波伦资本2025年第四季度投资信要点 - 波伦5视角中小盘增长策略在2025年第四季度的总回报率为 -0.1%，扣除费用后净回报率为 -0.3%，同期罗素2500增长指数回报为 0.3% [1] - 该策略在经历第二和第三季度两位数回报后，于第四季度回报为 0.3%，全年表现由生物科技板块领涨，其表现已超越人工智能主题 [1] - 策略名称从“波伦美国中小盘增长”变更为“波伦5视角中小盘增长”，以强调其五项视角框架及投资视角的重要性 [1] Nutanix公司概况 - Nutanix是一家领先的企业云平台公司，专注于超融合基础设施软件，其统一云平台将计算、存储、网络和虚拟化结合为单一的软件定义解决方案 [2][3] - 截至2026年3月17日，公司股价收于每股 41.70 美元，市值为 112.76 亿美元 [2] - 公司股票一个月回报率为 1.16%，但过去52周累计下跌了 42.75% [2] Nutanix近期表现与挑战 - 公司股票在财报发布后遭到抛售，原因是其下调了2026年的营收和盈利预测 [3] - 业绩指引下调的背景是公司正应对复杂的客户迁移、动荡的宏观环境以及与供应链和OEM合作伙伴相关的不确定性 [3] - 在2026财年第二季度，公司营收达到 7.23 亿美元，超过了其 7.05 亿美元的指引 [5] 市场与资金持仓情况 - 截至2025年第四季度末，共有 42 只对冲基金的投资组合持有Nutanix，而前一季度为 47 只 [5] - Nutanix未入选“2026年初对冲基金中最受欢迎的40只股票”名单 [5]