交易完成情况 - The Keg Royalties Income Fund（“基金”）与Fairfax Financial Holdings Limited子公司1543965 B C Ltd（“买方”）成功完成此前宣布的安排计划交易，买方收购了Fairfax未直接或间接持有的所有基金已发行单位[1] - 交易完成后1543966 B C Ltd成为基金唯一受托人，基金单位于2025年8月12日收盘时从多伦多证券交易所退市[2] 单位持有人事项 - 注册单位持有人需签署并返回转让函及单位证书或直接登记声明，才能获得每股18 60加元的现金对价及应计分配（定义见2025年6月16日签署的安排协议）[3] - 通过经纪商等中介持有单位的投资者应联系中介获取操作指引[3] 税务处理 - 预计2025年分配金额（含应计分配）的68 02%属于资本返还，将降低单位持有人的调整后成本基数；剩余31 98%预计符合加拿大所得税法定义的“合格股息”[4] - 基金将在官网提供2025年分配（含应计分配）税务处理的详细信息[4] 公司背景 - 基金通过子公司The Keg Rights Limited Partnership持有Keg Restaurants Ltd（KRL）使用的商标及相关知识产权[8] - KRL是加拿大领先的牛排馆餐厅运营商和特许经营商，在美国部分区域市场也有重要布局，并入选《福布斯》2025年“加拿大最佳雇主”榜单[8] - Fairfax Financial Holdings Limited主要通过子公司从事财产和意外保险、再保险及相关投资管理业务[9]

交易公告 - 加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院已发布最终命令，批准根据《不列颠哥伦比亚省商业公司法》制定的法定安排计划，涉及此前宣布的收购交易 [1] - 交易将于2025年8月13日太平洋时间凌晨12:05生效，需满足安排协议中的条款和条件 [2] - 所有交易完成条件均已满足，除非在交割前被豁免，否则仅能在交割时满足的条件除外 [2] - 预计基金单位将在交易完成后从多伦多证券交易所退市 [2] 公司背景 - The Keg Royalties Income Fund是一家根据安大略省法律成立的有限目的开放式信托基金，通过其子公司The Keg Rights Limited Partnership拥有Keg Restaurants Ltd使用的某些商标和其他相关知识产权 [6] - Keg Restaurants Ltd是加拿大领先的牛排餐厅运营商和特许经营商，在美国部分区域市场也有重要业务 [7] - Keg Restaurants Ltd在2025年福布斯"加拿大最佳雇主"调查中被评为加拿大最佳餐饮公司 [7] - 收购方1543965 B C Ltd是Fairfax Financial Holdings Limited的子公司，后者主要通过其子公司从事财产和意外保险、再保险及相关投资管理业务 [8]

交易概述 - The Keg Royalties Income Fund（“基金”）宣布其单位持有人和可交换单位持有人以压倒性多数投票赞成由Fairfax Financial Holdings Limited（“母公司”）子公司1543965 B C Ltd（“购买方”）以每股18 60加元现金价格收购基金所有已发行和流通在外的单位 [1] - 交易通过不列颠哥伦比亚省《商业公司法》下的法定安排计划进行，单位持有人除对价外还将获得按比例分配的月度分红以及基于基金历史惯例的年度特别现金分红（2025财年特别现金分红设定为每股0 055加元） [1] 投票结果 - 交易获得99 42%的投票支持，排除MI 61-101要求排除的投票后支持率为98 79% [2] - 投票结果报告将在基金SEDAR+档案中公布 [3] 交易进展 - 基金和Fairfax计划于2025年8月7日向不列颠哥伦比亚省最高法院申请最终批准令 [4] - 交易预计于2025年8月13日左右完成，完成后基金单位将从多伦多证券交易所退市 [4] 公司背景 - The Keg Royalties Income Fund是一家根据安大略省法律成立的有限目的开放式信托，通过子公司The Keg Rights Limited Partnership持有Keg Restaurants Ltd（“KRL”）使用的商标及相关知识产权 [8] - KRL是加拿大领先的牛排餐厅运营商和特许经营商，在美国部分区域市场也有重要业务，并在2025年福布斯“加拿大最佳雇主”调查中排名第一 [8] - Fairfax Financial Holdings Limited是一家主要从事财产和意外保险及再保险业务的控股公司 [9]

文章核心观点 - 公司宣布2025年6月每单位0.0946美元的分配已宣告，并将支付给相关持有人 [1] 公司信息 - 公司是根据安大略省法律设立的有限目的开放式信托基金，通过子公司拥有KRL使用的某些商标和其他相关知识产权，KRL为此支付4%的特许权使用费 [2] - 公司拥有约10000名员工、超100家餐厅，年系统销售额超7亿美元，是加拿大领先的牛排餐厅运营商和特许经营商，在美国部分地区市场也有重要业务，还在持续拓展餐厅系统 [3] - 公司在《福布斯》“2025年加拿大最佳雇主”调查中被评为加拿大最佳工作餐厅公司 [3] 分配信息 - 2025年6月每单位0.0946美元的分配已宣告，记录日期为2025年6月21日，支付日期为2025年6月30日 [1] 联系方式 - 如需更多信息可联系投资者关系部，电话604 - 276 - 0242，邮箱InvestorRelations@kegrestaurants.com，网址https://www.thekeg.com/en/keg-income-fund [4]

基金分红公告 - 公司宣布2025年5月每单位分红0.0946加元 分红记录日为2025年5月21日 支付日为2025年5月30日 [1] 基金业务模式 - 公司通过子公司The Keg Rights Limited Partnership持有Keg Restaurants Ltd（KRL）的商标及相关知识产权 KRL支付公司相当于其特许经营餐厅总销售额4%的特许权使用费 [2] 行业及公司运营情况 - KRL是加拿大领先的牛排餐厅运营商和特许经营商 拥有超过100家餐厅 年系统销售额超7亿加元 员工约1万人 在美国部分区域市场也有重要布局 [3] - KRL持续通过直营和特许经营方式扩张餐厅网络 在2025年福布斯"加拿大最佳雇主"评选中位列餐饮类公司第一名 [3] 投资者联系方式 - 投资者关系联系电话604-276-0242 邮箱InvestorRelations@kegrestaurants.com 官网提供基金相关信息 [4]