基金宣布月度现金分红 - Prospect Enhanced Yield Fund宣布2026年1月、2月和3月的月度现金股东分红 这些是基金支付的第四、第五和第六次月度分红 [1] - 基于2026年1月9日每股净资产值25.19美元 年度化总现金分红为每股2.28美元 相当于9.05%的年化分红率 [2] - 分红将按月进行 每月有相应的登记日和支付日 2026年1月、2月、3月每月每股分红0.19美元 季度合计为0.57美元 [2][3][7] 基金产品结构与投资策略 - Prospect Enhanced Yield Fund是一只封闭式基金 采用间隔基金运作模式 [4] - 基金主要投资于非抵押贷款相关的结构化信贷工具 包括资产支持证券、抵押贷款义务以及其他代表贷款、租赁和仓储设施等各种资产现金流的证券化投资 [4] - 基金可投资于固定利率或浮动/可变利率的结构化信贷工具 对信用质量、久期或到期日没有限制 [4] 基金管理人与背景 - 基金由Prospect Enhanced Yield Management, LLC管理 其团队由来自Prospect Capital Management L.P.的投资和运营专业人士领导 [4] - 基金管理人Prospect Capital Management L.P.是一家在SEC注册的投资顾问公司 总部位于纽约市 拥有超过30年的高收益债务和股权投资及管理经验 [5] - 截至2025年9月30日 公司及其关联公司的资产管理规模为73亿美元 并拥有一支超过100名专注于信贷投资的专业团队 [5] 分红性质与税务处理 - 基于当前估计 2026年1月、2月和3月的分红预计全部来自投资收益 基金预计不会有任何部分属于资本返还 [6] - 分红将首先被视为对上一年度未分配应税投资公司收入的分配 然后被视为本年度应税投资公司收入的分配 这种处理方式不会影响向股东提供的税务报告 [3]

基金宣布月度现金分红 - Prospect Enhanced Yield Fund (PENF) 宣布其董事会已宣布2025年10月、11月和12月的月度现金股东分红 这些是基金支付的第一、第二和第三次月度分红 [1] 分红具体细节 - 年度化总现金分红为每股2.28美元 基于2025年10月20日每股25.29美元的资产净值计算 年化收益率为9.0% [2] - 分红将按月进行 记录日分别为2025年10月30日、11月26日和12月30日 支付日分别为2025年11月3日、12月1日和2026年1月2日 每月每股分红0.19美元 季度合计为每股0.57美元 [2] - 根据当前估计 2025年10月和11月的分红反映为收益回报 基金预计分红中不会有任何部分属于资本返还 [5] 基金与投资顾问背景 - Prospect Enhanced Yield Fund 是一只封闭式基金 以间隔基金形式运作 主要投资于非抵押贷款相关的结构化信贷工具 包括资产支持证券、抵押贷款义务和其他代表贷款、租赁及仓储设施等资产现金流的证券化投资 [3] - 该基金由 Prospect Enhanced Yield Management, LLC 管理 其团队来自 Prospect Capital Management L.P. 的投资和运营团队 [3] - 投资顾问 Prospect Capital Management L.P. 总部位于纽约 是一家在SEC注册的投资顾问公司 拥有超过30年的高收益债务和股权投资管理经验 截至2025年6月30日 其与关联公司管理的资产规模为75亿美元 [4]