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Thermon(THR) - 2026 Q1 - Earnings Call Presentation
2025-08-07 23:00
业绩总结 - 第一季度总收入为1.089亿美元,同比下降5%[32] - 第一季度调整后的EBITDA为2120万美元,同比下降8.6%[32] - 第一季度调整后的每股收益为0.36美元,同比下降5.3%[32] - 第一季度毛利率为44.1%,较去年上升0.3个百分点[34] - 自由现金流为5300万美元[9] - 第一季度的OPEX销售(非GAAP)同比下降4.3%[34] - 调整后净收入为1206万美元,同比下降8.2%[47] 用户数据与订单情况 - 订单量为1207万美元,同比下降5.1%[32] - 由于近期订单增长和延迟收入转化,未完成订单(Backlog)同比增长27.1%,达到2522万美元[34] 财务状况 - 公司净杠杆率为1.0倍,现金及可用流动性为1.308亿美元[15] - 现金及现金等价物为365百万美元,同比下降25.7%[35] - 总债务为1394百万美元,同比下降17.6%[35] - 净债务/调整后EBITDA为1.0倍,较去年同期下降0.1倍[35] 未来展望 - 2026财年预计收入为495百万至535百万美元,年增长率为-0.6%至7.4%[40] - 调整后EBITDA为104百万至114百万美元,年增长率为-4.8%至4.4%[40] - 资本支出占收入的比例为2.5%至3.0%[42] 现金流与支出 - 经营活动提供的现金为1070万美元,同比下降15.7%[36] - 现金流量的使用主要用于购买物业、厂房和设备,支出为242万美元[49] 股东回报 - 公司在第一季度回购了980万美元的股份,剩余授权为4450万美元[15]