股价表现 - 公司股价在最近交易日收于72 45美元 单日下跌2 45% 表现逊于标普500指数(涨0 94%) 道指(涨0 75%)和纳斯达克指数(涨1 52%) [1] - 过去一个月股价累计下跌15 27% 同期消费品板块上涨2 68% 标普500指数上涨1 67% [1] 财务预期 - 下季度每股收益(EPS)预计为0 1美元 同比大幅增长433 33% 营收预计2 6855亿美元 同比增长14 16% [2] - 全年EPS共识预期1 27美元(同比+64 94%) 全年营收预期11 3亿美元(同比+15 61%) [3] - 过去一个月内分析师对EPS共识预期下调8 15% [5] 估值指标 - 公司当前远期市盈率(Forward P/E)为58 44倍 显著高于行业平均16 92倍 [6] - PEG比率1 24倍 低于食品杂项行业平均1 58倍 [6] 行业地位 - 所属食品杂项行业在Zacks行业排名中位列178 处于全部250+个行业的后28%分位 [7] - 行业排名前50%的组别平均表现是后50%的2倍 [7] 分析师评级 - 当前Zacks评级为3级(持有) 该评级系统1级(强力买入)股票自1988年来年均回报达25% [5]

股价表现 - 最新交易日收盘价为78 89美元 较前一交易日上涨1 87% 表现优于标普500指数(0 55%) 道指(0 25%)和纳斯达克指数(0 63%) [1] - 过去一个月股价下跌2 74% 表现逊于必需消费品板块(1 91%)和标普500指数(6 29%) [1] 财务预期 - 预计下季度每股收益(EPS)为0 11美元 同比增长466 67% 营收预计2 688亿美元 同比增长14 26% [2] - 全年EPS预期1 39美元(同比增长80 52%) 营收预期11 3亿美元(同比增长15 88%) [3] 估值指标 - 远期市盈率(Forward P/E)为55 81倍 显著高于行业平均16 57倍 [7] - PEG比率为1 17倍 低于食品杂项行业平均1 67倍 [8] 分析师评级 - Zacks综合评级为3级(持有) [6] - 过去一个月共识EPS预期上调0 29% [6] 行业状况 - 所属食品杂项行业在Zacks行业排名中位列165 处于所有250+个行业中的后33% [9] - 行业排名前50%的板块表现优于后50% 超额收益达2:1 [9]

公司业绩表现 - 公司最新季度每股收益为0.09美元 低于Zacks一致预期的0.13美元 较去年同期0.21美元大幅下降 经非经常性项目调整后 季度盈利意外为-30.77% [1] - 公司季度营收达2.6325亿美元 超出预期1.66% 较去年同期2.2385亿美元增长 过去四个季度中有三次营收超预期 [2] - 公司股价年内累计下跌48.4% 同期标普500指数仅下跌3.3% [3] 未来业绩展望 - 当前市场对下季度EPS预期为0.16美元 对应营收2.8042亿美元 本财年EPS预期1.30美元 对应营收11.6亿美元 [7] - 盈利预测修订趋势不利 导致Zacks评级为5级(强力卖出) 显示股票近期可能继续跑输大盘 [6] - 管理层在财报电话会中的评论将成为影响股价短期走势的关键因素 [3] 行业比较分析 - 所属食品-杂项行业在Zacks行业排名中位列前38% 研究表明前50%行业表现优于后50%行业达2:1以上 [8] - 同业公司Flowers Foods预计季度EPS为0.37美元 同比下滑2.6% 预期营收15.9亿美元 同比增长1% 其盈利预测过去30天维持不变 [9] 市场研究方法 - 实证研究显示短期股价变动与盈利预测修订趋势存在强相关性 投资者可通过跟踪修订趋势或使用Zacks评级工具进行研判 [5]

文章核心观点 - 公司本季度财报未达预期 股价年初至今表现不佳 未来走势取决于管理层评论和盈利预期变化 行业排名靠前对股价有积极影响 同行业Freshpet即将公布财报 [1][2][3][8] 公司业绩情况 - 本季度每股收益0.96美元 未达Zacks共识预期的1.03美元 与去年同期持平 盈利意外为 -6.80% [1] - 上一季度每股收益预期和实际均为0.93美元 无盈利意外 过去四个季度仅一次超共识每股收益预期 [1][2] - 截至2025年3月季度营收196亿美元 未达Zacks共识预期1.86% 去年同期为193.8亿美元 过去四个季度三次超共识营收预期 [2] 股价表现 - 年初至今公司股价下跌约7.9% 而标准普尔500指数下跌 -6% [3] 未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期 盈利预期变化与短期股价走势强相关 [3][4][5] - 财报发布前盈利预期修正趋势喜忧参半 目前Zacks排名为3（持有） 预计短期内股价与市场表现一致 [6] - 下一季度共识每股收益预期为1.50美元 营收212.6亿美元 本财年共识每股收益预期为4.56美元 营收818.6亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中 食品 - 杂项行业目前处于250多个Zacks行业前34% 排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业公司情况 - 同行业Freshpet预计5月5日公布2025年3月季度财报 预计每股收益0.11美元 同比变化 -47.6% 过去30天共识每股收益预期下调28.5% [9] - Freshpet预计该季度营收2.5992亿美元 同比增长16.1% [10]

核心观点 - 华尔街预计Freshpet在2025年3月季度财报中营收增长但盈利同比下降，实际业绩与预期的对比将影响股价短期走势 [1][2] - 公司预计5月5日发布财报，关键数据超预期可能推动股价上涨，反之则可能下跌 [2] - 公司过去四个季度中有三次盈利超预期，但最近一次季度盈利低于预期18.18% [12][13] 财务预期 - 预计季度每股收益为0.11美元，同比下降47.6%，营收预计2.5992亿美元，同比增长16.1% [3] - 过去30天内共识每股收益预期被下调28.49%，反映分析师对盈利前景的集体重新评估 [4] - 最准确盈利预期低于共识预期，显示分析师近期对公司盈利前景转悲观，盈利预期偏差为-57.87% [10][11] 盈利预测模型 - Zacks盈利ESP模型通过对比最准确预期与共识预期来预测盈利偏差，正ESP值结合Zacks评级1-3级时预测准确率近70% [6][7][8] - 公司当前Zacks评级为5级（强烈卖出），且ESP为负值，难以预测其盈利将超预期 [11] 历史表现与市场影响 - 公司上季度实际每股收益0.36美元，低于预期的0.44美元，偏差-18.18% [12] - 盈利超预期或不及预期并非股价变动的唯一因素，其他因素也可能影响股价表现 [14] - 尽管公司当前盈利预期不佳，但投资者仍需关注其他潜在影响因素 [16]