业绩总结 - TCG BDC的当前市值为7.54亿美元[22] - 第一季度每普通股净投资收益为0.36美元，覆盖常规季度股息0.32美元[24] - 第一季度实现的净实现/未实现收益为1500万美元，合每股0.29美元[24] - 第一季度每股净资产(NAV)增加2.0%，从15.39美元增至15.70美元[24] - 第一季度总投资公允价值为18亿美元，较第四季度略有上升[24] - 第一季度净投资活动为1.51亿美元，偿还7300万美元，战略销售7600万美元[24] - 新投资的加权平均收益率为8.4%，相比于已偿还或出售的7.8%有所提高[24] - 第一季度支付的常规股息为0.32美元，外加每股0.05美元的补充股息，导致过去12个月的股息收益率为9.4%[24] - 第二季度常规股息为0.32美元，外加每股0.04美元的补充股息[24] - 第一季度的净财务杠杆为1.04倍，基本持平于第四季度，处于1.0倍至1.4倍的目标范围下限[24] 投资组合与财务数据 - 总投资和承诺总额为1991百万美元[39] - 未融资承诺为149百万美元[39] - 公允价值下的总投资为1842百万美元[39] - 债务投资的成本收益率为7.63%[39] - 债务投资的公允价值收益率为7.99%[39] - 投资数量为164个[39] - 投资组合公司数量为119个[39] - 浮动利率与固定利率的比例为99.1% / 0.9%[39] - 净资产为910,520千美元，较上季度增长1.3%[58] - 总债务为945,475千美元，较上季度下降3.9%[58] - 法定债务与股本比率为1.16倍，较上季度下降0.05倍[58] 债务与融资情况 - 信贷设施总额为6.88亿美元，期限为5年，到期日为2025年10月28日，利率为L+2.25%[145] - 2015-1R票据总额为4.49亿美元，到期日为2031年10月15日，利率为2.38%[145] - 2019年高级无担保票据总额为1.15亿美元，到期日为2024年12月31日，利率为4.75%[145] - 2020年高级无担保票据总额为7500万美元，到期日为2024年12月31日，利率为4.50%[145] - 信贷基金子设施总额为6.40亿美元，期限为6年，到期日为2024年5月22日，利率为L+2.25%[145] - 累积可转换优先股总额为5000万美元，每股价格为25美元，现金股息为7.0%或9.0% PIK[146] - 已承诺资产负债表杠杆利用率为71%[147] - 利用的资产负债表杠杆市值为33%[147]