每股收益为0.23美元 同比变化为下降30.3% [3] - 预计季度营收为12.3亿美元 同比增长3.6% [3] 预期修正趋势 - 过去30天内 季度共识每股收益预期上调了2.59% 反映了分析师在此期间对初始估值的集体重新评估 [4] - 预期修正的方向在汇总变化中可能不会完全体现 [4] 盈利预期偏离模型 - Zacks盈利ESP通过比较“最精确预期”与“共识预期”来预测实际盈利偏离共识的可能性 [7][8] - 正的盈利ESP理论上预示实际盈利可能高于共识预期 但该模型的预测能力仅对正的ESP读数有显著意义 [9] - 正的盈利ESP结合Zacks排名第1、2或3级时 是盈利超预期的强预测指标 此类组合有近70%的概率实现盈利正偏离 [10] - 对于公司 最精确预期高于共识预期 盈利ESP为+0.96% 表明分析师近期对其盈利前景转趋乐观 [12] Zacks排名 - 公司当前Zacks排名为第4级卖出 [12] - 盈利ESP为正但Zacks排名为第4级的组合 使得难以确信地预测公司将超越共识每股收益预期 [12] 同业公司比较 - 同业公司Vital Farms预计季度每股收益为0.29美元 同比增长81.3% 预计营收为1.9098亿美元 同比增长31.7% [18][19] - 过去30天内 Vital Farms的共识每股收益预期上调1.5% 其盈利ESP为+8.84% 结合其Zacks排名第1级强力买入 很可能实现盈利超预期 且在过去四个季度均超越预期 [19][20]

季度业绩表现 - 公司季度每股收益为0.04美元 超出市场预期的0.02美元 同比增长100% 上一季度实际收益0.06美元 超出预期0.05美元20% [1] - 过去四个季度中 公司三次超出每股收益预期 收入达2.0163亿美元 超出预期6.12% 同比增长10.3% 过去四个季度收入均超预期 [2] 股价与市场表现 - 公司股价年初至今下跌38.3% 同期标普500指数下跌4.7% [3] - 当前Zacks评级为4级(卖出) 预计短期内表现将弱于市场 主要因业绩前瞻修正趋势不利 [6] 未来业绩预期 - 下季度共识预期每股收益0.01美元 收入1.82亿美元 本财年预期每股收益0.15美元 收入7.75亿美元 [7] - 业绩前瞻修正趋势对短期股价走势具有强相关性 投资者可关注Zacks评级工具跟踪修正情况 [5] 行业比较 - 所属食品-杂项行业在Zacks行业排名中位列前38% 历史数据显示前50%行业表现优于后50% 幅度超2倍 [8] - 同业公司Flowers Foods预计季度每股收益0.37美元 同比下降2.6% 收入预计15.9亿美元 同比增长1% [9][10]