财务数据 - 2023年和2022年上半年净收入分别为91.94万美元和352.93万美元[73] - 2023年和2022年上半年运营亏损分别为496.18万美元和457.90万美元[73] - 2023年6月30日，现金及现金等价物为503.54万美元[74] - 2023年6月30日，总资产为928.94万美元，总负债为581.02万美元[74] - 2022财年净亏损为1209万美元，2021财年为906万美元，2023年上半年为472万美元[81] - 截至2022年12月31日累计亏损3930万美元，截至2023年6月30日为4402万美元[82] - 2023年第二季度调整后EBITDA亏损207.36万美元，较2022年同期减少6.73%[180] - 2023年上半年调整后EBITDA亏损435.71万美元，较2022年同期增加29.91%[181] - 2023年第二季度净收入46.08万美元，较2022年同期减少34.94%[184] - 2023年上半年净收入91.94万美元，2022年同期为352.93万美元[183] - 2023年第二季度运营亏损238.24万美元，2022年同期为293.79万美元[183] - 2023年上半年运营亏损496.18万美元，2022年同期为457.90万美元[183] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损0.32美元，2022年同期为0.63美元[183] - 2023年上半年基本和摊薄后每股净亏损0.80美元，2022年同期为1.00美元[183] - 2023年第二季度服务成本较2022年减少41.43%[188] - 2023年上半年新增23个企业客户，调整成本后服务成本仍减少66,000美元[189] - 2023年第二季度研发费用较2022年减少0.02%[190] - 2023年第二季度公司确认内部使用软件减值17,000美元[191] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用较2022年减少25.87%[194] - 2023年第二季度折旧和摊销费用较2022年减少1.80%[196] - 2023年第二季度公司营业亏损较2022年减少18.91%[199] - 2023年第二季度净利息支出较2022年增加316.02%[200] - 外汇兑换2023年第二季度损失8000美元，2023年上半年损失4.9万美元[112] 股权相关 - 公司拟公开发售最多1279700股A类普通股[8] - A类普通股每股面值0.01美元，认股权证行使价为每股2.30美元，全部行使公司将获约2943310美元[9][11] - 2023年6月1日，公司签订证券购买协议，发行相关股份和认股权证[46] - 2023年6月5日，注册直接发行完成，净收益2,686,773美元，私人配售认股权证同时发行[47] - 截至2023年6月30日，A类普通股发行前流通股数为7,972,244股，发行后将达9,251,944股[69] - 出售股东出售A类普通股，行使认股权证公司将获约294.33万美元[69] - 截至2023年8月21日，约有2769名A类普通股登记持有人，当日股价为每股3.24美元[127] - 截至2023年8月21日，A类普通股自由流通股数量为5217233股[128] - 2022财年，公司A类普通股在纳斯达克最高售价为40.25美元，最低为2.00美元[130] - 2023财年第一季度最高为8.70美元，第二季度最高为6.60美元，最低分别为1.75美元和1.24美元[131] - 2020年12月8日，公司在泛欧交易所上市，发行3588651股，发行价为每股7.80美元[132] - 2022财年，公司A类普通股在泛欧交易所最高和最低报价均为19.00美元[134] - 出售股东Armistice Capital, LLC拟出售1,279,700股A类普通股[150] 业务情况 - 公司开发和销售身份认证软件，开发专有AI驱动解决方案[29][30] - 公司核心技术可转换身份信息进行认证，关键子市场包括身份认证等[31][32] - 公司开发的IT2TM解决方案用加密哈希取代生物识别模板[34] - 公司提供端到端多因素生物识别认证解决方案[36] - 截至2023年6月30日，编排层平台有31家企业客户，包括28家金融机构[186] - 编排层旗舰企业客户收入增长430.99%，毛利率超82.00%[186] 未来展望 - 公司预计近期运营费用增加，可预见未来持续经营亏损[78][90] - 盈利取决于扩大客户群，但不确定能否实现[90] 技术研发 - 公司今年已获得13项与产品和技术相关的专利，还有多项专利申请待批[97] 风险因素 - 公司运营历史有限，技术开发和商业化不确定[84] - 产品若不被广泛接受，无法实现预期增长[91] - 面临竞争，对手可能发起侵权诉讼[99] - 无法吸引和留住人才将损害业务[100] - 依赖第三方服务提供商，服务不佳有不利影响[101] - 融资不确定，可能稀释股权或限制举债能力[107][108] - 未按时提交注册声明，出售股东可能有权获得补救措施[118]

财务数据 - 2022年净收入538.51万美元，2021年367.79万美元，2023年第一季度45.36万美元，2022年第一季度282.10万美元[69][197][200] - 2022年经营亏损1207.89万美元，2021年889.10万美元，2023年第一季度257.98万美元，2022年第一季度164.11万美元[69][197] - 2022年净亏损1209.15万美元，2021年905.89万美元，2023年第一季度254.75万美元，2022年第一季度169.21万美元[69][197] - 2022年末现金及现金等价物125.45万美元，2021年末347.57万美元，2023年3月末77.31万美元，2022年3月末583.62万美元[70] - 2022年末总资产641.19万美元，2021年末866.47万美元，2023年3月末516.08万美元，2022年3月末1105.35万美元[70] - 2022年末总负债578.68万美元，2021年末363.09万美元，2023年3月末711.98万美元，2022年3月末363.72万美元[70] - 2022年末股东权益62.51万美元，2021年末503.37万美元，2023年3月末 - 195.90万美元，2022年3月末741.64万美元[70] - 截至2022年12月31日累计亏损3930万美元，截至2023年3月31日4185万美元[78] - 2023年3月31日止三个月调整后EBITDA亏损228万美元，较2022年的113万美元下降101.95%[176] - 2023年3月31日止三个月净收入降至45.9万美元，较2022年的282万美元下降83.74%[178] - 2023年3月31日止三个月服务成本降至21.7万美元，较2022年的69.4万美元下降68.74%[182] - 2023年3月31日止三个月研发费用增至63.2万美元，较2022年的49.4万美元增加28.09%[184] - 2023年3月31日止三个月销售、一般和行政费用降至197万美元，较2022年的312万美元下降36.87%[185] - 2023年3月31日止三个月折旧和摊销费用增至21.9万美元，较2022年的15.4万美元增加42.39%[187] - 2023年第一季度运营亏损较2022年同期增加93.9万美元，增幅57.19%[191] - 2023年第一季度利息收入（费用）较2022年同期增加6000美元，增幅158.49%[192] - 2023年第一季度认股权证负债公允价值变动损失为1000美元，2022年同期为收益4.1万美元，变动率为 - 103.30%[193] - 2023年第一季度其他收入较2022年同期增加3.8万美元，增幅542.76%[194] - 2023年第一季度其他费用较2022年同期减少9.4万美元，降幅99.21%[196] 股权相关 - 公司将登记发售最多157.333万股A类普通股，每股面值0.01美元，若认股权证全部现金行权，公司将获约519.1989万美元，行权价为每股3.30美元[7][8][10] - 2023年4月18日完成交易，注册直接发行中出售56.338万股A类普通股，投资者购买并行使100.995万份预融资认股权证，共发行157.333万股A类普通股，净收益478万美元[42][46] - 截至2023年6月1日，A类普通股发行前流通股670.9365万股，出售股东拟出售157.333万股，发行后流通股828.2695万股[65] - 受限股票单位为27.659万股，股票期权为38.777万股，认股权证为167.3968万股，股票赠款为7.0641万股[66] - 出售股东Armistice Capital, LLC在发行前持有196.333万股A类普通股，拟出售157.333万股，发行后预计仍持有196.333万股[150] 用户数据 - 截至2023年5月31日，公司A类普通股有2802名登记持有人，股价为每股2.54美元，可自由交易的股份数量为391.9458万股[126][127] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来持续经营亏损，2023年也将如此[86] - 公司预计通过股权和/或债务发行筹集额外资金，可能会稀释投资者股权，且无法保证资金能及时、有利地获得[104] 新产品和新技术研发 - 公司目前有三项专利，本年度已获得十三项与产品和技术相关的专利[94] - 公司开发人工智能驱动的身份和信任解决方案，解决数据保护等行业挑战[164][165] 其他 - 公司于2016年4月11日在特拉华州注册成立[27][163] - 公司开发和销售用于企业、政府和点对点市场的身份认证软件[27][163] - 公司核心技术能将身份信息不可逆地转换为令牌化标识符[29] - 公司提供端到端多因素生物识别认证解决方案[34] - 公司作为“新兴成长公司”和“较小报告公司”，选择利用某些减少的上市公司报告要求[5][11] - 公司符合“新兴成长公司”定义，可享受部分披露要求豁免，将保持该身份直至满足特定条件，如年总收入达10.7亿美元等[36] - 公司2022和2021财年审计报告含“流动性事项强调”说明，2023年3月31日止三个月未经审计合并财务报表按持续经营基础编制，对未来十二个月持续经营能力存疑[39][40] - 公司受COVID - 19疫情影响，全球经济衰退可能对公司运营和财务状况产生负面影响，资本市场的动荡也会增加资本成本[105][106] - 公司在全球运营，外币兑换产生损失，2023年第一季度为3.2万美元，2022年为10.5万美元，2021年为18.3万美元[108] - 公司作为新兴成长公司，适用的报告要求简化，可能使A类普通股对投资者吸引力降低[109] - 公司若无法遵守美及国际数据保护法律法规，可能面临政府执法行动、私人诉讼和负面宣传，影响经营结果和业务[85] - 公司产品若未获国内外广泛认可，将无法实现预期增长，收入和经营成果会受影响[88] - 公司目前有三个客户贡献了大部分收入[98] - 公司管理团队规模小，由七名董事和四名高管领导，其中四名董事也是高管[103] - 2021 - 2023年公司进行多次证券发行，如2021年Reg D于3月12日发行26.0245万股，募资400万美元；2023年Reg D于4月18日发行157.333万股[143]