市场整体表现 - 主要美国股指本周收于创纪录高位 纳斯达克指数上涨1.2% 标普500指数上涨0.8% 道琼斯工业平均指数上涨1%并首次收于47000点上方 三大指数本周均录得约2%的涨幅 [3] - 市场上涨动力源于一份低于预期的通胀报告 强化了市场对美联储下周降息的预期 [3] 福特汽车 (F) - 公司成为标普500指数中表现最佳的股票 股价飙升超过12% [1][4] - 股价上涨源于第三季度盈利超出分析师预期 强劲的业绩表现盖过了因铝供应商火灾影响而下调的前景展望 [4] 半导体行业 - 国际商业机器公司 (IBM) 和超威半导体 (AMD) 股价均跃升近8% 收于创纪录高位 因有报告称IBM发现可在AMD一款易于获取且价格合理的芯片上运行关键的量子计算纠错算法 [5] - 为AMD和英伟达 (NVDA) 芯片提供内存解决方案的美光科技 (MU) 股价也因此上涨6% [5] - 半导体股指标SOX指数当日收涨1.9% [5] 德克斯户外 (DECK) - 公司股价暴跌超过15% 成为基准指数中领跌的股票 [6][7] - 股价下跌源于公司提供了弱于预期的业绩展望 预计由于关税和价格上涨 消费者支出将出现回落 [6][7] 其他个股表现 - 其他大型汽车制造商股价亦上涨 例如通用汽车 (GM) [4] - 特斯拉 (TSLA) 股价收跌超过3% 公司于周三晚间公布季度业绩 [4] - 全球最大金矿商纽蒙特 (NEM) 股价下跌6.2% 市场担忧其生产前景 尽管其第三季度业绩因近期金价飙升而超出分析师预期 [6]

行业背景与驱动因素 - 人工智能技术需求增长推动了对底层硬件和数据中心能源的需求 [3] - 内存和数据存储解决方案面临持续短缺的供应问题 [1][5] - 硬件供应商作为“铲子型”投资标的，成为人工智能需求热潮的主要受益者 [3] 美光科技 - 公司股价在2025年价值已翻倍有余 [9]，并于周四飙升至历史新高 [2] - 瑞银将目标价上调至华尔街最高的245美元，理由是面对旺盛需求，短缺状况正在“加剧” [4] - 花旗将目标价从200美元上调至240美元，认为公司可能继英伟达、AMD和博通之后，与OpenAI达成大额合同 [4] - 公司为英伟达和AMD等AI芯片领导者提供内存解决方案 [4] 西部数据与希捷科技 - 两家硬盘制造商股价在周四下午上涨 [2] - 西部数据股价在2025年已上涨近两倍，希捷科技股价亦翻倍有余 [9] - Wedbush将西部数据目标价从90美元上调至135美元，希捷科技目标价从175美元上调至260美元 [5] - 分析师认为，鉴于供应短缺问题多年内“似乎不太可能缓解”，两家公司可能在2026年及以后实现更高的定价和利润率 [5] 华尔街观点与市场表现 - 华尔街普遍看好这三只股票，Visible Alpha追踪的大多数分析师均给出“买入”评级 [6] - 这三只股票是标普500指数周四下午的领涨股，尽管科技板块和整体市场表现疲软 [2][8] - 公司近期涨幅已超过分析师的普遍目标价 [6]