市场环境与投资策略 - 2月初市场开局平淡，美股出现由人工智能驱动的抛售，投资者正在对过高的预期进行重新定价[1] - 市场担忧人工智能工具可能侵蚀软件公司的定价能力并颠覆现有格局，同时担忧超大规模云服务商的人工智能资本支出可能放缓，从而拖累芯片和数据中心供应商[1] - 整体市场要求更清晰的盈利路径和更严格的支出纪律[1] 筛选股票的方法论 - 跟随经纪商的推荐是筛选股票的一种方式，经纪商通过与管理层沟通、审查公开披露和参与财报电话会议形成专业观点[2][3] - 经纪商升级评级通常基于新的证据，如更新的业绩指引、渠道核查或修正后的假设，这些信息可能早于市场共识反映转折点[4] - 筛选策略包含多个量化标准：过去四周经纪商评级上调幅度需达到或超过1%，当前股价高于5美元，20日平均成交量需大于10万股以保证流动性[6] - 筛选策略要求股票具有Zacks排名第一（强力买入）或第二（买入）的评级，以及VGM评分为A或B，研究表明此类组合具有最佳上涨潜力[7] 重点推荐公司分析 - 雅各布工程公司是一家为工业、商业和政府客户提供专业、技术和建筑服务的领先供应商，业务分为基础设施与先进设施以及PA咨询两大板块[8] - 雅各布工程公司2026财年收益预计同比增长16.5%，过去四周经纪商评级上调幅度为6.3%，目前Zacks排名为第二[9] - 恩维斯塔控股公司旗下拥有超过30个牙科品牌，产品组合覆盖牙医诊断、治疗和预防口腔疾病以及改善笑容美观度的广泛临床需求[10] - 恩维斯塔控股公司2026年收益预计同比大幅增长17.7%，过去四周经纪商评级上调幅度高达18.5%，目前Zacks排名为第一[10] - 泰佩思琦公司是一家设计并营销男女精品配饰和礼品的公司，产品线包括手袋、男女配饰、鞋类、珠宝、季节性服装系列、太阳镜、旅行包、香水和手表[11] - 泰佩思琦公司2026财年收益预计同比增长19%，过去四周经纪商评级上调幅度为5%，目前Zacks排名为第一[11]

文章核心观点 - 文章提出一种投资策略，即寻找因新进展或超预期季度业绩而突然从低迷或停滞中反弹的股票，这可能意味着公司业务重回正轨，股价可能迎来持续上涨 [1] - 基于此策略，从标普500指数中筛选出过去一个月表现最佳的三只股票：雅宝公司、Solventum和默克公司，认为它们可能在2026年表现强劲 [2][13] 雅宝公司 - 公司是特种化学品和材料制造商，也是主要的锂开采和精炼商，其锂产品广泛应用于电动汽车和大型储能系统的可充电电池 [4] - 过去一个月股价上涨39%，是同期标普500指数中表现最好的股票 [4] - 股价在6月初因过去几年电动汽车销售不及预期而跌至多年低点，此后开始攀升，并在11月中旬因华尔街分析师在强劲的三季度财报后上调目标价而大幅上涨 [6] - 第三季度营收和盈利均超出华尔街预期 [6] - 尽管全球电动汽车销售依然疲软（中国市场除外），但在电池存储、零售电力和太阳能系统等其他领域，对公司生产的锂产品需求正在增长 [7] Solventum公司 - 公司是一家相对较新的企业，于2024年4月从3M分拆出来，生产一系列医疗产品 [8] - 过去一个月股价上涨近25%，是标普500指数中表现第二好的股票 [8] - 自上市以来股价大致横盘整理，但在10月下旬开始大幅上涨 [10] - 11月初，公司报告第三季度销售额和利润超出华尔街预期，管理层同时提高了全年盈利指引 [10] - 11月下旬，公司宣布了一项10亿美元的股票回购计划 [11] 默克公司 - 公司是一家制药巨头，其股价在今年10月底前一直横向波动 [12] - 过去一个月股价上涨近22% [13] - 10月3日发布的稳健季度报告提振了股价，报告显示其盈利和营收均超预期 [12] - 其重磅抗癌药物Keytruda的季度销售额同比增长10%，首次超过80亿美元 [12] - 公司在削减成本方面取得了切实成功，因此管理层提高了2025年的盈利展望 [12]