公司融资活动 - 公司已完成其先前宣布的非经纪人私募配售中第一单元组的第一批发行 共发行并出售了5,555,556个单位 每单位价格为0.63加元 为公司筹集了约350万加元的总收益 [1] - 第一单元组的每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在截止日期后的48个月内以每股0.28加元的价格购买一股普通股的权利 [1] - 公司总裁兼首席执行官P Peter Pascali直接认购了全部第一批单位 以每单位0.63加元的价格收购了5,555,556个单位 投资额约为350万加元 [2] - 第二单元组的第一批预计将于下周完成 计划以每单位0.20加元的价格发行并出售4,000,000个单位 筹集约80万加元的总收益 该组每份认股权证赋予持有人在截止日期后的24个月内以每股0.40加元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 私募配售所得款项计划用于营运资金和一般公司用途 [2] - 此次私募配售已获得多伦多证券交易所的有条件批准 但仍需等待其最终批准以及其他惯常的成交条件 [3] 公司业务与背景 - 公司是超高温工艺和工程创新领域的领导者 同时也是重工业和国防领域的技术提供商 [1] - 公司利用30年的等离子体技术领先优势 为能源、推进、销毁、过程加热、排放和材料开发等挑战提供先进的工程解决方案 客户遍及重工业和国防领域 包括铝、航空航天、钢铁、铁矿石、公用事业、环境服务、军事和政府领域的全球领导者 [5] - 公司总部位于蒙特利尔 拥有本地制造设施 其运营获得ISO 9001:2015和AS9100D认证 且自1997年以来一直保持ISO认证 [5] - 公司股票在多伦多证券交易所、OTCQX和法兰克福证券交易所交易 [5]

公司融资安排 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，该计划已获多伦多证券交易所的有条件批准 [1] - 私募配售包含两个单元组，每个单元组的交割预计将分最多三批完成 [2] - 此次私募配售仍需获得多伦多证券交易所的最终批准以及其他惯例交割条件 [3] 融资条款细节 - 第一单元组：发行6,666,665个单位，每单位价格0.63加元，募集资金总额约4,199,999加元，每个单位包含一股普通股和一份认股权证，权证允许持有人在48个月内以每股0.28加元的价格购买一股普通股 [7] - 第二单元组：发行4,000,000个单位，每单位价格0.20加元，募集资金总额约800,000加元，每个单位包含一股普通股和一份认股权证，权证允许持有人在24个月内以每股0.40加元的价格购买一股普通股 [7] - 私募配售中发行的普通股、认股权证以及权证行权对应的普通股将受法定持有期限制，自交割日起为期四个月零一天 [2] 管理层参与与资金用途 - 公司总裁兼首席执行官P Peter Pascali拟直接认购约4,000,000加元，购买最多6,666,665个单位（单价0.63加元），预计其将认购第一单元组的大部分或全部份额 [3][7] - 私募配售所得款项净额将用于营运资金及一般公司用途 [3] 公司业务背景 - 公司是超高温过程和创新工程领域的领导者，为重工业和国防领域提供技术解决方案 [1] - 公司拥有30年的等离子体技术领先优势，为能源、推进、销毁、过程加热、排放和材料开发等领域的挑战提供先进的工程解决方案 [5] - 客户群包括铝业、航空航天、钢铁、铁矿石、公用事业、环境服务、军事和政府领域的全球领先企业 [5]