发行概要 - Canoe EIT收入基金宣布进行私募发行，将发行12,000,000份累计可赎回系列3优先单位，发行价格为每单位25.00加元，总募集资金为3亿加元 [2] - 此次发行的牵头承销商和唯一簿记管理人为National Bank Financial Inc [2] - 发行预计将于2026年2月2日左右完成，并需满足包括获得所有必要监管批准在内的特定条件 [4] 优先单位条款 - 系列3优先单位的持有人有权获得每年每单位1.25加元的固定累计优先现金分派，该分派自发行日起计，并于每年3月、6月、9月和12月的15日按季度支付 [3] - 自2031年2月3日或之后，持有人可选择以每单位25.00加元的价格现金赎回其单位，并加上任何应计未付分派 [3] - 自2030年2月4日或之后至2031年2月3日之前，基金可选择以每单位25.50加元的价格现金赎回该单位；自2031年2月3日或之后，赎回价格为每单位25.00加元，均需加上任何应计未付分派 [3] - 系列3优先单位将不会在交易所上市 [3] 资金用途与发行性质 - 基金拟将发行所得资金根据其投资目标和投资策略进行使用，并受其投资限制约束 [4] - 此次发行是通过有限、私下协商的交易进行 [4] - 系列3优先单位未且将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售，除非获得注册豁免 [5] 公司背景 - Canoe EIT收入基金是加拿大最大的封闭式投资基金之一，旨在通过投资于广泛多元化的高质量证券组合来实现月度分派和资本增值的最大化 [6] - 该基金在多伦多证券交易所上市，代码为EIT.UN，由Canoe Financial的高级副总裁兼首席投资官Robert Taylor积极管理 [6] - Canoe Financial是加拿大增长最快的独立共同基金公司之一，管理资产规模超过230亿加元，提供多元化的获奖投资解决方案 [7] - 该公司成立于2008年，是一家员工持股的投资管理公司，在卡尔加里、多伦多和蒙特利尔设有办事处 [7]

赎回公告核心信息 - 公司计划于2025年12月31日以现金赎回所有已发行的A类累计优先有限合伙单位第三系列[1] - 每单位赎回价格为25加元[1] - 记录日期为2025年11月28日的单位持有人将获得每股0.34375加元的最终季度分派 并于2025年12月31日支付[1] 公司业务概况 - 公司是一家全球领先的基础设施企业 拥有并运营公用事业 交通 中游和数据领域的高质量 长期资产[2] - 业务范围覆盖美洲 亚太和欧洲地区[2] - 专注于通过合同和受监管收入产生可预测且稳定现金流的资产[2] 公司结构与背景 - 投资者可通过百慕大有限合伙Brookfield Infrastructure Partners L P 或加拿大公司Brookfield Infrastructure Corporation投资其资产组合[2] - 公司是Brookfield Asset Management旗下的旗舰上市基础设施公司[3] - Brookfield Asset Management是一家总部位于纽约的全球另类资产管理公司 管理资产规模超过1万亿美元[3]