公司基本情况 - 公司为非加速申报公司和较小规模报告公司[5] - 公司是技术驱动的早期旅游公司，开发集成旅游预订和媒体平台[24] 业绩数据 - 2025财年和2024财年旅游预订总收入分别约为0.5百万美元和0.46百万美元[26] - 2025年和2024年截至5月31日的三个月内，旅游预订总收入分别约为0.14百万美元和0.19百万美元[27] - 2019年（疫情前）Bookit.com年销售额超4亿美元[32] 市场与用户数据 - 平台上线后拥有超400万酒店、度假租赁房屋和邮轮产品[33][36] - Five Star Alliance拥有超5000家五星级酒店，每月有40万网站访问者，Trustpilot评分为4.9星[36] - NextTrip Cruises提供超10000次航行和35个邮轮合作伙伴的预订服务[37] - 平台为超150名测试专业人员提供旅行社平台服务[39] - Compass.tv提供超1200小时的旅游内容[46] 市场扩张与并购 - 2025年4月3日，公司成为巴巴多斯私密酒店联盟独家预订引擎[34] - 公司反向收购NextTrip Holdings，NTG卖家获19.99%（156,007股）交换股份[62][63] - 2月10日，公司以50万美元现金和161291股O系列优先股，收购五星联盟49%股权[76] - 4月9日，公司行使期权，以50万美元现金和161291股O系列优先股收购五星联盟剩余51%股权[78] - 2月28日，公司以48.3万股N系列优先股换得蓝飞什10%股权[80] - 4月1日，公司以30万美元现金和2万股受限普通股收购Journy.tv相关资产及承担部分负债[81][82] - 8月6日，公司以443169美元现金和96774股受限普通股收购TAPipeline全部股权[86] 新产品与新技术研发 - 3月27日，公司推出NextTrip Cruise，提供超1万次航行和35个邮轮合作伙伴的无缝预订体验[92] 公司运营与策略 - 公司核心营销因预算受限，专注高利润产品推广及与大供应商拓展产品[59] - 公司与Save Your Day Films合作开展媒体战略[61] - 公司与超过35家独立酒店及度假租赁商亲密酒店建立战略合作伙伴关系[91] 股权与融资 - 待售普通股数量为591,883股[7] - 2025年8月13日公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股3.89美元[11] - 发行前流通普通股为8,033,469股，发行后将达8,592,566股[97] - 校友资本承诺最多购买价值1000万美元的公司普通股[106] 人员变动与薪酬 - 2025年起John McMahon担任旅游部门首席运营官[149] - 2019年起Frank Orzechowski担任公司首席财务官等职[150] - 2023 - 2028年Donald P. Monaco担任公司董事会主席[151] - 2025年CEO Bill Kerby年薪40万美元，总薪酬44.2万美元[164] - 2025年CFO Frank Orzechowski年薪20万美元，总薪酬20万美元[164] - 2025年前总裁Lyndsey North年薪16.9697万美元，总薪酬21.3124万美元[164] 财务状况 - 公司持续经营能力存重大疑虑[28] - 2024 - 2025年有多笔本票转换为优先股或由信贷额度支付[183][184][185][187][190][191][194] - 2025年5月6日公司与Monaco Investment Partners II签订300万美元循环信贷额度协议，截至8月13日累计预付款2761575美元[190][191]

财务数据 - 2025财年和2024财年旅行预订总收入分别约为0.5百万美元和0.46百万美元[26] - 2025年和2024年截至5月31日的三个月内旅行预订总收入分别约为0.14百万美元和0.19百万美元[27] - 2025年7月25日普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股3.972美元[11] - 待售普通股数量为591,883股[7] 用户数据 - Five Star Alliance每月有40万网站访问者[36] - Compass.tv拥有数百万粉丝的关键旅游影响者[46] 未来展望 - 预计在可预见的未来将继续产生净亏损和经营活动负现金流[29] - 多数项目预计在获得必要资金后的180天内交付[60] 新产品和新技术研发 - 2025年3月27日NextTrip推出NextTrip Cruise，提供超10,000次航行和35个邮轮合作伙伴的预订服务[86] 市场扩张和并购 - 2022年6月以600,000美元现金收购Bookit.com资产[75] - 2025年2月10日以50万美元现金和161,291股O系列优先股收购五星联盟49%股权[76] - 2025年4月9日行使期权以50万美元现金和161,291股O系列优先股收购五星联盟剩余51%股权[78] - 2025年2月28日与Blue Fysh完成股份交换，以48.3万股N系列优先股换得82股Blue Fysh普通股[80] - 2025年4月1日以30万美元现金和2万股普通股收购Journy.tv业务资产并承担相关负债[82] 其他新策略 - 试图将媒体资产与旅游预订平台整合，构建下一代旅游解决方案[25]

公司基本信息 - 公司为非加速申报公司和较小报告公司[5] - 公司普通股面值为0.001美元/股，4月5日纳斯达克成交价为4.15美元/股[8][12] - 公司是创新科技公司，提供旅游技术解决方案，销售源于美国[28] 业绩总结 - 2023年2月28日财年净亏损513.3万美元，2022年为543.8万美元[95] - 2023年11月30日止九个月净亏损354.2万美元，2022年同期为378.9万美元[95] - 截至2023年11月30日，总资产580万美元，总负债870万美元，负营运资金540万美元，累计亏损2020万美元[102] 收购与资产交易 - 2022年6月收购Bookit.com资产，2019年年销售额超4亿美元[33] - 2023年10月6日与Divergent签订资产购买协议，出售特定遗留Sigma资产，含3.7万美元定金[58] - 2023年10月12日Sigma与NextTrip达成股份交换协议，12月29日完成收购[52] - 2024年1月16日向Divergent出售资产，净收益153.3563万美元[68] - 2023年10月通过市价出售协议出售12.8887万股普通股，净收益约77.2468万美元[68] 股权与股份 - 本次发行前已发行普通股134.5932万股[80] - 截至2024年4月8日，有1345932股普通股流通在外[87] - 有85185股普通股受未行使期权约束，加权平均行使价59.93美元/股[87] - 484063股普通股受未行使认股权证约束，加权平均行使价8.58美元/股[87] - 收购NextTrip发行15.6007万股普通股，占交易前已发行和流通普通股的19.99%[68] 平台与技术 - 核心技术是集成旅游预订平台，专注旅游未开发和服务不足领域[29] - 整合NXT2.0技术平台，重新协商超250份合同，获超300万供应商独特产品库存[34] - 2023年5月新平台以有限酒店物业Beta版发布，现已扩展到全球超100万酒店物业[45] 未来展望 - 预计此次发行净收益用于一般公司用途，包括运营费用等[86] - 自成立已产生重大亏损，预计未来将继续亏损[190] 其他 - 2024年3月8日股东批准公司更名并增加授权股数[60] - 2024年1月26日与Promethean签订永久许可协议[66] - 2023年8月17日收到纳斯达克通知，不再符合最低股东权益要求[67] - 2023年9月22日进行反向股票分割，20股合为1股[71] - 公司董事会有权发行最多1000万股优先股，截至2024年4月8日有63494股优先股流通[168] - 截至2024年4月8日，公司普通股约有599名登记持有人[200] - 与Lake Street Capital Markets, LLC签订ATM协议，可发售最高150万美元普通股[180]