财务数据 - 2024年9月30日止九个月，公司收入为10111422美元，2023年同期为6355744美元[167] - 2024年9月30日止九个月，公司净运营亏损为10159655美元，2023年同期为7584485美元[167] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物为220243美元，2023年12月31日为898771美元[168] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司累计亏损分别为90750457美元和107097926美元[171] - 2024年9月30日，公司总资产为19263265美元，总负债为9465095美元，股东权益为9898170美元[168] 股票相关 - 公司拟出售2739296股普通股，发售金额最高可达1800万美元[6] - 2025年1月17日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股6.82美元[6] - 2020 - 2024年公司多次进行反向股票分割，如2023年8月9日1:100等[21][22] - 截至2025年1月17日，流通在外普通股为1037733股[104] - 公司拟发行ELOC股份，最高发行金额达1800万美元，约2639296股[161] 市场与客户 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计2027年PoC市场规模达70亿美元[43] - 全球每年约销售3000万部蜂窝信号增强器[45] - 公司目标客户为约4700万北美企业和公共部门工人[51] - 北美约有2500万辆商用车辆，其中700万辆为应急响应车辆，市场总规模超190亿美元[51] 产品与业务 - 2022年推出下一代耐用设备SD7，预计未来几个月推出SD7+[33][36] - 2022年推出VK7车载套件，2023年第三季度前推出Siyata Real Time View车载解决方案[38][42] 合作与协议 - 2022 - 2023年公司SD7手机获多家北美无线运营商批准[49] - 与Uniden America Corporation签订为期三年滚动合同，续约至2031年12月31日[48] - 与Wilson Electronics, LLC签订协议，可使用其手机信号增强器相关专利[66] 收购与投资 - 2017 - 2024年公司有多起收购，如2017年收购eWave Mobile Ltd.特定分销权等[68][69] - 2024年公司多次进行投资，如6月投资100万美元收购Canadian Towers少数股权等[99][100] 订单情况 - 2024年公司收到多笔订单，如2月收到1000台UV350车载舰队通信设备采购订单等[120][125] 未来规划 - 2025年将4G和下一代5G PTT手机制造业务从中国迁至美国[139] 内部控制与风险 - 2021 - 2023年公司财务报告内部控制存在重大缺陷，部分已整改[147] - 产品、软件和解决方案可能存在缺陷、错误等风险[198][199][200] 管理变动 - 2024年公司管理层有人员变动，如5月Peter Goldstein辞去董事长职务等[115] 费用支出 - 与IR Agency签订咨询协议，支付费用及追加费用共525万美元[108][109][111][112]

财务数据 - 2024年上半年营收424.8847万美元，2023年上半年为451.3354万美元，2023年全年为823.3301万美元，2022年全年为754.5488万美元[164] - 2024年上半年净运营亏损635.6559万美元，2023年全年为1658.3398万美元，2022年全年为1052.2319万美元[164] - 2024年上半年净亏损1572.114万美元，2023年全年为1529.9251万美元，2022年全年为1293.1794万美元[164] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为265.3226万美元，2023年12月31日为191.3742万美元，2022年12月31日为89.8771万美元[164] - 截至2024年6月30日，总负债为1814.4913万美元，2023年12月31日为5580.5065万美元，2022年12月31日为690.2059万美元[165] - 截至2024年6月30日，股东权益总额为103.8086万美元，2023年12月31日为970.734万美元，2022年12月31日为924.0472万美元[165] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，累计亏损分别为9075.0457万美元和10647.1597万美元[168] 股份发售与交易 - 公司将发售5,594,616股普通股，发售金额最高达700万美元[7] - 基于2024年10月28日收盘价每股1.30美元，700万美元约代表5,384,616股普通股[7] - 210,000股普通股可由公司210股C类优先股转换而来[7] - 2024年进行多笔股份发行与私募，如4月9日私募出售290股C类优先股，总收益250,000美元等[73][75][76][77][79][81][83] - 公司与Hudson Global Ventures, LLC签订ELOC购买协议，有权在24个月内出售至多700万美元普通股[85] 市场与用户数据 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计到2027年PoC市场规模将达70亿美元[42] - 公司全球每年销售约3000万部蜂窝信号增强器[46] - 坚固型手机目标客户约为4700万北美企业和公共部门工作者[52] - 北美市场约有2500万辆商用车辆，其中700万辆为应急车辆，总潜在市场规模超190亿美元[52] 产品研发与发布 - 2022年推出下一代坚固型设备SD7，目前在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货[34] - 预计未来几个月开始发货带摄像头的SD7+手机[36] - 2022年推出VK7车载套件，其专利申请中，具有温控功能[38] - 2023年第三季度前商业推出车载解决方案Siyata Real Time View[41] 投资与收购 - 完成对Canadian Towers & Fiber Optics Inc.两次投资，分别为100万美元和30万美元[99][100] - 2017 - 2021年有多次收购行为，如2017年购买分销权和合同，2021年子公司收购Clear RF, LLC全部权益[68][69] 其他要点 - 2020 - 2024年公司进行多次反向股票拆分，如1比145、1比100等[22][23] - 公司与Uniden America Corporation商标许可协议将于2024年12月31日终止[65] - 2月 - 11月公司收到多笔产品订单，如2月收到1000台UV350车载通信设备采购订单等[119][124][130][135] - 6月11日收到催款函，涉及未支付金融服务费457477美元[137] - 公司上一财年收入低于750万美元，符合“新兴成长公司”标准[138] - 2021 - 2023年公司财务报告内部控制存在重大缺陷，已部分整改[142][173][180] - 2023 - 2024年超50%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[184] - 公司面临多领域竞争，产品缺陷和软件错误有潜在风险[192][195] - 业务增长依赖新客户、新市场和新产品等因素[198]

财务数据 - 公司拟出售5,594,616股普通股，发售金额最高达700万美元[8] - 2024年10月28日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股1.30美元[8] - 2024年上一财年收入低于750万美元[125] - 2024年4月9日私募出售290股C类优先股等，总收益250,000美元[74] - 2024年4月17日私募出售290股C类优先股等，总收益250,000美元[76] - 2024年5月7日注册直接发行，总收益约390万美元[77] - 2024年6月5日私募出售优先股等，总收益325,000美元[78][79] - 2024年6月27日注册直接发行，总收益约590万美元[80] - 2024年8月13日注册直接发行，总收益3,841,269美元[82] - 2024年2 - 10月收到订单价值超440万美元[107][112][118][122] - 截至2024年6月30日等不同时期有营收、亏损、现金、负债等数据[151][152] - 2021 - 2023年公司财务报告内部控制存在重大缺陷[129][160] - 2021 - 2023年库存商品及配件有减值情况[169] 产品与技术 - 2022年推出下一代耐用设备SD7及首款车载套件VK7[35][39] - 预计未来几个月开始发货具备摄像头功能的SD7 + 手机[37] - 2023年第三季度前推出车载解决方案Siyata Real Time View[42] - 2024年10月宣布下一代SD7 Ultra系列5G手机将在T - Mobile网络使用[122] 市场情况 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计2027年达70亿美元[43] - 公司每年在全球销售约3000万部蜂窝信号增强器，专注北美市场[47] - 坚固手机面向约4700万北美企业和公共部门工作者，北美市场潜在规模超190亿美元[53] 并购与合作 - 2017年收购eWave Mobile Ltd.分销权和合同[69] - 2021年子公司收购Clear RF, LLC全部权益[70] - 2024年完成对Canadian Towers & Fiber Optics Inc.投资[87][88] 未来展望 - 公司未来成功依赖适应行业变化，否则可能产生大量成本[190] - 未来需增加终端客户品牌知名度，预计销售和营销费用将增加[193] 其他 - 公司经历多次反向股票拆分[23][24][92][93] - 公司名称经历多次变更和股本合并[139] - 2024年董事会成员变动及任命新独立董事[102][103][104] - 公司收到457,477美元催款函[124]

业绩总结 - 2024年上半年收入4,248,847美元，2023年上半年4,513,354美元，2023年全年8,233,301美元，2022年7,545,488美元[154] - 2024年上半年净亏损15,721,140美元，2023年上半年7,211,616美元，2023年全年12,931,794美元，2022年15,299,251美元[154] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物2,653,226美元，2023年12月31日898,771美元，2022年12月31日1,913,742美元[154] - 截至2024年6月30日，总资产19,182,999美元，2023年12月31日15,512,405美元，2022年12月31日16,142,531美元[154][155] - 截至2024年6月30日，总负债18,144,913美元，2023年12月31日5,580,506美元，2022年12月31日6,902,059美元[155] - 截至2024年6月30日，股东权益1,038,086美元，2023年12月31日9,707,340美元，2022年12月31日9,240,472美元[155] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，累计亏损分别为9075.0457万美元和1.06471597亿美元[158] - 2023、2022和2024年上半年，超60%、50%和63%的收入来自渠道合作伙伴销售[173] 用户数据 - 坚固型手机目标客户为约4700万北美企业和公共部门工作人员[57] - 北美市场有2500万辆商用车，其中700万辆为急救车辆，总潜在市场规模超190亿美元[57] 未来展望 - 预计未来几个月开始发售SD7+[38][41] - 公司可能需要额外资金支持业务和增长，否则影响业务和财务状况[160] - 独立注册会计师对公司持续经营能力表示严重怀疑[159] 新产品和新技术研发 - 2022年推出下一代耐用设备SD7[38] - 2022年推出VK7车载套件，2023年第三季度前推出实时视图车载解决方案[43][46] 市场扩张和并购 - 与Uniden America Corporation达成合作，获其在美加地区销售Uniden品牌蜂窝信号增强器的独家许可，合同至2031年12月31日[54] - 2017年10月1日，以70万美元现金和价值70万美元的普通股收购eWave Mobile Ltd.特定分销权和合同，还需支付最高150万美元净利润的50%，超过部分支付25%[73] - 2021年3月31日，子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[74] - 2024年8月29日完成对加拿大铁塔的战略投资，以每股1.0571美元的价格收购283,795股普通股，总价30万美元[88] 其他新策略 - 拟发售普通股和预融资认股权证，发售数量待确定[8][9] - 特定购买者购买普通股若持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证替代[10] - 2024年2月22日收到国际急救服务提供商1000台UV350车载舰队通信设备的采购订单[109] - 2024年5月14日收到SD7手机及相关配件新订单，总价值超220万美元[114] - 2024年7月22日收到现有客户120万美元的PoC坚固手机等产品订单[121] - 2024年6月11日收到律师函，要求支付457,477美元金融服务未付发票款项，公司正评估该索赔[126] - 2024年1月29日，向投资者发行230,750美元无担保本票，到期日为11月15日，总收益约195,000美元，需分十期支付共258,440美元，违约利率增至22%[76] - 2024年4月9日，私募发行290股C类优先股，每股1000美元，还发行6,556股普通股认股权证和1,556股普通股，总收益25万美元[78] - 2024年4月17日，私募发行290股C类优先股，每股1000美元，发行1,556股普通股，收益25万美元，购买者赎回97股C类优先股[80] - 2024年5月7日，注册直接发行3,889股普通股，每股23.40美元，167,051份预融资认股权证，每份23.22美元，收益约390万美元[81] - 2024年6月5日，私募发行118股C类优先股，每股1000美元，发行认股权证，还发行8,444股普通股，收益10.5万美元；同日另一私募发行256股C类优先股，收益22万美元[82][83] - 2024年6月27日，注册直接发行24,111股普通股，每股10.44美元，560,261份预融资认股权证，每份10.26美元，收益约590万美元[84] - 2024年7月18日，与投资者交换37,333份认股权证，获得293股C类优先股[85] - 2024年8月30日，向投资者发行236,900美元无担保本票，到期日为2025年6月30日，收益约20.6万美元，违约利率增至22%[86] - 2024年5月10日与IR Agency签订咨询协议，支付175万美元现金，协议为期6个月[96][97] - 2024年6月28日就IR Agency咨询协议签订附录，额外支付200万美元现金[99] - 签订了第二附录，额外支付150万美元现金；拟签订第三附录，支付金额待定[100][101]

业绩总结 - 2024年上半年、2023年上半年、2023年全年和2022年全年营收分别为4248847美元、4513354美元、8233301美元和7545488美元[154] - 2024年上半年、2023年上半年、2023年全年和2022年全年净亏损分别为15721140美元、7211616美元、12931794美元和15299251美元[154] - 截至2024年6月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为2653226美元、898771美元和1913742美元[154] - 截至2024年6月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，总资产分别为19182999美元、15512405美元和16142531美元[154][155] - 截至2024年6月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，总负债分别为17860520美元、5419426美元和6266842美元[155] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司累计亏损分别为9075.0457万美元和1.06471597亿美元[158] - 2023 - 2021年，公司独立注册会计师均发现财务报告内部控制存在重大缺陷[163] 用户数据 - 公司坚固手机目标客户为约4700万北美企业和公共部门员工，北美市场总潜在市场规模超190亿美元[57] - 公司全球每年大约销售3000万台蜂窝信号增强器[51] 未来展望 - 预计未来几个月SD7 + 带机身摄像头的手机将开始发货[41] - 根据VDC Research，LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计到2027年达到70亿美元[47] 新产品和新技术研发 - 2022年公司推出下一代耐用设备SD7，目前在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货，多家无线运营商已认证并销售[38] - 2022年公司推出VK7车载套件，具有集成10瓦扬声器等特点，专利正在申请中[43] - 2023年第三季度前公司商业推出车载解决方案Siyata Real Time View，同年第三季度开始安装到救护和急救车辆[46] 市场扩张和并购 - 2016年6月7日，公司收购Signifi Mobile Inc.全部已发行和流通股份[142] - 2017年10月1日，公司以70万美元现金和价值70万美元的普通股收购eWave Mobile Ltd.特定分销权和合同，并按销售净利润分成，150万美元以内分50%，超过部分分25%[73] - 2021年3月，公司通过全资子公司收购Clear RF LLC全部流通单位[143] - 2024年8月29日公司完成对加拿大铁塔的战略投资，以每股1.0571美元收购283,795股普通股，总价30万美元[88] 其他新策略 - 公司拟以尽力推销方式发售最多[●]股普通股及/或预融资认股权证以购买普通股[8][9] - 特定购买者购买普通股若导致持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证代替[10] - 预融资认股权证购买价为$[●]，等于假定公开发行价减行使价$[●] [10] - 预计此次发行不晚于发行开始后两个工作日完成，通过付款交割交付证券[14] - 预计此次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为$[●]千[18] - 若分别售出25%、50%、75%的最大发售量，发行前收益约为$[●]、$[●]、$[●] [18] - 公司获得Uniden America Corporation独家许可，可在美国和加拿大以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器，当前合同延期至2031年12月31日[54] - 2024年1月29日，公司向机构投资者发行230,750美元无担保本票，到期日为11月15日，总收益约19.5万美元，还款总额258,440美元[76] - 2024年4月9日，公司私募出售290股C类优先股，发行额外1,556股普通股，获毛收入25万美元[78] - 2024年4月17日，公司私募出售290股C类优先股，发行额外1,556股普通股，获毛收入25万美元，购买者赎回97股C类优先股[80] - 2024年5月7日，公司注册直接发行3,889股普通股和167,051份预融资认股权证，获毛收入约390万美元[81] - 2024年6月5日，公司私募出售118股C类优先股和256股C类优先股，分别获毛收入10.5万美元和22万美元[82][83] - 2024年6月27日，公司注册直接发行24,111股普通股和560,261份预融资认股权证，获毛收入约590万美元[84] - 2024年7月18日，公司与机构投资者交换37,333份认股权证，获得293股C类优先股[85] - 2024年8月30日，公司向机构投资者发行236,900美元无担保本票，到期日为2025年6月30日，总收益约20.6万美元[86] - 2024年5月10日公司与IR Agency签订咨询协议，支付175万美元，后续又签订三份附录，分别支付200万、150万和待定金额[96][97][99][100][101]

业绩总结 - 2024年Q1营收235.79万美元，2023年Q1为180.76万美元；2023年全年营收823.33万美元，2022年为754.55万美元[145] - 2024年Q1净运营亏损204.88万美元，2023年Q1为266.57万美元；2023年全年净运营亏损1052.23万美元，2022年为1658.34万美元[145] - 2024年Q1净亏损279.70万美元，2023年Q1为487.80万美元；2023年全年净亏损1293.18万美元，2022年为1529.93万美元[145] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为58.56万美元，2023年末为89.88万美元，2022年末为191.37万美元[145] - 截至2024年3月31日，总资产为1430.81万美元，2023年末为1551.24万美元，2022年末为1614.25万美元[145] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，累计亏损分别为9075.05万美元和9354.75万美元[149] - 2023年、2022年及2024年第一季度，超60%、50%和65%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[164] 用户数据 - 公司坚固型手机目标客户为北美约4700万企业任务和公共部门工作者，北美市场总潜在市场规模超190亿美元，有2500万辆商用车，其中包括700万辆应急响应车辆[55] 未来展望 - 预计SD7 + 带摄像头手机将在未来几个月开始发货[40] - 若行业未按预期增长或假设错误，会对业务和股价产生不利影响[200] 新产品和新技术研发 - 2022年公司推出下一代坚固型设备SD7[37] - 2022年公司推出VK7车载套件[42] - 2023年第三季度前推出Siyata Real Time View车载解决方案[45] 市场扩张和并购 - 公司与Uniden America Corporation签订为期三年的滚动合同，获在美国和加拿大以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器独家许可，当前延期至2031年12月31日[51] - 2017年10月1日公司以70万美元现金及价值70万美元的普通股收购eWave Mobile相关分销权和合同，还需支付最高150万美元净利润的50%及超出部分的25%[71] - 2021年3月31日公司子公司以70万美元收购Clear RF全部权益[72] - 2024年6月28日公司以100万美元现金对Canadian Towers进行少数股权投资[84] 其他新策略 - 公司拟发售最多3,174,603股普通股和/或预融资认股权证以购买普通股[7] - 特定购买者购买普通股若导致其持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证替代[8] - 预融资认股权证购买价为3.14美元，每份行权价0.01美元[8] - 本次证券公开发行价格将定价时确定，可能低于当时市价[11] - 预计本次发行不晚于发行开始后两个工作日完成[12] - 公开发行价总计9,999,999.45美元，配售代理费用199,999.99美元，公司收益9,799,999.46美元[16] - 预计本次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为327,000美元[18] - 若仅出售25%、50%或75%的最大发行量，公司发行前收益分别约为250万美元、500万美元和750万美元[18] - 公司已同意在发售完成后40天内锁定股份，未经配售代理书面同意，不得出售或处置普通股等[139]

业绩总结 - 2024年第一季度营收为235.79万美元，2023年同期为180.76万美元；2023年全年营收为823.33万美元，2022年为754.55万美元[145] - 2024年第一季度净亏损为279.70万美元，2023年同期为487.80万美元；2023年全年净亏损为1293.18万美元，2022年为1529.93万美元[145] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损为4.90美元，2023年同期为57.77美元；2023年全年为56.57美元，2022年为506.00美元[145] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为58.56万美元，2023年12月31日为89.88万美元，2022年12月31日为191.37万美元[145] - 截至2024年3月31日，累计亏损为9354.75万美元，2023年12月31日为9075.05万美元[149] - 2023 - 2021年，独立注册会计师事务所均识别出公司财务报告内部控制存在重大缺陷[154] - 2023年，重大缺陷包括收入确认、存货控制和开发成本资本化及协调方面的问题[155] - 2021年，因滞销导致库存减值4,659,648美元（2020年为1,571,649美元），相关配件和备件减值839,693美元（2020年为316,000美元）[162] - 2023年、2022年及2024年第一季度，超60%、50%和65%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[164] 用户数据 - 公司的坚固型手机目标客户为北美约4700万企业任务和公共部门工作人员[55] - 北美约有2500万辆商用车，其中包括700万辆急救车辆，公司认为北美市场总潜在市场规模超过190亿美元[55] 未来展望 - 公司业务增长依赖新终端客户采用解决方案、拓展新市场、开发新产品等多方面[178] - 公司未来成功依赖在工业企业和公共部门市场设备及配件的持续采用，市场发展可能不及预期[184] - 公司计划通过多种方式提高终端客户品牌知名度，预计销售和营销费用将增加[186] 市场扩张和并购 - 2024年6月28日公司以100万美元现金收购加拿大电信塔与光纤公司少数股权[84] 其他新策略 - 公司拟以尽力推销方式发售最多3,174,603股普通股和/或预融资认股权证[7] - 特定购买者购买普通股可能导致其受益所有权超过已发行普通股的4.99%（或9.99%）时，可选择购买预融资认股权证代替普通股[8] - 预融资认股权证购买价格为3.14美元，立即可行使，行使价为每股0.01美元[8] - 2024年8月9日，公司普通股在纳斯达克的最后报告销售价格为每股3.15美元[10] - 证券公开发行价格将在定价时确定，可能低于当时的市场价格[11] - 预计此次发行不迟于发行开始后的两个工作日完成[12] - 公开发行价格为每股3.15美元，总金额为9,999,999.45美元；配售代理费用为199,999.99美元；公司扣除费用前的收益为9,799,999.46美元[16] - 预计此次发行的总费用（不包括配售代理费用和开支）约为327,000美元[18] - 若仅出售25%、50%或75%的最大发行数量，公司扣除费用前的收益分别约为250万美元、500万美元或750万美元[18] - 与IR Agency签订咨询协议，支付175万美元现金，协议期限6个月，后又追加支付200万美元和拟再支付150万美元[91][93][94] 订单情况 - 2024年2月22日，公司收到国际EMS提供商1000台UV350车载舰队通信设备的采购订单[101] - 2024年5月14日，公司获得SD7手机及相关配件新订单，总价值超220万美元[106] - 2024年7月22日，公司收到现有客户120万美元的PoC坚固手机等产品订单[114] 风险提示 - 审计师对公司2023财年财务报表发表持续经营疑虑，若无法融资股东可能损失投资[86] - 公司历史上存在经营亏损，可能无法实现或保持盈利，现有现金及现金等价物不足以支持业务计划[149] - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[150] - 公司依赖渠道合作伙伴产生大部分收入，若合作不利，经营业绩将受重大影响[121] - 无法快速有效响应市场变化或致业务和经营业绩下滑[188] - 无法开拓新市场可能导致公司收入无法增长[189] - 无法吸引、整合和留住人才将对公司业务产生不利影响[191] - 股价波动或表现不佳会影响公司吸引和留住关键员工的能力[192] - IT系统安全漏洞或重大中断会对公司运营、销售和经营业绩产生负面影响[193] - 产品销售周期长，预期大订单延迟可能导致意外收入大幅短缺[194] - 与亚洲第三方制造商合作经验有限，可能面临生产能力限制[195] - 中东战争或影响公司及潜在客户的财务状况和经营业绩[196] - 俄乌冲突或对公司及潜在客户的财务状况和经营业绩产生不利影响[198] - 依赖的行业数据和预测可能不准确，会对公司业务和股价产生不利影响[200] - 2024年6月11日，公司收到律师函，被追讨45.7477万美元金融服务费欠款，正在评估索赔[117]

业绩总结 - 2024年第一季度营收2357879美元，2023年同期为1807637美元；2023年全年营收8233301美元，2022年为7545488美元[148] - 2024年第一季度净亏损2797020美元，2023年同期为4877999美元；2023年全年净亏损12931794美元，2022年为15299251美元[148] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司累计亏损分别为93547477美元和90750457美元[152] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为585559美元、898771美元和1913742美元[148] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，总负债分别为7280611美元、55805065美元和6902059美元[149] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损4.90美元，2023年同期为57.77美元；2023年全年为56.57美元，2022年为506.00美元[148] - 2023、2022和2024年第一季度，分别超60%、50%和65%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[167] - 2021年因库存滞销减值4659648美元，2020年为1571649美元；相关配件及零部件减值839693美元，2020年为316000美元[165] 用户数据 - 公司耐用手机目标客户为北美约4700万企业和公共部门工作人员，北美市场潜在市场规模超190亿美元[58] 未来展望 - 公司预计SD7+带摄像头的手机将在未来几个月开始发货[43] - 公司业务增长依赖新客户采用、新市场拓展、新产品开发等因素[181] - 公司未来成功依赖在工业企业和公共部门市场设备及配件的持续采用，市场发展不及预期将损害业务[187] - 公司未来成功依赖为公司和产品建立独立品牌知名度，否则将依赖渠道合作伙伴，影响业务[189] - 公司未来成功依赖高级管理层和关键人员的持续服务和表现，人员流失可能影响业务[190] - 未能快速有效响应市场变化可能导致公司业务和经营业绩下滑[191] - 无法开拓新市场可能导致公司收入无法增长[192] - 无法吸引、整合和留住合格人才会对公司业务产生不利影响[194] - 股价波动或表现不佳可能影响公司吸引和留住关键员工[195] - 信息系统安全漏洞或重大中断会对公司运营、销售和经营业绩产生负面影响[196] - 产品销售周期长，预期大订单延迟可能导致意外收入短缺[197] - 与亚洲第三方制造商合作经验有限，可能面临制造产能限制[198] - 中东战争可能对公司财务状况、经营业绩和潜在客户产生不利影响[199] - 中东战争可能带来网络攻击风险增加、物价上涨等经济影响，对公司财务状况和现金流的具体影响难以确定[200] 新产品和新技术研发 - 2022年公司推出下一代耐用设备SD7，目前在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货，多家无线运营商已认证并销售该设备[40] - 2022年公司推出VK7车载套件，该套件已获得专利，可与SD7手机配合使用[45] - 2023年第三季度前，公司推出名为Siyata Real Time View的车载解决方案，并于2023年第三季度开始安装到大型急救组织的救护车上[48] - 2024年7月26日，公司推出Siyata SD7关键任务一键通设备[118] 市场扩张和并购 - 2017年10月1日，公司以70万美元现金和价值70万美元的普通股收购eWave Mobile Ltd.特定分销权和合同，还需支付最高150万美元净利润的50%及超过部分的25%[74] - 2021年3月31日，公司子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部已发行和流通权益[75] - 2024年6月28日，公司以100万美元现金收购Canadian Towers & Fiber Optics Inc.少数股权[87] - 公司与Uniden America Corporation签订了为期三年的滚动合同，独家授权在美国和加拿大以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器，当前合同延期至2031年12月31日到期[54] - 2024年1月22日，CTS Mobility成为公司MCPTT SD7解决方案及配件分销商[102] 其他新策略 - 公司拟尽力发售最多[●]股无面值普通股[8] - 特定购买者购买普通股若超4.99%（或9.99%）可选择购买预融资认股权证替代[9] - 2024年8月1日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股4.76美元[11] - 预计本次发行不晚于发行开始后两个工作日完成[13] - 预计本次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为$[●][19] - 若分别售出最高发行量的25%、50%或75%，发行前收益约为$[●]、$[●]或$[●][19] - 2020年9月24日按1:145进行反向股票拆分[29] - 2023年8月9日按1:100进行反向股票拆分[29] - 2023年12月4日按1:7进行反向股票拆分[29] - 2024年8月2日按1:18进行反向股票拆分[30] - 2024年1月29日，公司向投资者发行230,750美元无担保本票，总收益约195,000美元，需分十期支付共258,440美元，违约利率22%，违约需支付150%欠款，可按75%最低交易价转换股份但不超4.99%[77] - 2024年4月9日，公司私募出售290股C类优先股，发行1,556股普通股和购买6,556股普通股的认股权证，总收益250,000美元，认股权证行使价57.24美元[79] - 2024年4月17日，公司私募出售290股C类优先股，发行1,556股普通股，总收益250,000美元，投资者赎回97股C类优先股[81] - 2024年5月7日，公司注册直接发行3,889股普通股和167,051份预融资认股权证，总收益约390万美元[82] - 2024年6月5日，公司私募出售118股C类优先股，发行8,444股普通股和两份认股权证，总收益105,000美元，认股权证行使价57.24美元[83] - 2024年6月5日，公司私募出售256股C类优先股，发行1,556股普通股，总收益220,000美元[84] - 2024年6月27日，公司注册直接发行24,111股普通股和560,261份预融资认股权证，总收益约590万美元[85] - 公司与IR Agency签订咨询协议，已支付175万美元，又于6月28日支付200万美元，拟再支付150万美元[94][96][97] - 2月22日，公司收到国际EMS提供商1000台UV350车载通信设备的采购订单[104] - 5月14日，公司收到SD7手机及相关配件新订单，总价值超220万美元[109] - 7月22日，公司收到现有客户120万美元的PoC坚固手机等产品订单[117] - 6月11日，公司收到律师函，要求支付457477美元金融服务未付发票款项[120] - 本次发行前公司流通普通股为802,450股[141] - 若最大数量普通股被出售且无预融资认股权证出售，发行后流通普通股将为[●]股[141] - 2016年股票期权计划下118股普通股可在行使股票期权时发行，加权平均行使价格为每股32,130美元[142] - 2016年股票期权计划下243股普通股可在行使受限股单位时发行，加权平均行使价格为每股0美元[143] - 1,597股普通股可在行使未偿还认股权证时发行，加权平均行使价格为每股31,483美元[143] - 1,026股普通股可在行使未偿还投资银行认股权证时发行，加权平均行使价格为每股4,486美元[143] - 若最大数量普通股按假设公开发行价出售且无预融资认股权证发行，预计发行净收益约达[●]美元；若仅出售25%、50%或75%，净收益分别约为[●]、[●]或[●]美元[142] - 公司同意发行结束后40天锁定期，未经配售代理书面同意，不得处置普通股等证券[142] - 公司普通股和先前认股权证分别在纳斯达克资本市场以“SYTA”和“SYTAW”为代码上市，本次发行普通股代码为“SYTA”[142] - 公司普通股过户代理和登记机构为Computershare Inc.[142]

业绩总结 - 2024年第一季度营收2357879美元，2023年同期为1807637美元；2023年全年营收8233301美元，2022年为7545488美元[148] - 2024年第一季度净亏损2797020美元，2023年同期为4877999美元；2023年全年净亏损12931794美元，2022年为15299251美元[148] - 2023年、2022年及2024年第一季度，分别超60%、50%和65%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[167] 用户数据 - 公司坚固手机目标客户约4700万北美企业和公共部门工人，北美市场总潜在市场规模超190亿美元[58] - 公司全球每年销售约3000万部蜂窝信号增强器，专注北美市场[53] 未来展望 - 审计师对公司截至2023年12月31日财年财务报表出具“持续经营”解释段落，对公司未来十二个月持续经营能力表示怀疑[89] - 公司开始采取措施补救重大缺陷并加强财务报告内部控制，但实施措施尚在进行中[166] 新产品和新技术研发 - 2022年公司推出下一代耐用设备SD7，目前在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货，多家无线运营商已认证并销售[40] - 公司宣布了带机身摄像头的SD7+，预计未来几个月开始发货[43] - 2022年公司推出VK7车载套件，具有集成10瓦扬声器等特点，专利可进行温度控制[45] - 2023年第三季度前公司推出Siyata Real Time View车载解决方案，6月首次销售，第三季度开始安装到救护和急救车辆[48] 市场扩张和并购 - 公司与Uniden America Corporation签订协议，获得Uniden品牌在美加市场销售蜂窝信号增强器的独家许可，当前延期至2031年12月31日[54] - 2024年6月28日，公司投资100万美元现金获得加拿大Towers&Fiber Optics公司少数股权[87] 其他新策略 - 公司拟尽力发售最多[●]股无面值普通股[8] - 特定购买者若购买普通股后持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证代替[9] - 本次证券公开发行价格将在定价时确定，可能低于当时市场价[12] - 预计本次发行不晚于发行开始后两个工作日完成[13] - 预计本次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为$[●][19] - 2024年1月29日，公司与机构投资者签订证券购买协议，发行本金230,750美元的无担保本票，总收益约195,000美元，需分十期偿还共258,440美元，违约利率22%，违约后需支付150%欠款，可按75%最低股价转换股份但不得超4.99%[77] - 2024年4月9日，公司向机构投资者私募290股C类优先股，每股1,000美元，总收益250,000美元，还发行购买6,556股普通股的认股权证及1,556股普通股[79] - 2024年4月17日，公司再次向机构投资者私募290股C类优先股，每股1,000美元，总收益250,000美元，发行1,556股普通股，投资者赎回97股C类优先股[81] - 2024年5月7日，公司宣布注册直接发行3,889股普通股，每股23.40美元，167,051份预融资认股权证，每份23.22美元，总收益约390万美元[82] - 2024年6月5日，公司向机构投资者私募118股C类优先股，每股1,000美元，总收益105,000美元，发行购买18,667股普通股的认股权证及8,444股普通股[83] - 2024年6月5日，公司再次向机构投资者私募256股C类优先股，每股1,000美元，总收益220,000美元，发行1,556股普通股[84] - 2024年6月27日，公司宣布注册直接发行24,111股普通股，每股10.44美元，560,261份预融资认股权证，每份10.26美元，总收益约590万美元[85] - 2024年7月18日，公司与机构投资者交换协议，用37,333股认股权证换取293股C类优先股，每股1,000美元[86] - 公司与IR Agency签订咨询协议并支付175万美元费用，协议期限6个月[94] - 公司为咨询协议附录支付200万美元额外费用，拟为第二附录支付150万美元[96][97]

证券发售 - 公司拟发售最多700万股普通股和/或预融资认股权证，公开发行价将确定，或低于市场价，预计不迟于两个工作日完成[8][12][13] - 预融资认股权证购买价每股1.39美元，立即可行使[9] - 假设公开发行价每股1.40美元，公开发行价格总计980万美元，配售代理费用19.6万美元，公司扣除费用前所得款项960.4万美元[129][17] - 估计发售总费用（不含配售代理费用和开支）约15.5441万美元[19] 市场与产品数据 - 公司开发、销售的PoC市场预计到2027年达70亿美元，复合年增长率13.6%，LMR市场复合年增长率5.9%[47] - 公司每年全球销售约3000万部蜂窝信号增强器[51] - 坚固手机目标客户约4700万北美企业和公共部门工作者，北美市场总潜在规模超190亿美元[57] - 北美约2500万辆商用车辆，其中700万辆为急救车辆[57] 产品与技术 - 2022年推出下一代坚固设备SD7，目前在多地发货，预计SD7+带摄像头手机未来几个月发货[37][40] - 2022年推出VK7车载套件，2024年5月28日获美国专利商标局新专利[42][106] - 2023年第三季度前商业推出Siyata Real Time View车载解决方案，6月宣布首笔销售，第三季度开始安装到急救车辆[46] 收购与投资 - 2017年花70万美元现金和价值70万美元普通股购买eWave Mobile Ltd.分销权和合同，还需支付部分净利润[73] - 2021年子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部权益[74] - 公司正协商以100万美元现金对Canadian Towers & Fiber Optics Inc.进行少数股权投资[84] 财务数据 - 2024年第一季度营收2357879美元，同比增长约30.44%，净亏损2797020美元，亏损幅度收窄约42.66%[136] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为585559美元[136] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司累计亏损分别为90750457美元和93547477美元[140] 订单与合作 - 2024年2月22日收到国际EMS提供商1000台UV350车载通信设备采购订单[99] - 2024年5月14日收到SD7手机及相关配件新订单，总价值超220万美元[104] - 2024年1月22日，CTS Mobility成为公司MCPTT SD7解决方案及配件分销商[97] 人员变动 - 2024年5月15日，Peter Goldstein辞去公司董事长和董事职务，Gary Herman被任命为董事长[96] 风险与挑战 - 2023财年合并审计财报含“持续经营”解释段落，对未来12个月持续经营能力存疑[114] - 2023、2022和2021年公司内部控制存在重大缺陷，已部分整改[114] - 公司依赖少数渠道合作伙伴/客户获大部分收入，失去任何一个客户将有重大不利影响[199] - 产品销售周期长，大订单延迟可能致收入短缺[186] - 与亚洲第三方制造商签订大规模商业生产合同经验有限，可能面临制造产能限制[187]